กองทุน Vanguard Balanced Index Fund ("VBINX") ประกอบด้วยส่วนผสมของหุ้น (หุ้น) และหลักทรัพย์ตราสารหนี้ (หุ้นกู้) กองทุนนี้ติดตามดัชนีทั้งหุ้นและพันธบัตรเพื่อให้นักลงทุนมีการกระจายการลงทุนในระดับสูง การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่ากองทุนรวมที่ติดตามดัชนีในวงกว้างดีกว่ากองทุนที่มีรายได้สูงกว่าที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในระยะยาว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีอัตราส่วนการถือหุ้นในสัดส่วน 60% เป็น 40% ด้วยสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า 22% VBINX มีต้นทุนที่น้อยกว่ากองทุนทั่วไปที่มีสัดส่วนการถือครองประมาณ 74%

VBINX ลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนไปตามหุ้นที่เติบโตมากกว่าหุ้นมูลค่าแม้ว่าจะเป็นช่องว่างในการจ่ายเงินปันผลก็ตาม ณ วันที่ 31 มกราคม 2016 มีจำนวนหุ้นเกินกว่า 3,000 หุ้นและพันธบัตรมูลค่า 6,000 พันธบัตร นักลงทุนมักไม่ค่อยกังวลเรื่องประสิทธิภาพที่แย่ของ บริษัท หนึ่งหรือสองรายที่ทำให้ผลงานทั้งหมดของเขาลดลง การลงทุนขั้นต่ำคือ 3,000 เหรียญส่วนต่อไปนี้จะอธิบายรายละเอียดว่าองค์ประกอบของกองทุนมีการพัฒนามาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2015 ถึงมีนาคม 2016

การจัดสรรสาขา

VBINX มีความหลากหลายในหลายภาคส่วน ณ เดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2562 ภาคการเงินได้รับเงินสนับสนุนสูงสุดจากกองทุนที่ 16.8% ลดลงจาก 17. 5% ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 นอกเหนือจากการเงินเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ระดับ 11.1% ลดลงจากระดับ 11.7% ในเดือนมีนาคม 2015 ได้รับการจัดสรรเพียงครั้งเดียวมากกว่า 10% ที่สองภาคส่วนใหญ่สูญเสียการจัดสรรคนอื่น ๆ ได้รับซึ่งรวมถึงบริการด้านเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 8. การจัดสรร 3% ในเดือนมีนาคม 2015 ถึง 9.8% ในเดือนมีนาคม 2016 และ nondurables ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจาก 6.8 ถึง 7. 6% สิ่งที่เกิดขึ้นคือกองทุนที่มีความสมดุลมากโดยมีภาคการศึกษาทั้งหมด 15 แห่งที่ได้รับการจัดสรรอย่างน้อย 2% เหล่านี้มีตั้งแต่ภาคที่มีเบต้าสูงเช่นการเงินเพื่อการป้องกันภาคการผลิตรายได้เช่นสาธารณูปโภค

การกระจายการลงทุนในประเทศ

VBINX เป็นกองทุนที่ไม่เอื้ออำนวย การถือครองของมันภายในประเทศสหรัฐอเมริการวม 93.6% แม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลงจาก 96 1% ในเดือนมีนาคม 2015 ส่วนใหญ่ของความแตกต่าง แต่ไม่ได้รับการลงทุนในต่างประเทศ แต่ถือเป็นการชั่วคราวเป็นเงินสดหรือในการลงทุนระยะสั้นระหว่างการปรับสมดุลใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2015 เป็นต้นไปไม่มีประเทศอื่นใดที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาได้รับการจัดสรรมากกว่า 2% ใน VBINX ในเวลาใดก็ตาม ไอร์แลนด์ได้รับการจัดสรร 1.9% ในเดือนมีนาคม 2016 ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งสหราชอาณาจักรวิตเซอร์แลนด์เบอร์มิวดาและสิงคโปร์ได้รับเงินไม่เกิน 1%

Top Holdings

ด้วยหุ้นและพันธบัตรในหุ้นทุนหลายพันหุ้นจะมีเหตุผลที่ไม่มี บริษัท ใดมีส่วนร่วม ในความเป็นจริง ณ เดือนมีนาคมปี 2016 กองทุนมีเงินเป็นจำนวนมากถือเป็นเงินสดหรือเงินลงทุนระยะสั้นตามที่ได้จัดสรรให้กับ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งสิ่งนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับสมดุลใหม่แม้ว่าจะใช้เวลานานเกินไป แต่ก็สามารถสร้างการเบิกจ่ายเงินสดและค่าโอกาสได้เนื่องจากเงินที่ถือเป็นเงินสดไม่ได้รับความชื่นชอบหรือมีรายได้

การระดมทุนในตลาดหุ้นสูงสุดของกองทุน ได้แก่ Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 54 + 1 18% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ), ตัวอักษร A & C (NYSE: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 37-0. 25% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029.70-0 .27% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Exxon Mobile (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 48 + 0 36% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) การกระจาย

VBINX ให้การสนับสนุน บริษัท ขนาดใหญ่หรือผู้ที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ บริษัท เมกะซิตี้มีสัดส่วนการถือหุ้น 49% ของกองทุนรวมจาก 47% ในเดือนมีนาคม 2015 บริษัท ที่มีขนาดใหญ่มีสัดส่วน 28.5% ของกองทุนลดลงจาก 29.2% ในเดือนมีนาคม 2015 หุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็ก รับการปันส่วนที่มีขนาดเล็กและเล็กลง