หุ้นของ Vanguard Balanced Index Investor Shares ("VBINX") ที่เปิดตัวโดยกองหน้าในปีพ. ศ. 2535 ถือเป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลก 3 พันล้านในสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหาร (AUM) กองทุนดัชนีผสมแบบผสมผสานนี้มีส่วนแบ่ง 60/40 ระหว่างหุ้นและพันธบัตรแบบดั้งเดิม ดัชนีอ้างอิงของดัชนี CRSP U. S. ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นทั่วโลกของประเทศและดัชนี Barclays U. Aggregate Float Adjusted Bond ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงตลาดตราสารหนี้ในระดับการลงทุนของ U. S. พอร์ตการลงทุนของกองทุนมีการถือครองหุ้นมากกว่า 3,000 หุ้นและมีผู้ถือครองหุ้นกู้กว่า 6,000 ราย อัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนประจำปีอยู่ที่ 61% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ระดับร้อยละ 22 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของการจัดสรรเฉลี่ยร้อยละ 0.89 และอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 2% ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปีในรอบ 5 ปีเท่ากับ 8. 31% ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ที่ 6. 13% Morningstar ประเมินกองทุนนี้เป็นระยะเวลา 5 ปีเนื่องจากความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูง

การถือครองหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกของ บริษัท เมื่อกลางเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนเพียง 5. 26% ของกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในวงกว้างนี้ ภาคส่วนที่เป็นตัวแทนด้านเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและบริการทางการเงิน

บริษัท Apple Inc. (AAPL)

บริษัท Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็น 1. 5% ของสินทรัพย์กองทุนรวมของกองทุน แอ็ปเปิ้ลมีมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้น 568 พันล้านดอลลาร์ออกแบบและผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สื่อและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่หลากหลายประเภทรวมถึง iPhone และ iPad ที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ บริษัท ที่ให้บริการทั้งลูกค้าผู้บริโภคและลูกค้าธุรกิจยังทำตลาดซอฟต์แวร์บริการและอุปกรณ์เสริมอีกด้วย

(2) Intel Corporation (MSFT)

อีก 1% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุนประกอบด้วย Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% ) > สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) หุ้น ไมโครซอฟต์เป็นที่รู้จักกันดีในระบบปฏิบัติการ Windows และซอฟต์แวร์ Microsoft Office พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่หลากหลายสำหรับการขายทั่วโลก รายได้จาก Windows ลดลง บริษัท ได้เปลี่ยนไปใช้ธุรกิจระบบคลาวด์ ไมโครซอฟท์ได้กล่าวว่า บริษัท มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงรายได้จากการทำธุรกรรมรายได้ต่อปีของระบบคลาวด์รายปีที่ 20 พันล้านดอลลาร์ในปีงบการเงิน 2018 Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) คิดเป็น 0.98% ของพอร์ตกองทุน เอ็กซอนโมบิลเป็น บริษัท ลูกที่ใหญ่ที่สุดของ บริษัท Standard Oil ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั่วโลกในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2559 เอสแอนด์พีได้ปรับลดเครดิต AAA ของ Exxon ลงเหลือ AA + โดยปล่อยให้ Johnson & Johnson และ Microsoft เป็น บริษัท เดียวในโลกที่มีเครดิต AAA Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson (Johnson & Johnson) เป็น บริษัท ชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0 23% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของพอร์ตการลงทุนวิจัยค้นคว้าและผลิตสินค้าหลากหลายประเภทในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ทำให้ บริษัท มีฐานรายได้ที่หลากหลายและหลากหลาย

General Electric (GE)

General Electric (GE) หุ้นของ Blue-Chip ที่มีทุนจดทะเบียนประมาณ 5 พันล้านบาทจะถือเป็น บริษัท ร่วมทุนอันดับที่ 5 ของกองทุนโดยมี General Electric Company (General Electric Company: NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) คิดเป็นสัดส่วน 0.8% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของกองทุน General Electric เป็นอีกหนึ่ง บริษัท ข้ามชาติที่กระจายอยู่ทั่วไปและมีฐานรายได้กว้าง มีผลิตภัณฑ์และบริการมากมายในด้านเครื่องอุปโภคบริโภคพลังงานและน้ำการดูแลสุขภาพการบินและบริการทางการเงิน