a:

ผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตโฟลิโอของคุณสามารถคำนวณได้โดยใช้ Microsoft Excel ถ้าคุณทราบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอ การใช้มูลค่ารวมของผลงานมูลค่าของการลงทุนแต่ละครั้งและอัตราผลตอบแทนที่เท่ากันผลตอบแทนโดยรวมที่คาดว่าจะคำนวณได้ง่ายเพียงใด

การคำนวณยอดรวมที่คาดว่าจะได้รับใน Excel

ขั้นแรกให้ใส่ป้ายข้อมูลข้อมูลต่อไปนี้ลงในเซลล์ A1 ถึง F1: มูลค่าพอร์ตการลงทุนชื่อการลงทุนมูลค่าการลงทุนอัตราผลตอบแทนการลงทุนน้ำหนักการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับรวม

ในเซลล์ A2 ให้ป้อนค่าของพอร์ตโฟลิโอของคุณ ในคอลัมน์ B ให้ระบุชื่อของการลงทุนในผลงานของคุณ ในคอลัมน์ C ให้ป้อนมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดของแต่ละการลงทุนของคุณ ในคอลัมน์ D ให้ป้อนอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของการลงทุนแต่ละครั้ง

ในเซลล์ E2 ให้ป้อนสูตร = (C2 / A2) เพื่อแสดงน้ำหนักของการลงทุนครั้งแรก ป้อนสูตรเดียวกันนี้ในเซลล์ที่ตามมาเพื่อคำนวณน้ำหนักของพอร์ตการลงทุนแต่ละค่าที่แบ่งตามค่าในเซลล์ A2 เสมอ ในเซลล์ F2 ให้ป้อนสูตร = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + … ) เพื่อแสดงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ทั้งหมด

ในตัวอย่างข้างต้นสมมติว่าการลงทุน 3 ประเภทคือพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคูปองประจำปีที่ 3.5%, 4.6% และ 7% ตามลำดับ

หลังจากติดป้ายกำกับข้อมูลทั้งหมดในแถวแรกให้ป้อนมูลค่าพอร์ตโฟลิททั้งหมดที่ 100,000 เหรียญในเซลล์ A2 ป้อนชื่อของสามการลงทุนในเซลล์ B2 ถึง B4 ในเซลล์ C2 ถึง C4 ให้ป้อนค่า $ 45,000 $ 30,000 และ $ 25,000 ในเซลล์ D2 ถึง D4 ให้ป้อนอัตราดอกเบี้ยคูปองที่อ้างอิงด้านบน

ในเซลล์ E2 ถึง E4 ให้ป้อนสูตร = (C2 / A2), = (C3 / A2) และ = (C4 / A2) เพื่อแสดงน้ำหนักการลงทุน 0.45, 0 3 และ 0 ตามลำดับ

ท้ายสุดในเซลล์ F2 ให้ป้อนสูตร = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + (D4 * E4)) เพื่อหาผลตอบแทนจากผลงานของคุณในแต่ละปี ในตัวอย่างนี้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้คือ

= ((0.45 * 0. 035) + (0. 3 * 0 046) + (0.25 * 0 07))

= 0 01575 + 0 0138 + 0 0175

=. 04705 หรือ 4. 7%