Fidelity ลงทุนในหนึ่งในผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีลูกค้า 24 ล้านรายและสินทรัพย์ของลูกค้ามูลค่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงเงินลงทุน 2 ล้านล้านดอลลาร์จากนักลงทุนต่างชาติ ณ เดือนกันยายนปี 2558 โดยเฉพาะการเสนอขายกองทุนรวมของ Fidelity บริษัท บริหารสินทรัพย์ได้ให้ผลตอบแทนโดยรวมที่ดีแก่นักลงทุน ในปี 2556 ผลตอบแทนจากกองทุนรวมทั้งหมดของ Fidelity Investments มีค่าเท่ากับ 21. 4% ก่อนที่จะได้รับผลตอบแทน 7.9% ในปี 2014 และ 1. 30% ในปี 2558 จากปี 2556 ถึงปี พ.ศ. 2558 Fidelity ได้รับสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร AUM) ในกองทุนรวมเติบโตจาก $ 1 35 พันล้านถึง 1 เหรียญ 44 ล้านล้าน หนึ่งกองทุนรวมความจงรักภักดีที่ได้รับการดำเนินการในระยะยาวที่แข็งแกร่งคือ Fidelity Puritan Fund (FPURX)

กองทุนรวม Fidelity Puritan เริ่มซื้อขายในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2490 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นกองทุนรวมที่มีการจัดสรรในระดับปานกลางจาก Morningstar Investment Research กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนโดยใช้การแบ่งพอร์ตลงทุน 60/40 ระหว่างหุ้นและพันธบัตร นอกจากนี้ Fidelity Puritan Fund มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.55% และให้ผลตอบแทน 2. 22% ได้รับการจัดอันดับเป็นดาวสี่ดวงและได้รับเหรียญทองแดงจาก Morningstar

ณ มิถุนายน 2016 กองทุน Fidelity Puritan Fund มีผู้จัดการ 3 รายที่ระบุไว้ในพอร์ตการลงทุน Harley Lank เป็นผู้จัดการอาวุโสมากที่สุดได้เข้าร่วม Fidelity Puritan Fund ในเดือนสิงหาคม 2546 Ramin Arani เข้าร่วมหลายปีต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2007 และ Michael Plage เข้าร่วมในเดือนกรกฎาคม 2015

Performance

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา กองทุนกลับมา 7. 46%; มีอัตราผลตอบแทน 5 ปีที่ 7. 16% ผลตอบแทน 10 ปีจาก 6. 04% และอัตราผลตอบแทน 15 ปีที่ 5. 88% นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2490 กองทุนได้คืนเงินกลับคืน 10. 86% เมื่อพิจารณาความผันผวนกองทุน Fidelity Puritan มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 ปีเท่ากับ 8 1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5 ปีเท่ากับ 8 67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 ปีเท่ากับ 10.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15 ปีของ 10. 22.

การจัดสรรพอร์ตการลงทุน

กองทุน Fidelity Puritan มีจำนวนทั้งสิ้น 65. 03% จัดสรรให้กับ US หุ้น, 24. 09% สำหรับหุ้นกู้, 5. เงินสด 56%, 5. 12% สำหรับ Non-US หุ้นและ 0. 2% ต่อหุ้นอื่น สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของกองทุน 54% 13 อยู่ในหุ้นของ บริษัท ยักษ์ใหญ่ 29. 91% เป็นหุ้นขนาดใหญ่ 12. หุ้น 86% เป็นหุ้นขนาดกลาง 2. หุ้น 69% เป็นหุ้นขนาดเล็กและ 0. 4% อยู่ในหุ้นขนาดเล็ก โดยรวมแล้วภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคเทคโนโลยี 20. ภาคจ่าย 81% ภาคการดูแลสุขภาพ 18.66 และภาคบริการทางการเงิน 15. 98%

สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ระยะสั้นของตราสารหนี้ของกองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจนี้คือ 4.68 ปีและมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ยของ BB ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559หุ้นกู้ส่วนใหญ่ถือเป็นสัดส่วนการถือครองตราสารหนี้ส่วนใหญ่ 41. 33% ในขณะที่พันธบัตร securitized 93.9%, 14. พันธบัตรรัฐบาล 71% และ 4. 4% อยู่ในเขตเทศบาล เมื่อวันที่กุมภาพันธ์ 2016 กองทุน Fidelity Puritan มีตำแหน่ง 1, 186 ตำแหน่งภายในพอร์ตการลงทุนและเป็นกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันโดยมีอัตราส่วนการหมุนเวียนประจำปีอยู่ที่ 106% อันดับ 5 อันดับแรกของกองทุน ได้แก่ Alphabet, Inc. Class C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

), Apple ( NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% > สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77. 69-0. 94% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) โดยรวมแล้วกองทุน Fidelity Puritan เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองหากองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันซึ่งถือหุ้นและพันธบัตร ความแข็งแกร่งในระยะยาวของกองทุนรวมถึงการได้รับผลกระทบจากพันธบัตรควรเป็นประโยชน์ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุน