กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทอง (ETFs) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการซื้อขายทองคำ มี ETFs ทองที่มีสภาพคล่องมากและไม่เหมือนกับฟิวเจอร์ส ETFs จะไม่หมดอายุลง ETFs ทองคำยังมีความหลากหลาย - ค้าทองคำหรือค้า ETF ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตทองคำ ทองเช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่น ๆ มีแนวโน้มในระยะยาว แนวโน้มเหล่านี้ดึงดูดผู้ค้ารายใหญ่จำนวนมากในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขการซื้อขายวันที่ดีที่สุด นี่คือวิธีการใช้ประโยชน์

(ดูการสอนของ Investopedia, "ETFs ยอดนิยมและสิ่งที่พวกเขาติดตาม" และบทความของเรา "The Gold Showdown: ETFs Vs. Futures")

ETFs vs. Trusts

ในขณะที่กองทุน SPDR Gold Trust (GLD GLDSPDR Gold Trust120. 62-0. 47% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ iShares Gold Trust (IAUiShs Gold Trust Trust Units 12) 21-0 49% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มักเรียกว่า ETFs พวกเขาเชื่อถือจริง ไว้ใจทองคำจริง ETF เป็นกองทุนที่มักลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ติดตามราคาทองคำเช่น Gold Futures ETFs และ Trusts เป็นที่ยอมรับกันทั้งสองอย่างเพื่อจุดประสงค์ในการซื้อขายวัน

หุ้นดังกล่าวเป็นทองคำที่มีสภาพคล่องและซื้อขายกันมากที่สุดโดยมีหุ้นสามัญมากกว่า 5 ล้านหุ้นและ 2 ล้านหุ้นตามลำดับโดยแลกเปลี่ยนกันทุกวัน iShares Gold Trust มีราคาประมาณหนึ่งในสิบของ SPDR Gold Trust และจะมีการเคลื่อนไหวในวันทำงานที่เล็กลงในแง่ดอลลาร์ที่แน่นอน แต่ราคาที่ต่ำกว่าหมายถึงปริมาณที่มากขึ้นสามารถซื้อขายได้ ราคาและปริมาณของ SPDR Gold Trust ทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ดีขึ้น

ETFs ที่ได้รับความนิยมทองคำ - กองทุนที่ซื้อหุ้นทองคำและสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของพวกเขา - คือ Market Vectors Gold Miners ETF (GDX

GDXVanEck Vct Gold22 43-0. 66% < (GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32. 12-0. 93% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 โดย Highstock 4. 2. 6 ) เมื่อถึง Day-Trade Gold Trusts และ ETFs

ความผันผวนเป็นเพื่อนของพ่อค้ารายวัน การเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ควบคู่กับสภาพคล่องทำให้เกิดผลกำไรมากขึ้น (และขาดทุน) ในระยะเวลาอันสั้น

มุ่งเน้นไปที่ ETFs และความน่าเชื่อถือของทองคำเมื่อราคาในแต่ละวันมีความผันผวนอย่างน้อย 2% ใช้ตัวบ่งชี้ ATR เฉลี่ยระยะเวลา 14 วันกับกราฟรายวันแบบ Gold จากนั้นแบ่งค่า ATR ปัจจุบันตามราคาปัจจุบันของ ETF หรือ Trust และคูณผลลัพธ์เป็น 100 ถ้าตัวเลขไม่เกิน 2 ตลาดจะได้รับ ไม่เหมาะสำหรับการซื้อขาย ETFs หรือ trusts ทองคำทุกวัน Gold Miner และ Gold Golder Miner ETFs โดยปกติจะมีความผันผวนมากกว่า Gold Trusts เมื่อราคาทองคำคงที่ผู้ปฏิบัติเหมืองแร่ทองคำอาจเสนอโอกาสในการซื้อขายต่อวันเล็กน้อยเนื่องจากมีความผันผวนมากขึ้น

