กองทุน Oakmark Equity & Income I ("OAKBX") ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 1995 และมีมูลค่า $ 16 2 พันล้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองทุนนี้เป็นพอร์ตการลงทุนหลักของ Oakmark Funds ที่ลงทุนในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา ตราสารทุนและตราสารหนี้เพื่อให้ได้รับการจัดสรรในระดับปานกลาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมุ่งเน้นไปที่หุ้นขนาดกลางและขนาดกลางของสหรัฐอเมริกา หุ้นและพันธบัตรระดับการลงทุน ส่วนของผู้ถือหุ้นของกองทุนอาจสูงถึง 75% กองทุนนี้ได้รับการจัดการและให้คำแนะนำโดย Oakmark Funds ซึ่งครอบครัวของกองทุนรวมเริ่มต้นในปีพ. ศ. 2534 โดยเน้นการวิจัยและบริการลูกค้า Oakmark Funds มีผู้ลงทุนในกองทุนรวมมากมายที่เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นในและต่างประเทศ

ปรัชญาการลงทุน

กองทุนหลักซื้อหุ้นมูลค่าที่ซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงซึ่งประมาณโดยผู้จัดการกองทุนโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่หลากหลายและมักใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเชิงคุณภาพ เลือกผู้ถือครอง ให้ความสำคัญกับคุณภาพของทีมผู้บริหารของ บริษัท และความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนรวมยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดและสิ่งที่ บริษัท ทำกับเงินสดส่วนเกินที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น

กองทุนมีแนวโน้มที่จะลงทุนในหุ้นจากรายการ Oakmark Funds ของ บริษัท ที่ผ่านการทบทวนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างเข้มงวด รายการประกอบด้วยหลักทรัพย์ตั้งแต่ 120 ถึง 180 รายการ การจัดสรรส่วนของผู้ถือหุ้นอาจมีความผันผวนระหว่าง 40% ถึง 75% ขึ้นอยู่กับโอกาสที่ระบุโดยผู้บริหารของกองทุน ในอดีตกองทุนได้จัดสรรการถือครองพันธบัตรไว้เป็นส่วนใหญ่ในสหรัฐ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรองค์กรเพื่อการลงทุนที่มีน้ำหนักน้อยมากสำหรับพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

Portfolio Portfolio

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองทุนรวมถือได้ 53% 2% ของสินทรัพย์สุทธิในหุ้นในประเทศ 12.6% ในหุ้นกู้ 9.7% ในรัฐบาล และตราสารหนี้ของหน่วยงาน 8. 6% ในหุ้นต่างประเทศและ 15. 8% ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือครองหุ้น 49 หุ้นและมีรายได้คงที่ 137 ราย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับการจัดสรร 16. ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์สุทธิให้แก่หุ้นกลุ่มบริการทางการเงินร้อยละ 10.8 ร้อยละ 8 และร้อยละ 10.3 สำหรับหุ้นอุตสาหกรรม บริษัท ได้จัดสรรหุ้นจำนวน 65% เป็นหุ้นขนาดใหญ่และ 295 หุ้นเป็นหุ้นขนาดกลาง เรา. ตราสารหนี้ภาครัฐ 8.9% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในขณะที่ตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้บริโภคและ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินคิดเป็น 5. 4% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน การถือครองหลักทรัพย์ 3 อันดับแรกของกองทุน ณ วันที่ 16 มิถุนายนนี้ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของออราเคิล (NYSE: ORCL

ORCLOracle Corp5040 + 0 44% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), General Motors (NYSE: GM GMGeneral Motors Co42. 14-0. 47% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 < ธนาคารกลางอเมริกา (NYSE: BAC BACBank of America Corp27 75-0 25% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) การจัดการกองทุน Clyde McGregor เป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2538 และมีประสบการณ์ในการบริหารการลงทุนและบริหารสินทรัพย์มากกว่า 30 ปี McGregor เป็นผู้รับรางวัลแรกของรางวัล Lipper Award for Fund Excellence เขามีทรัพย์สมบัติบางส่วนที่ลงทุนในกองทุนซึ่งเป็นแรงจูงใจเพิ่มเติมในการสร้างผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูง เขาได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริหารร่วมสองรายคือโคลินฮัดสันและแมตต์โลแกนและผู้จัดการร่วมรายได้คงที่ Edward Wojciechowski สามผู้จัดการร่วมมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการลงทุนมากกว่า 14 ปี

ผลการดำเนินงานด้านการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในปีที่แล้ว (YTD) เท่ากับร้อยละ 35 นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2538 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 10. 16% ในช่วงระยะเวลา 3 ปีกองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5.39% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.50% และอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 0.65 สำหรับระยะเวลา 5 ปีจะมีอัตราเฉลี่ยรายปี ผลตอบแทนจากการลงทุน 5. 21% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.30% และ Sharpe ratio เท่ากับ 0.9 สำหรับระยะเวลา 10 ปีกองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ย 6.12% ต่อปีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9 82% และอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 0. 54.

Morningstar ได้ให้คะแนนโดยรวม 4 ดาวและเป็นนักวิเคราะห์เงินในหมวดการจัดสรรที่อยู่ในระดับปานกลางในจำนวน 861 กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับสี่ดาวสำหรับผลการดำเนินงานสามปีของโรงแรมซึ่งเป็นระดับสามดาวสำหรับผลการดำเนินงาน 5 ปีและเป็นคะแนนสี่ดาวสำหรับระยะเวลา 10 ปี

เงื่อนไขการลงทุน

กองทุนรวม Oakmark Equity & Income I มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ 0.75% ซึ่งต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 0.90% สำหรับกองทุนในหมวดการจัดสรรในระดับปานกลาง กองทุนไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลดและกำหนดให้นักลงทุนต้องมีส่วนร่วมในขั้นต้นอย่างน้อย $ 1,000