ด้วยพอร์ตที่จัดสรรไว้ 60% และตราสารหนี้คงที่ 40% ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นกลางกองทุน Fidelity Puritan ("FPURX") ใช้วิธีผสมผสานเพื่อคว้าโอกาสในการเติบโตและรายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดกองทุนสามารถเพิ่มหรือลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนและ / หรือพันธบัตร

ในกระบวนการคัดเลือกผู้ถือหุ้นผู้จัดการทุนจะหา บริษัท ที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่มีศักยภาพเหนือตลาดสำหรับการเติบโตมากกว่า 18 ถึง 36 เดือน สัดส่วนการถือครองคงที่ในพอร์ตโฟลิโอจะได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้ได้อัตราส่วนความเสี่ยงที่ดีที่สุดในการได้รับรางวัลผ่านทางการประเมินผลของเซกเตอร์ บริษัท และผลตอบแทน

ณ วันที่ 29 ก.พ. 2016 กองทุนมี 54% 61% ของพอร์ทการลงทุนจัดสรรให้กับหุ้นในประเทศและ 9. 06% ให้กับ บริษัท ต่างชาติ การจัดสรรเกินกว่า 60% แสดงให้เห็นถึงความเอียงเล็กน้อยต่อหุ้น พันธบัตรแทน 32. 39% ของผู้ถือครองโดย 3. 94% เป็นเงินสด

เทคโนโลยีสารสนเทศคือการจัดสรรภาคที่ใหญ่ที่สุดที่ 24. 47% ตามด้วยการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ 19. 26% และการดูแลสุขภาพด้วย 17. 28% อันดับที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGLElphabet Inc1, 029. 85-0. 26% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 43 + 1 12% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc112. 02 + 0. 59% < สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) พันธบัตรการลงทุนเป็นพันธบัตรที่ใหญ่ที่สุดถือ 29. 15% ตามด้วยพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงที่ 18. 42% และพันธบัตรผ่านการจำนองที่ 16. 63% กองทุน Fidelity Puritan Fund ไม่มีภาระการลงทุนมีเงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 2, 500 เหรียญและจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 2.13% กองทุนมีการรับรู้กำไรทุกปีตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 ถึงปีพ. ศ. 2558 ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนได้แสดงรูปแบบการซื้อในแต่ละเดือนและในช่วงหลายเดือนติดต่อกันโดยมีผลตอบแทนเป็นบวก อย่างไรก็ตามแนวโน้มเหล่านี้มักอ่อนแอและสั้นกว่ารูปแบบการขายตามฤดูกาล

ประสิทธิภาพกองทุนเริ่มตั้งแต่ 2012

หลังจากผ่านรายการกำไรที่แคบลงในปี 2554 กองทุน Fidelity Puritan Fund ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักในช่วง 3 ปีข้างหน้าตามมาด้วยผลกำไรในปี 2558 เล็กน้อยในปี 2555 กองทุนกลับมามีผลตอบแทน 13 79% เนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกได้แรงหนุนและหุ้นกู้ปรับตัวขึ้นเมื่อการประกาศมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โมเมนตัมสำหรับหุ้นเพิ่มขึ้นในปี 2556 ขณะที่พันธบัตรร่วงลงเนื่องจากกังวลว่าเฟดจะเริ่มลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในช่วงปลายปี จนถึงสิ้นปี 2556 การแข็งค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของกองทุนเพียงพอที่จะเอาชนะการลดลงของผลงานพันธบัตรและส่งผลตอบแทนได้ถึง 2034%

การเข้าสู่ปี 2014 การชุมนุมในตลาดหุ้นชะลอตัว แต่การปลดปล่อยรายงานเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณการเติบโตที่ชะลอตัวลงกว่าที่คาดไว้ในสหรัฐอเมริกาทำให้ตลาดตราสารหนี้พุ่งขึ้น ราคาน้ำมันที่ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมาเพิ่มแรงกดดันให้กับหุ้นมากขึ้น แต่กองทุนรวมก็เสร็จสิ้นปีนี้โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 10.75%

หุ้นในช่วงครึ่งแรกของปีพ. ศ. 2558 เมื่อหุ้นกู้เคลื่อนไปด้านข้าง อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของการผลิตในจีนทำให้ตลาดปรับตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ในช่วงที่ขายหุ้นกองทุนลดลงเป็นช่วงลบของปี แต่ฟื้นตัวขึ้นภายในสิ้นปีเพื่อทำกำไรได้ 1. 77% หลังจากการขายเริ่มต้นในปีพ. ศ. 2563 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับผลขาดทุนมากที่สุดนับจากวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผลตอบแทนจากการลงทุน 0.9% แม้จะมีผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 จนถึงปีพ. ศ. 2558 แต่รูปแบบฤดูกาลที่ชัดเจนที่สุดที่ Fidelity Puritan Fund ได้รับการสนับสนุนการขายผ่านแนวโน้มการซื้อ ตัวอย่างเช่นกองทุนมีสองเดือนตุลาคมและธันวาคมโดยไม่มีผลตอบแทนเป็นบวกตั้งแต่ 2012 ตุลาคมมีผลตอบแทนเฉลี่ยสี่ปีของค่าลบ 2. 9% ในขณะที่ธันวาคมมีการสูญเสียเฉลี่ย 1. 1% มกราคมมีการสูญเสียในสามปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2013 ส่งผลให้การสูญเสียรายเดือนเฉลี่ย 1. 96%

ทั้งสามเดือนนี้เป็นส่วนหนึ่งของลำดับการขายที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทุนซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 2015 และวิ่งผ่านกุมภาพันธ์ 2016 ในช่วงนั้นกองทุนมีผลตอบแทนเป็นลบใน 6 เดือนที่ 7 โดยมีอัตราเฉลี่ยรายเดือน 1 , 87% และมีการสูญเสียสะสมของ 13 1%

รูปแบบการซื้อสินค้ารายเดือนมีแนวโน้มอ่อนแอกว่าแนวโน้มการขาย พฤศจิกายนมีกำไรสี่ปีตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อเดือนที่ 1. 42% กุมภาพันธ์มีผลตอบแทนเป็นบวกในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 2.92% ต่อเดือน

ลำดับการซื้อที่ยาวที่สุดสำหรับกองทุนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2013 ถึงพฤษภาคม 2013 โดยมีรายได้ห้าเดือนติดต่อกัน อัตราผลตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยเท่ากับ 1. 54% และกำไรสะสมอยู่ที่ 7.7%

บรรทัดล่าง

เปิดตัวในเดือนเมษายนปี 1947 Fidelity Puritan Fund ได้รับชื่อเสียงจากการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ประเพณีดำเนินการในปี 2012 ผ่าน 2015 โดยมีรายได้เฉลี่ยปีละ 11 66% และ 71 เบต้าเฉลี่ย

ในช่วงนั้นกองทุนมีรูปแบบการซื้อขายรายเดือนและแบบต่อเนื่อง แม้จะมีผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอของกองทุน แต่รูปแบบการขายก็เห็นได้ชัดเจนกว่าแนวโน้มการซื้อ ผลตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์มีข้อยกเว้น: เดือนมีการเปลี่ยนแปลงสุทธิสูงสุดต่อเดือนโดยมีอัตราเฉลี่ย 4 ปีเฉลี่ยอยู่ที่ 2. 92%