รูปที่ 1Market Vectors Gold Miners ETF กับ ATR (14 วัน) Daily Chart

ที่มา: FreeStockCharts com

ในช่วงขาลงที่ด้านซ้ายในรูปที่ 1 การเคลื่อนไหวแบบวันต่อวันมักจะมากกว่า 2% (การอ่าน ATR หารด้วยราคา) เนื่องจากราคาปรับตัวลงสู่ช่วงปลายปี 2556 ทำให้การเคลื่อนไหวรายวันลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจาก ATR ลดลงอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสในวันนี้น้อยลงในสภาพแวดล้อมนี้และมีศักยภาพในการทำกำไรน้อยกว่าเมื่อ ETF มีความผันผวนมากขึ้น

วันซื้อขายทอง ETFs Golder และ Gold Trusts

เมื่อ SPDR Gold Trust เคลื่อนไหวมากกว่า 2% ต่อวันให้มุ่งเน้นที่ หากความน่าเชื่อถือมีการเคลื่อนไหวน้อยกว่า 2%, ค้าหนึ่ง ETFs คนขุดแร่ทองถ้ามีการเคลื่อนไหวมากกว่า 2% นี่เป็นเงื่อนไขที่แนะนำสำหรับการซื้อขายประจำวันแม้ว่า Gold Trusts และ ETFs สามารถซื้อขายได้โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้แม้ในช่วงเวลาที่ไม่ระเหย (เคลื่อนไหวน้อยกว่า 2% ต่อวัน)

การค้าจะดำเนินการไปในทิศทางของแนวโน้มเท่านั้น สำหรับแนวโน้มขาขึ้นราคาจะต้องสูงเมื่อเร็ว ๆ นี้และคุณกำลังมองหาการเข้าสู่ภาวะถดถอย ในช่วงที่ราคา pullback ราคาต้องหยุดชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อยสองหรือสามแถบราคา (หนึ่งหรือสองนาที) การหยุดชั่วคราวคือการควบรวมกิจการขนาดเล็กที่ราคาจะหยุดความคืบหน้าไปสู่ข้อเสียและเคลื่อนไปทางด้านข้างมากขึ้น

เมื่อหยุดการขายชั่วคราวให้ซื้อเมื่อราคาทะลุยอดสูงของหยุดชั่วคราวเนื่องจากเราจะถือว่าราคาจะยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น การหยุดชั่วคราวต้องมีระดับต่ำกว่าระดับต่ำสุดในอดีต หากไม่เป็นเช่นนั้นเตือนว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจตกอยู่ในอันตรายและไม่มีการค้าขาย

หลังจากที่ทำรายการให้วางการขาดทุนลงที่ต่ำกว่าระดับ pullback ต่ำ

รูปที่ 2. การซื้อขายวันที่ SPDR Gold Trust

ที่มา: FreeStockCharts com

ยุทธวิธีจะเหมือนกันสำหรับแนวโน้มขาลง ราคาต้องมีการแกว่งต่ำและคุณกำลังมองหาเพื่อเข้าสู่การดึง (ในกรณีนี้ pullback จะเป็น upside) ในช่วงที่ราคา pullback ราคาต้องหยุดชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อยสองหรือสามแถบราคา (หนึ่งหรือสองนาที) เมื่อการหยุดชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วให้ขายสั้นเมื่อราคาเบาบางต่ำกว่าระดับต่ำสุดของการหยุดชะงักเนื่องจากเราคาดว่าราคาจะยังคงมีแนวโน้มลดลง การหยุดชั่วคราวต้องสูงกว่าระดับการแกว่งสูงก่อน ถ้าไม่ทำก็เตือนว่าขาลงอาจตกอยู่ในอันตรายและไม่มีการค้าขาย

หลังจากที่ทำรายการให้วางการขาดทุนลงที่ต่ำกว่าระดับ pullback ต่ำ

เป้าหมายและข้อผิดพลาด

กลยุทธ์นี้พยายามที่จะจับภาพการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มใน ETF ที่เกี่ยวกับทองและการลงทุน นี้ควรจะทำเมื่อมีความผันผวนของตลาดเพียงพอ มิฉะนั้นแนวโน้มจะมีแนวโน้มที่จะหมดแรงลงและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายกำไรได้

