กองทุนรวมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) มักจะแข่งขันกันเพื่อนักลงทุนเนื่องจากทั้งสองประเภทมีความคล้ายคลึงกัน ในพื้นที่พลังงานหมายถึง Vanguard Energy Fund Investor Shares ("VGENX") และกองทุน Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEACRA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นคู่แข่งทางเทคนิค กองทุนรวมและ ETF อาจคล้ายกัน แต่ก็ไม่เหมือนกัน การเปรียบเทียบ VGENX และ XLE ต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงประเภทของนักลงทุนที่การลงทุนแต่ละครั้งเหมาะสมที่สุด

หุ้นนักลงทุนของ Vanguard Energy Fund (VGENX)

หุ้นของกองทุน Vanguard Energy Investor Shares เป็นกองทุนรวมที่ให้ผู้ลงทุนได้รับผลกระทบจาก U. และ Non-U บริษัท เอสซึ่งมีส่วนร่วมในด้านต่างๆของธุรกิจพลังงาน กองทุนรวมลงทุนใน บริษัท ที่ประกอบธุรกิจในส่วนต่างๆของภาคพลังงาน ได้แก่ น้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน VGENX มีการจัดการอย่างกระตือรือร้น เมื่อสิ้นเดือนมกราคมปี 2016 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 อันดับแรกของกองทุน ได้แก่ Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) Chevron คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ), Pioneer Natural Resources Company (NYSE: PXD บริษัท ทรัพยากรธรรมชาติ PXDPioneer158. 80 + 5 66% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) รอยัลดัตช์เชลล์แอลซี (NYSE: RDS A 999 RDS ARoyal Dutch Shell65 52 + 2 22% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67 08 + 5 51% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 )

VGENX ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 โดยต้องลงทุนขั้นต่ำ 3,000 เหรียญสหรัฐและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 37% ณ สิ้นเดือนมกราคมปี 2016 กองทุนมี 141 หุ้นและมี 10 เหรียญ 1 พันล้านในสินทรัพย์สุทธิ

Energy Select Sector กองทุน SPDR (XLE)

Energy Select Sector กองทุน SPDR คือกองทุน ETF ที่ติดตามกลุ่มพลังงานของดัชนี Standard & Poor's 500 โดยการลงทุนใน บริษัท พลังงานในสัดส่วนที่เท่ากันตามที่ระบุไว้ในดัชนี . ซึ่งหมายความว่าการถือครองของกองทุนมีความคล่องตัว แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายนอกที่มีการใช้งาน ตั้งแต่ต้นปีพ. ศ. 2516 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพห้าอันดับแรกของกองทุน ได้แก่ Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Schlumberger Ltd. , Valero Energy Corporation (NYSE: VLO

VLOValero Energy Corp 81. 45 + 0 71%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4 2. EOG Resources Inc. (NYSE: EOG EOGEOG Resources Inc. 106 + 2. 35% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) XIII ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เพื่อเข้ารับตำแหน่งในกองทุนนี้นักลงทุนจะต้องซื้อหุ้นเพียงอย่างเดียวซึ่งเมื่อต้นปีพ. ศ. 2560 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 60 เหรียญXLE ถือหุ้นใน 39 บริษัท และสินทรัพย์สุทธิมีมูลค่า 13 เหรียญ 7 พันล้าน การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการจัดการมีลักษณะเป็นกองทุนมากกว่ากองทุนและไม่ใช่กองทุน ETF ทั่วไปเมื่อเทียบกับกองทุนรวมที่แตกต่างกัน ในกรณีของ XLE กับ VGENX ค่าธรรมเนียมการจัดการของ XLE จะต่ำกว่า แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับทั้งสองกองทุนมีค่าต่ำพอที่การตัดสินใจลงทุนไม่ควรขึ้นอยู่กับลักษณะนี้เพียงอย่างเดียว ปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญคือต้นทุนการลงทุนเริ่มแรก นักลงทุนสามารถเข้ารับตำแหน่งใน XLE ได้โดยการซื้อหุ้นเพียงครั้งเดียว ในช่วงต้นเดือนมีนาคมปี 2016 ค่าใช้จ่ายนี้มีเพียง $ 60 กองทุนรวมมีข้อกำหนดในการลงทุนเบื้องต้นที่สามารถยับยั้งนักลงทุนบางรายได้ สำหรับกองทุน VGENX ความต้องการลงทุนครั้งแรกคือ 3,000 เหรียญ

โฮลด์

อีทีเอฟหรือกองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ กองทุนรวมมีการจัดการอย่างกระตือรือร้นมากกว่า ETFs ผู้จัดการของ VGENX สามารถปรับการถือครองของกองทุนได้อย่างสมบูรณ์ตราบเท่าที่พวกเขายังคงรักษากลยุทธ์การลงทุนหลักของกองทุน XLE ได้รับการจัดการอย่างอดทน มีการตั้งค่าเพื่อติดตามดัชนี เพราะฉะนั้นการถือครองหุ้นของ บริษัท จึงถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิงไม่ใช่จากการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการ

ทั้งสองกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนด้านพลังงานที่หลากหลาย ในช่วงต้นปี 2016 VGENX มีความหลากหลายมากขึ้นในด้านการถือครองของ บริษัท โดยมีตำแหน่งอยู่ใน 149 บริษัท XLE มีผู้ถือครอง 41 ราย โฮลดิ้งยังเป็นกองทุนเฉพาะ ดังนั้นความแตกต่างของอักขระนี้จึงไม่สามารถอนุมานได้จากการเปรียบเทียบกองทุน ETF เมื่อเปรียบเทียบกับทุกกองทุน