นักลงทุนและนักวิเคราะห์ตลาดมักจะแสวงหามุมมองที่แตกต่างกันสำหรับการวิเคราะห์ตลาดของ บริษัท เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์มากขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งและจุดแข็งของ บริษัท ภายในอุตสาหกรรมเฉพาะของพวกเขา เครื่องมือหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐานที่นอกเหนือไปจากการตรวจสอบตัวชี้วัดทางการเงินเช่นอัตราส่วนราคาต่อหนึ่งเล่ม (P / B) คือแบบกองกำลังห้ากองกำลังของ Michael Porter

โมเดล Porter Five Forces

Michael Porter ได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์กองกำลังห้าวิธีในปีพ. ศ. 2522 โดยใช้แบบจำลอง Five Forces เพื่อตรวจสอบแรงผลักดันหลักห้าด้านในอุตสาหกรรมที่กำหนด กำลังหลักที่ตรวจสอบโดยโมเดลของ Porter คือระดับการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม คนอาจโต้แย้งว่าโมเดลของ Porter เป็นหลักในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันหรือความไม่สามารถแข่งขันได้ของอุตสาหกรรม อีก 4 กองกำลังที่พิจารณาในรูปแบบของ Porter ส่งผลต่อระดับการแข่งขันทั้งหมด การคุกคามของผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนการต่อรองอำนาจของซัพพลายเออร์ภายในอุตสาหกรรมและการต่อรองอำนาจของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคในตลาดอุตสาหกรรม

แอ็ปเปิ้ลในตลาดนัดจากมุมมองของกองกำลังห้า

ผ่านคอมพิวเตอร์ Macintosh และระบบปฏิบัติการ iPad iPhone และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1 01%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะ บริษัท แม้ว่าจะมีจำนวนรอบการผลิตขึ้นและลงนับตั้งแต่ก่อตั้งในปีพ. ศ. 2519 ในปีพ. ศ. ความแตกต่างที่โดดเด่นของการเป็น บริษัท แรกของสหรัฐที่เคยได้รับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 700 พันล้านดอลลาร์ ความสำเร็จของแอ็ปเปิ้ลส่วนใหญ่มาจากความสามารถในการคิดค้นและนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เข้าสู่ตลาดซึ่งก่อให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาดของ บริษัท เปิดเผยถึงความจำเป็นในการจัดการกับแรงขับเคลื่อนตลาดสำคัญ ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดและผลกำไรของ Apple การวิเคราะห์ตำแหน่งของแอปเปิลในภาคเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมและการต่อรองอำนาจของผู้ซื้อเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดสองแห่งที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ Apple อำนาจการเจรจาต่อรองของซัพพลายเออร์การคุกคามของผู้ซื้อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนและการคุกคามของผู้เข้าใหม่ในตลาดเป็นองค์ประกอบที่อ่อนแอกว่าในอุตสาหกรรมหลัก ๆ การแข่งขันในอุตสาหกรรม

ระดับการแข่งขันระหว่าง บริษัท ใหญ่ที่แข่งขันโดยตรงกับ Apple ในภาคเทคโนโลยีสูง แอ็ปเปิ้ลเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ บริษัท ต่างๆเช่น Google, Inc. , บริษัท Hewlett-Packard, Samsung Electronics Co., Ltd. และ Amazon, Inc. บริษัท เหล่านี้ใช้เงินทุนจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนา (R & D) และการตลาดเช่นเดียวกับ Apple ดังนั้นแรงผลักดันภายในอุตสาหกรรมจึงมีความแข็งแกร่ง สิ่งหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูงคือต้นทุนการเปลี่ยนที่ค่อนข้างต่ำ ไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนที่สำคัญสำหรับผู้บริโภคในการทิ้ง iPad ของ Apple สำหรับ Amazon Kindle หรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอื่น ๆ การคุกคามของการแข่งขันในตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแอ็ปเปิ้ลซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และไม่ซ้ำใครเพื่อเพิ่มและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับส่วนแบ่งทางการตลาด

อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ

ส่วนประกอบของต้นทุนการสลับต่ำที่อ้างถึงข้างต้นจะเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อรองอำนาจของผู้ซื้อเป็นกำลังสำคัญสำหรับแอ็ปเปิ้ลที่จะต้องพิจารณา มีสองประเด็นหลักของการวิเคราะห์ต่อไปในแรงนี้คืออำนาจการเจรจาต่อรองของผู้ซื้อและอำนาจการเจรจาต่อรองโดยรวม สำหรับแอ็ปเปิ้ลการต่อรองอำนาจของแต่ละคนถือเป็นแรงที่อ่อนแอเนื่องจากการสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่งแสดงถึงรายได้ที่ไม่สำคัญสำหรับแอปเปิล อย่างไรก็ตามอำนาจการต่อรองทางการตลาดโดยรวมของลูกค้าความเป็นไปได้ในการละเลยลูกค้าจำนวนมากต่อคู่แข่งเป็นไปอย่างมาก แอ็ปเปิ้ลนับกำลังแรงนี้โดยดำเนินการต่อไปในการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และไม่เหมือนใครเช่น Apple Pay และ Apple Watch และสร้างความภักดีแบรนด์อย่างมีนัยสำคัญ แอปเปิ้ลประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านการแข่งขันนี้โดยตั้งฐานลูกค้ารายใหญ่ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะไม่พิจารณาละทิ้ง iPhone ในรูปแบบของคู่แข่งของสมาร์ทโฟนรายอื่น

