VDAIX, VUVLX, VDIGX: กองทุนตราสารทุนเพื่อรายได้เชิงแนวหน้า

Growth Trailer (พฤศจิกายน 2024)

Growth Trailer (พฤศจิกายน 2024)
VDAIX, VUVLX, VDIGX: กองทุนตราสารทุนเพื่อรายได้เชิงแนวหน้า

สารบัญ:

Anonim

กลุ่ม Vanguard เป็นหนึ่งในผู้จัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลกโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการราว 3 พันล้านล้านเหรียญ (AUM) ณ เดือนธันวาคม 2014 หลาย บริษัท พูดคุยเกี่ยวกับการวางลูกค้าเป็นอันดับแรก จริงๆทำให้ลูกค้า 20 ล้านคนแรก นักลงทุนใน บริษัท ของกองทุนกว่า 130 U. S. เป็นเจ้าของที่แท้จริงของกองหน้า

กองทุน Vanguard ทั้งหมดไม่มีภาระไม่มีค่าธรรมเนียมทางการตลาด 12b-1 และไม่มีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ค่าธรรมเนียมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปีประมาณร้อยละ 80 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมกองทุนรวม กองทุนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท มีผลตอบแทนเป็นบวก เปรียบเทียบเจ็ดทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเหล่านี้จาก Vanguard; ไม่ใช่ทั้งหมดของกองทุนมีรายได้ในปัจจุบันเป็นวัตถุประสงค์หลัก

กองทุนดัชนีผลตอบแทนสูง Vanguard (VHDYX)

กองทุน Vanguard High Dividend Yield Index กองทุนติดตามดัชนี FTSE High Dividend Yield Index ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ย กองทุนรวมลงทุนสินทรัพย์ทั้งหมดในหุ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีโดยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการถ่วงน้ำหนักของหุ้นในดัชนี อัตราผลตอบแทน 2. 93% โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพียง 0. 16% กองทุนระดับห้าดาวที่ได้รับการจัดอันดับโดย Morningstar มีผลตอบแทนรวมปีละ 12.55%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพระดับแนวหน้า (VEIPX)

Vanguard Equity-Income Fund ลงทุนในหลักทรัพย์ระดับกลางและขนาดใหญ่ที่จ่ายเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยและอาจถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่า ตลาด. วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการให้รายได้ในระดับสูงในขณะที่ให้ผู้ลงทุนได้รับความซาบซึ้งในราคาทุน อัตราผลตอบแทน 2.75% โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 26% กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับจาก Morningstar ระดับห้าดาวได้รับผลตอบแทนรวม 5 ปีจากทั้งหมด 12 ปี 86%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพความว่องไวสำาหรับเงินปันผล (VDAIX)

กองทุนเพื่อการประเมินผลการปันผลแนวหน้าติดตามผลคะแนนสะสมของ บริษัท NASDAQ U. กองทุนรวมลงทุนในหุ้นทั้งหมดในดัชนีตามสัดส่วนของน้ำหนักของหุ้นภายในดัชนี อัตราผลตอบแทน 2. 27% และมีค่าใช้จ่าย 0.12% ผลตอบแทนรวมปีละห้าปีเป็น 10. 42%

Vanguard U. S. Value Fund (VUVLX)

กองทุน Vanguard U. S. Value หาการเพิ่มทุนโดยมีเป้าหมายรองในการสร้างรายได้ในปัจจุบัน กองทุนอาจลงทุนใน บริษัท ขนาดใดก็ได้ แต่ลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ผู้จัดการกองทุนใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเลือก บริษัท ที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (P / E) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและต่ำเกินไป กองทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตนี้มีผลตอบแทนรวมปีละ 13 ครั้ง19% มากกว่าห้าปีและผลผลิตของ 2. 00%

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)

กองทุน Vanguard Dividend Growth Fund มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาโดยพิจารณาจากรายได้ปัจจุบันและการเพิ่มทุน สินทรัพย์สุทธิส่วนใหญ่จะลงทุนใน บริษัท ที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีประวัติการเพิ่มเงินปันผลและส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.32% และมีอัตราผลตอบแทน 2. 04% มีอัตราผลตอบแทนรวม 12 ล้านต่อปีเป็นเวลา 5 ปีและได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวโดย Morningstar

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX)

Vanguard 500 Index เป็นกองทุนที่มีการซื้อขายแบบ passive มาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบดัชนี Standard & Poor's (S & P) 500 กองทุนรวมลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 75% ของมูลค่าตลาดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากที่ 0.75% และมีผลตอบแทนรวมปีละ 4 ปี 12% 14% หากไม่มีการกำหนดเป้าหมายรายได้กองทุนมีอัตราผลตอบแทน 1. 99%

กองทุนดัชนีแนวหน้าของ FTSE แนวหน้า (VFTSX)

กองทุนดัชนีสังคมสงเคราะห์แนวหน้า FTSE ติดตามดัชนีทางสังคม FTSE หุ้นในดัชนีทางสังคม FTSE สอดคล้องกับมาตรฐานบางอย่างของสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคม หุ้นและกองทุนส่วนใหญ่เป็น บริษัท ขนาดกลางถึงใหญ่ หุ้นไม่ได้เลือกเฉพาะสำหรับความสามารถในการให้รายได้ปัจจุบัน แต่กองทุนมีอัตราผลตอบแทน 1. 92% กองทุนมีผลตอบแทนรวมปีละ 13.35% เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้ว S & P 500 เกือบ 1%