สารบัญ:
- กองทุนนี้ได้รับการเปิดตัวในปีพ. ศ. 2546 และมีผลงานดีผลตอบแทนประจำปีโดยเฉลี่ย 10 ปีของปีพศ. 2558 ประมาณ 4. 27% กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิเกินกว่า 25 พันล้านเหรียญ
- พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของ iShares ETF เป็นเงินลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนโดยทั่วไปมักแสวงหาพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ที่มีรายได้อยู่รอบตัวหรือสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนซึ่งประกอบด้วย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตลาดทุน
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของ iShares ETF (NYSEARCA: AGG AGGiSh Cr US Ag Bd109. 55 + 0. 09% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งติดตามดัชนีการลงทุนของรัฐบาลสหรัฐฯและพันธบัตรของ บริษัท เป็นโอกาสให้ได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี้โดยรวม
กองทุนตราสารหนี้เพื่อการแลกเปลี่ยน (ETFs) กลายเป็นวิธีการที่นิยมมากขึ้นสำหรับนักลงทุนในการกระจายพอร์ตการลงทุนโดยรวมพร้อมกับการเลือกตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตการลงทุนจำนวนหนึ่ง นักลงทุนจำนวนมากชื่นชมความจริงที่ว่ารายได้ประจำจากพันธบัตรให้ความปลอดภัยเบาะกับ downturns ในการลงทุนในตลาดหุ้น อีทีเอฟมักให้การกระจายรายไตรมาสมากกว่าการชำระเงินรายปีหรือรายปีเพียงอย่างเดียว พันธบัตรยังให้การป้องกันที่เหนือกว่าในกรณีของการล้มละลายเมื่อเทียบกับหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นมากพอ ๆ กับการฟื้นตัวของการลงทุนในการดำเนินการล้มละลายมากกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ นอกจากนี้กองทุนพันธบัตรยังช่วยลดความผันผวนโดยรวมในพอร์ตการลงทุนของแต่ละบุคคล พันธบัตร ETF มักมีต้นทุนต่ำมาก-2->
iShares Core U. S. Aggregate Bond ETF ติดตามและพยายามสะท้อนประสิทธิภาพของดัชนี Barclays U. S. Aggregate Bond ดัชนีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงตลาดตราสารหนี้ของ U. S. โดยรวม ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจของสหพันธรัฐรวมถึงการผ่านบัตรเครดิตและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน ดัชนีมีเฉพาะตราสารที่ต้องเสียภาษีและมีอัตราคงที่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯโดยมีระยะเวลาครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งปี
กองทุนมีการปรับสมดุลรายเดือนและอัตราการหมุนเวียนประจำปีที่ใช้ในการติดตามดัชนีถูกต้องประมาณ 120% อัตราส่วนการหมุนเวียนเกินกว่า 100% หมายความว่ากองทุนมีการถือครองหุ้นเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งปี
การถือครองหลักของกองทุนประกอบด้วยพันธบัตรตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ (T-notes) และธนบัตร (T-notes) หลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อของ Fannie Mae (MBS) และประเด็นเกี่ยวกับองค์กรจาก KfW, Verizon (VZ) และธนาคาร ของอเมริกา (BAC)
ลักษณะเฉพาะ
กองทุนนี้ได้รับการเปิดตัวในปีพ. ศ. 2546 และมีผลงานดีผลตอบแทนประจำปีโดยเฉลี่ย 10 ปีของปีพศ. 2558 ประมาณ 4. 27% กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิเกินกว่า 25 พันล้านเหรียญ
สัดส่วนการถือครองตราสารหนี้ของ ETF ในสัดส่วนประมาณ 40% ของ U. S. ประเด็นเกี่ยวกับ บริษัท 30% และ MBS 30% ในประเด็นเกี่ยวกับองค์กรภาคการเงินและภาคอุตสาหกรรมถือว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ครอบงำ ค่าเฉลี่ยคูปองถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการถือครองของกองทุนคือ 3. 28% และระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการถือครองหุ้นของกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.5 ปี การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ยของการถือครองของกองทุนคือ AA
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนต่ำกว่า 0. 08% และให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 2.14%
ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของ iShares ETF เป็นเงินลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนโดยทั่วไปมักแสวงหาพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ที่มีรายได้อยู่รอบตัวหรือสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนซึ่งประกอบด้วย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตลาดทุน
กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากและสามารถทำงานได้ดีทั้งในแง่ของการติดตามดัชนีที่ถูกต้องและในแง่ของการให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอสำหรับนักลงทุน
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ใช้บัญชีเกษียณภาษีที่ต้องเสียภาษี นักลงทุนที่ใช้บัญชีที่ต้องเสียภาษีอาจต้องการหลีกเลี่ยงการลงทุนในพันธบัตรเพื่อรวมการถือครองพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เนื่องจากข้อดีด้านภาษีที่ได้รับจากพันธบัตรรัฐบาล
MBB: iShares Barclays MBS Bond Fund ETF Analysis
สำรวจ IShares MBS ETF และดูว่ากองทุนนี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับการเปรียบเทียบกับ ETF ที่คล้ายกันในหมวดนี้
AGG: iShares Barclays Aggregate Bond ETF
สำรวจข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับ IShares Core U. S. Aggregate Bond ETF ที่เปิดโอกาสให้กับรัฐบาลสหรัฐและตลาดตราสารหนี้ในวงกว้าง
TLT: iShares Barclays 20+ ปีพันธบัตรซื้อคืน ETF
เรียนรู้เกี่ยวกับ IShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) TLT เป็น ETF ที่มีสภาพคล่องสูงและมีต้นทุนต่ำเพื่อให้นักลงทุนได้รับเงินจากคลัง