เป้าหมายกำไรคำนวณจากความเสี่ยงที่หลากหลายของเรา เมื่อความผันผวนรายวันอยู่ใกล้ 2% มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายกำไรสองเท่าของความเสี่ยง เมื่อความผันผวนเข้าใกล้ 4% และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในวันและบนแผนภูมิรายวันโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้เป้าหมายที่เป็นไปได้สามหรืออาจถึงสี่เท่าของความเสี่ยง

ในรูปที่ 2 การค้าระยะยาวจะอยู่ที่ 122 ดอลลาร์33 และหยุดอยู่ที่ 122 เหรียญ 25 ทำให้มีความเสี่ยงที่ 8 เซนต์ต่อหุ้น ดังนั้นเป้าหมายจึงอยู่ที่ 16 เซนต์ (2 x 8 เซนต์) เหนือราคาเริ่มต้นโดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 122 เหรียญ 49. ในสภาวะผันผวนมากขึ้นอาจขยายเป้าไปที่ 24 หรือ 32 เซนต์เหนือราคาเริ่มต้น (ความเสี่ยงสามและสี่เท่าตามลำดับ)

ยุทธศาสตร์ไม่ได้ปราศจากข้อผิดพลาด หนึ่งในปัญหาหลักคือการหยุดชั่วคราวภายใน pullback สามารถมีขนาดใหญ่มากซึ่งจะทำให้หยุดและมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก อาจมีการหยุดชั่วคราวหลายครั้งภายใน pullback; เลือกที่หนึ่งเพื่อการค้าสามารถค่อนข้างอัตนัย ถ้าไม่มีการหยุดชั่วคราว - เพียงแค่การดึงที่คมและการเคลื่อนไหวที่คมชัดในทิศทางที่เป็นไปได้ - กลยุทธ์จะทำให้คุณไม่ต้องค้าขาย

เป้าหมายกำไรถูกกำหนดไว้ที่ความเสี่ยงหลายอย่างเพื่อชดเชยผู้ค้าสำหรับความเสี่ยงนั้น ราคาอาจแสดงสัญญาณการกลับรายการแม้ว่าจะถึงเป้าหมายก่อน

ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นคือการเลื่อนจุดต่ำไปต่ำกว่าระดับต่ำสุดใหม่ ๆ ขณะที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้นหรือเลื่อนจุดต่ำลงมาเหนือระดับสูงสุดใหม่ ๆ ขณะที่เกิดขึ้นในช่วงขาลง จุดหยุดเคลื่อนไหวไปตามทิศทาง - ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของจุดต่อท้าย - และทำหน้าที่ในการล็อคบางส่วนของกำไรหรือลดการสูญเสียหากแนวโน้มย้อนกลับ

บรรทัดด้านล่าง

ทองคำไม่ได้รับความนิยมเสมอดังนั้น

เมื่อราคาทองแทบไม่เคลื่อนไหวนักค้ารายวันควรทิ้งทองคำ ETF ไว้ใจและไว้ใจคนเดียว

เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวัน มุ่งเน้นการซื้อขายด้วยเทรนด์ รอการถอนเงินและหยุดจ่ายชั่วคราว การหยุดชั่วคราวคือสิ่งที่ทำให้เกิดการเข้าสู่การค้า เมื่อราคาผุดขึ้นจากการหยุดชั่วคราว / รวมกลับไปในทิศทางที่เป็นแนวโน้มให้ใช้การค้า วางหยุดเพียงนอกหยุดชั่วคราวในราคา เป้าหมายของคุณควรชดเชยความเสี่ยงที่คุณกำลังทำ ดังนั้นกำหนดเป้าหมายของความเสี่ยงของคุณสองครั้งหรืออาจมากขึ้นในสภาวะผันผวน การเปิดเผย: ในขณะที่เขียน Cory Mitchell ไม่ได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้