ภัยคุกคามของผู้ที่เข้ามาใหม่ในตลาด

ภัยคุกคามของผู้ที่เข้ามาใหม่ในตลาดที่อาจคุกคามอย่างจริงจังส่วนแบ่งการตลาดของ Apple ค่อนข้างต่ำ สาเหตุหลักเนื่องจากปัจจัยสองประการคือต้นทุนที่สูงมากในการจัดตั้ง บริษัท ในอุตสาหกรรมและต้นทุนที่สูงขึ้นในการสร้างการรับรู้ชื่อแบรนด์ ผู้ที่เข้ามาใหม่ในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือสมาร์ทโฟนจะต้องมีเงินทุนมหาศาลเพื่อใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาและการผลิตเพื่อพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ของตนเองก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและเริ่มสร้างรายได้ ผู้แข่งขันรายดังกล่าวเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วระหว่าง Apple กับคู่แข่งรายใหญ่ทั้งหมดซึ่งเป็น บริษัท ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง ความท้าทายรองคือการสร้างการรับรู้แบรนด์ในอุตสาหกรรมที่มีหลาย บริษัท เช่น Apple, Google และ Amazon ด้วยการจดจำแบรนด์ที่แข็งแกร่งมาก

แม้ว่าจะเป็นไปได้ว่า บริษัท ใหม่บางแห่งซึ่งอาจเป็น บริษัท ของจีนที่มีการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลอาจท้าให้ตำแหน่งของ Apple อยู่ในอุตสาหกรรมได้ในอนาคตอันใกล้นี้ความเป็นไปได้ที่ว่าคู่แข่งรายนี้จะเกิดขึ้นในระยะไกล อย่างไรก็ตามแอ็ปเปิ้ลมีความสำคัญต่อการที่แอ็ปเปิ้ลยังคงรักษาตำแหน่งการแข่งขันด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และสร้างความภักดีต่อแบรนด์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใหม่ในอุตสาหกรรมนี้มีข้อเสียเปรียบในการแข่งขันมากขึ้น

อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์

อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์เป็นแรงที่ค่อนข้างอ่อนแอในตลาดผลิตภัณฑ์ของ Apple ตำแหน่งการเจรจาต่อรองของซัพพลายเออร์ลดลงจากจำนวนซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพจำนวนมากสำหรับแอปเปิลและปริมาณการจัดหาที่เพียงพอ แอปเปิ้ลมีอิสระที่จะเลือกจากซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพจำนวนมากสำหรับชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อุตสาหกรรมของซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนเช่นผู้ผลิตโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการแข่งขันสูง ต้นทุนการสลับสำหรับ Apple เพื่อแลกกับซัพพลายเออร์รายอื่นค่อนข้างต่ำและไม่เป็นอุปสรรคสำคัญ นอกจากนี้แอ็ปเปิ้ลเป็นลูกค้ารายใหญ่สำหรับซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนส่วนใหญ่ของ บริษัท ดังนั้นผู้จัดหาสินค้ารายหนึ่งจึงไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสีย นี้ช่วยให้ตำแหน่งของ Apple ในการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ในขณะที่ตรงกันข้ามอ่อนตัวลงตำแหน่งของพวกเขา อำนาจการเจรจาต่อรองของซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนประกอบไม่ได้เป็นการพิจารณาที่สำคัญสำหรับทั้ง Apple หรือคู่แข่งรายใหญ่

การคุกคามของผู้ซื้อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน

ผลิตภัณฑ์ทดแทนภายใต้กรอบ Porter's Five Forces Model ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท โดยตรง แต่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ ในกรณีของแอ็ปเปิ้ลตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทดแทนคือโทรศัพท์พื้นฐานที่อาจจะใช้ทดแทนการเป็นเจ้าของ iPhone แรงทางการตลาดนี้ค่อนข้างต่ำสำหรับแอ็ปเปิ้ลเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนที่มีศักยภาพมากที่สุดมีขีดความสามารถที่ จำกัด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของ Apple เช่นในตัวอย่างของโทรศัพท์พื้นฐานเมื่อเทียบกับ iPhone ที่มีความสามารถในการทำมากกว่าเพียงแค่โทรออก .