กองทุนรวมหุ้นพลังงานให้นักลงทุนได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพในภาคพลังงาน กองทุนรวมประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งผลิตหรือจัดหาพลังงาน กองทุนรวมหุ้นพลังงานให้โอกาสหลายภาคอุตสาหกรรมพลังงานเช่นน้ำมันก๊าซพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมถ่านหิน

กองทุนรวมหุ้นพลังงานลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่เกี่ยวกับพลังงานที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอาจถือเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่หลากหลายในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย เนื่องจากกองทุนรวมหุ้นพลังงานหลายแห่งอาจลงทุนใน บริษัท พลังงานต่างชาติกองทุนรวมนี้จึงเพิ่มการกระจายการลงทุนไปยังพอร์ตหุ้น เงินเหล่านี้อาจรวมถึง บริษัท พลังงานที่มีเสถียรภาพและมีการกระจายการลงทุนรวมถึง บริษัท ด้านพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

เนื่องจากผลการดำเนินงานของ บริษัท พลังงานเป็นผลมาจากการจัดหาและความต้องการพลังงานเงินเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในช่วงเวลาที่พลังงานมีความต้องการสูง ในทางตรงกันข้าม บริษัท เหล่านี้มีรายได้น้อยลงเมื่อมีการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคมากเกินไป ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวมพลังงานหลายแห่งรวมถึงความเสี่ยงของภาคพลังงานความเสี่ยงด้านหลักทรัพย์ต่างประเทศความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงของ บริษัท ขนาดกลางและขนาดใหญ่ความเสี่ยงของประเทศความเสี่ยงทางการเมืองและความเสี่ยงด้านตราสารทุน

กองทุน Invesco Energy Class A

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 โดย Invesco กองทุนพลังงาน Invesco Class A ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย 7.7% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 Invesco ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของ IENAX และดูแลสินทรัพย์ของกองทุนมูลค่าประมาณ 1 เหรียญสหรัฐ 10 พันล้าน IENAX พยายามที่จะให้การเติบโตของเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนใน บริษัท ที่เกี่ยวกับพลังงาน นักลงทุนต้องลงทุนขั้นต่ำ 1,000 เหรียญและจ่ายค่าใช้จ่ายต่อปีเป็น 15%

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน IENAX ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน กองทุนรวมอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์และหลักทรัพย์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับหุ้นสามัญของ บริษัท เหล่านี้ การถือครอง IENAX ต้องสร้างยอดขายสุทธิอย่างน้อย 50% จากกิจกรรมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือจัดสรรอย่างน้อยร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ทั้งหมดเพื่อสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือทั้งสองอย่าง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 IENAX ถือหลักทรัพย์ 35 แห่งและจัดสรร 67. ร้อยละ 01 ของเงินลงทุนในหุ้นสามัญในประเทศและ 27. 35% เป็นหุ้นสามัญต่างประเทศ จากข้อมูลสามปีที่ผ่านมา IENAX มี alpha เทียบกับดัชนี MSCI World Energy ND IX ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของ -2 09%; beta เทียบกับดัชนีมาตรฐานของ 1. 22; ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1936; การกลับมาของ -5 60%; และอัตราส่วน Sharpe -0 20.

ในแง่ของทฤษฎีพอร์ตการลงทุนที่ทันสมัย ​​IENAX มีความผันผวนในระดับสูงและมีประสิทธิภาพต่ำกว่าดัชนีชี้วัดมาตรฐานของสถาบันการเงินแห่งนี้เป็นประจำทุกปี 2. 09% อัตราส่วน Sharpe ลบติดลบของกองทุนบ่งชี้ว่า บริษัท ไม่ได้ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ความเสี่ยง อัลฟาเชิงลบ IENAX บ่งชี้ว่าดัชนีประสิทธิภาพต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงมาตรฐานของ IENAX IENAX เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเกรงใจในส่วนของผู้ถือหุ้นและเชื่อว่ามีการตีราคาต่ำเกินไป

