ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เป็นดัชนีชี้วัดที่เก่าแก่และน่าจดจำที่สุดในโลก DJIA ติดตาม 30 หุ้น blue-chip U. S. ที่เลือกจาก 9 กลุ่มตลาดหลัก เช่นเดียวกับดัชนีอ้างอิงหลักอื่น ๆ ดัชนี S & P 500 DJIA มีเป้าหมายเพื่อเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นโดยรวมของ U. S.

เนื่องจากการซื้อขายตามดัชนีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงมีความนิยมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA การซื้อขายดัชนีตลาดหุ้นไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับนักลงทุน แต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยหรือสถาบันสามารถทำธุรกิจการค้าตามทิศทางที่พวกเขาเชื่อว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวได้ DJIA สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเสนอผู้ค้าเป็นวิธีที่ง่ายในการซื้อขายตลาดหุ้นโดยรวมของ U. S. ผ่านยานพาหนะการลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงและใช้ประโยชน์อย่างมาก ฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือการค้าที่เป็นที่นิยมโดยมีผู้ค้าระยะยาวและผู้ค้ารายวัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า DJIA เป็นหนึ่งในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินที่สำคัญซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ E-mini Dow มากกว่า 150,000 สัญญา

Leverage Trading Futures

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของการซื้อขายล่วงหน้าคือการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์อย่างมาก นักลงทุนสามารถรับเครดิตได้ถึง 5 เท่าของหุ้นทั้งหมดใน DJIA สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ E-mini DJIA จำนวนน้อยกว่า 5,000 เหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามการยกระดับจะขยายทั้งผลกำไรและขาดทุน สัญญา E-mini แสดงถึง DJIA 5 เท่า ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดัชนี 100 จุดเช่นจาก 17553 ถึง 17653 แปลเป็นกำไรหรือขาดทุน $ 500 ต่อสัญญา

เวลาซื้อขายและสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐฯที่มีการค้าปกติ 7. 5 ชั่วโมงต่อวันห้าวันต่อสัปดาห์ฟิวเจอร์สมีการซื้อขายทางการเงิน 23. 5 ชั่วโมงต่อวันวันอาทิตย์ จนถึงวันศุกร์ที่ให้ผู้ค้าที่มีสภาพคล่องสูงขึ้น ช่วงเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ U. S. ปกติราคาสัญญา DJIA futures จะสะท้อนค่าดัชนีปัจจุบันอย่างใกล้ชิด ในระหว่างการซื้อขายค้างคืนในสหรัฐฯราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะแสดงถึงการคาดการณ์มูลค่าของ traders ในวันทำการถัดไป การคาดการณ์เหล่านี้อาจได้รับอิทธิพลจากข้อมูลทางเศรษฐกิจในประเทศอื่น ๆ และการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดหุ้นหลักอื่น ๆ เช่นตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TYO) หรือตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE)

DJIA Futures Contract Specifications

มีสัญญาการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA จำนวน 3 สัญญาที่มีการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สิน E-mini หรือ mini-Dow สัญญาตามที่กล่าวข้างต้นแสดงถึง DJIA 5 เท่าของ DJIA สัญญา Dow futures มาตรฐานแสดงถึงมูลค่าตลาด DJIA 10 เท่าสัญญา Big Dow มีมูลค่ามากกว่า 25 เท่าของมูลค่าดัชนี

DJIA ทำสัญญาซื้อขายรายไตรมาสโดยมีปริมาณการซื้อขายเกือบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนที่หมดอายุใกล้ที่สุด ผู้ค้าสามารถหมุนเวียนตำแหน่งของตนจากสัญญาไตรมาสหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งเนื่องจากวันหมดอายุของสัญญาปัจจุบันใกล้หมดแล้ว

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ที่มีไว้สำหรับการซื้อขาย

การเปิดบัญชีการซื้อขาย

ขั้นตอนแรกที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA คือการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับการจดทะเบียนและควบคุมแยกต่างหากจาก บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แม้ว่า บริษัท นายหน้าหลายแห่งจะมีการซื้อขายหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกควบคุมโดยคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures Trading Commission หรือ CFTC) แทนที่จะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำกับดูแลการซื้อขายหุ้น

โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สยอดนิยม ได้แก่ E * Trade, TD Ameritrade และโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากแต่ละด้านของการซื้อขายเมื่อมีการเปิดตำแหน่งและเมื่อปิดทำการ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายรวมค่าธรรมเนียมรวมค่าธรรมเนียมสมาคมแห่งชาติล่วงหน้า (NFA) และค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสหพันธรัฐเอทีเอ็มส่วนใหญ่ต้องการเงินมัดจำขั้นต่ำ $ 5,000 ถึง $ 10,000 เพื่อเปิดบัญชีแม้ว่าบางรายจะมียอดขั้นต่ำที่ต่ำกว่ามากก็ตาม ข้อพิจารณาที่สำคัญในการเลือกนายหน้าคือความสะดวกและมีประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีค่าคอมมิชชั่นการให้บริการลูกค้าและคุณลักษณะพิเศษที่นำเสนอเช่นฟีดข่าวและข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์และการสร้างแผนภูมิ

การเรียนรู้วิธีการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย

หลังจากเลือกโบรกเกอร์และฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นตอนต่อไปคือการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรดของโบรกเกอร์และทำความคุ้นเคยกับมัน คุณไม่ต้องการเข้าสู่ตลาดที่ผันผวนอย่างรวดเร็วย้ายพยายามที่จะทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างรวดเร็วและตำแหน่งการสั่งซื้อและรู้สึกผิดหวังจากการไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากคุณไม่เชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายของคุณ ตรวจสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายและคุณลักษณะทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายที่เป็นประโยชน์เช่นการวิเคราะห์แผนภูมิข้อมูลการซื้อขายและโอกาสในการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆผ่านเครื่องมือจำลองการค้า

การเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย

เมื่อคุณคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณแล้วเลือกกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและทดสอบโดยใช้บัญชี demo หรือ trade simulator เริ่มต้นการซื้อขายสดจริงด้วยเงินจริงหลังจากที่คุณเข้าสู่กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในการซื้อขายแบบจำลอง นี่เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญยิ่งในการซื้อขายกับการลงทุนที่มีการลงทุนสูง

ผู้ค้าบางรายต้องการใช้กลยุทธ์การซื้อขายของตนเองที่เลือกไว้ด้วยตัวเอง คนอื่น ๆ ชอบสมัครใช้บริการสัญญาณการค้าหรือใช้หุ่นยนต์การค้าที่ดำเนินการเทรดโดยอัตโนมัติ

การเปิดและปิดการขาย

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้ค้าสามารถซื้อระยะสั้นหรือขายสั้นได้อย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้เป็นไปตามกฎการขายระยะสั้นเช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้นซื้อ DJIA Futures หากคุณคาดว่าดัชนีจะเพิ่มขึ้น ขายสั้น ๆ ถ้าคุณคาดว่าดัชนีจะลดลง ใช้ตำแหน่งการซื้อขายในเดือนที่ทำสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คุณต้องการซื้อขายซึ่งน่าจะเป็นเดือนที่มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวันหมดอายุใกล้เคียงที่สุดเนื่องจากจะเป็นสัญญาที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุด

เมื่อคุณเปิดตำแหน่งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการเริ่มแรกของสัญญาต่อสัญญา ในการดำรงตำแหน่งคุณต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชีซื้อขายของคุณเพียงพอเพื่อให้ครอบคลุมระดับการบำรุงรักษา จำนวนเงินประกันบำรุงรักษาต่ำกว่าความต้องการเบื้องต้นของการเบิกจ่ายโดยปกติประมาณหนึ่งในสาม หากบัญชีของคุณต่ำกว่าระดับการบำรุงรักษาที่จำเป็นคุณจะได้รับการเรียกมาร์จินจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณซึ่งกำหนดให้คุณต้องเลิกกิจการทางการค้าหรือวางเงินเพิ่มเติมเพื่อให้บัญชีกลับมาเป็นเงินกองทุนเริ่มแรก การเรียกหลักประกันต้องเป็นไปตามปกติก่อนที่จะมีการเปิดชั่วโมงทำการปกติในวันถัดไป

ปิดการค้าแบบเปิดเพียงแค่ป้อนคำสั่งที่ตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดการซื้อขายโดยการซื้อสัญญา E-mini DJIA จำนวน 5 สัญญาคุณจะปิดการขายโดยการขายสัญญา EIA mini DJIA จำนวน 5 สัญญากับวันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบเดียวกันนี้ นอกจากนี้ยังสามารถปิดบัญชีการค้าได้เพียงบางส่วนหากคุณมีสัญญามากกว่าหนึ่งฉบับ ตัวอย่างเช่นการขายสามในห้าสัญญาซื้อเดิมออกจากตำแหน่งของทั้งสองสัญญาเปิด