หุ้นนักลงทุนกองทุนกองกำลังแอนด์การ์ด

หุ้นนักลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพระดับแนวหน้าออกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองหน้า VGENX ได้รับคำแนะนำจาก Wellington Management Company LLP และ The Vanguard Group, Inc. ที่ปรึกษาด้านการลงทุนได้จัดการกองทุนรวมซึ่งมีนักลงทุนให้ความสนใจกับ บริษัท ด้านพลังงานในประเทศและต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำ กองทุนต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 3,000 เหรียญสหรัฐและมีค่าใช้จ่ายต่ำที่ 37%

VGENX มุ่งเน้นหลักในอุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ภายใต้สภาวะตลาดปกติกองทุนรวมลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิรวมในหุ้นสามัญของกิจการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงาน VGENX มีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซรวมและอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและน้ำมัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 กองทุนฯ จัดสรรเงินลงทุนร้อยละ 39 และร้อยละ 20 และร้อยละ 50 ของเงินลงทุนตามลำดับ นอกจากนี้กองทุนยังหนาแน่นมากและจัดสรร 40% 80% เป็น 10 อันดับแรกของผู้ถือครอง

ข้อมูล VGENX มีอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 0. 18 อ้างอิงจากข้อมูล 10 ปีท้าย เบต้าเทียบกับดัชนีมาตรฐานดัชนี MSCI ACWI NR Index ของ 1.14; และมีความผันผวนเฉลี่ยต่อปี 23. 23% ดังนั้น VGENX คือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนสูง กองทุนนี้เหมาะสมกับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่มีระยะเวลาลงทุนในระยะยาวและแสวงหาภาคพลังงาน การได้รับรังสีที่เฉพาะเจาะจงของ VGENX อาจถือได้ว่าเป็นการถือครองดาวเทียมเพื่อเติมเต็มผลงานที่หลากหลาย

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 1981 โดย Fidelity และมีพอร์ตสินทรัพย์สุทธิมูลค่าประมาณ 1 เหรียญ 94 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2015 นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2015 FSENX ได้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเป็น 8.5% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กองทุนนี้แนะนำโดย Fidelity SelectCo, LLC และอยู่ภายใต้การควบคุมของ FMR Co. , Inc. การลงทุนขั้นต่ำ 2 เหรียญ 500 เหรียญและนักลงทุนต้องชำระค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปี 0.9%

เพื่อให้ผลลัพธ์การลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน FSENX มุ่งเน้นการลงทุนในภาคพลังงานแบบเดิมและทางเลือก กองทุนรวมลงทุนใน บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันไฟฟ้าถ่านหินแก๊สนิวเคลียร์น้ำมันหุ้นและอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ โดยปกติ FSENX ลงทุน 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในภาคธุรกิจเหล่านี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือหุ้น 82 หุ้นและจัดสรรจำนวน 5517% ของพอร์ทโฟลิโอใน 10 อันดับแรกของ บริษัท

ข้อมูล FSENX มีค่าเป็น alpha เทียบกับดัชนีมาตรฐาน 4. 43; เบต้าเทียบกับดัชนีมาตรฐานของ 1. 08; ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 24 13%; ผลตอบแทนจาก 6. 35%; อัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 0.31; และอัตราส่วน Treynor เท่ากับ 4.34 อัลฟาของ FSENX แสดงว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนีมาตรฐานโดยเฉลี่ยต่อปี 4. 43% ในช่วงนี้ เบต้าของกองทุนระบุว่ามีความผันผวนสูงกว่าดัชนีมาตรฐาน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ FSENX ส่งผลให้กองทุนมีความผันผวนสูง อัตราส่วนของ Sharpe และ Treynor บ่งชี้ว่ากองทุนนี้ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ความเสี่ยง

เช่นเดียวกับกองทุนรวมหุ้นพลังงานส่วนใหญ่ FSENX คือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและมีรางวัลสูง ความเสี่ยงโดยรวมของ FSENX ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงด้านการลงทุนจากต่างประเทศความเสี่ยงในภาคธุรกิจความเสี่ยงด้านทุนและความเสี่ยงทางการเมืองดังนั้นกองทุนควรรวมไว้ในตำแหน่งถือครองดาวเทียมทางยุทธวิธีในพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลาย FSENX เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่มีวงเงินลงทุนมากกว่า 10 ปีที่ต้องการรับผลตอบแทนจาก บริษัท น้ำมันและก๊าซ