นักซื้อขายเงินตราต่างประเทศทั้งเก๋าและใหม่เน้นกลยุทธ์การซื้อขายของตัวชี้วัดทางเทคนิคในการซื้อขายสกุลเงินยูโรหรือปอนด์อังกฤษ และพวกเขาไม่ค่อยมองไปที่ตลาดอื่น ๆ เพื่อหาคำแนะนำเพิ่มเติมในทิศทางตลาด แต่ตลาดอื่น ๆ เหล่านี้บางครั้งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการทำกำไรหรือการสูญเสียการค้าในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

-> ->

บทแนะนำ: The Ultimate Forex Guide

หลายปีที่ผ่านมาผู้จัดการกองทุนมืออาชีพได้มองไปที่ตลาดรองเพื่อยืนยันตำแหน่ง การใช้โปรแกรมสร้างแผนภูมิขั้นสูงผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบางตลาด - การเปิดเผยการเคลื่อนไหวระหว่างการลงทุนในทิศทางเดียวกันหรือต่างกัน บางส่วนของความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในตลาด - น้ำมันดิบและเงินดอลลาร์แคนาดาหรือทองคำล่วงหน้าและเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย และบางส่วนยังไม่เป็นที่นิยมกันทั่วไปเช่นดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่นและอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสำหรับพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น

ลองมาดูตลาดอื่น ๆ ที่สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้

มองไปที่ผลตอบแทนพันธบัตร
เชื่อหรือไม่สกุลเงินและตลาดตราสารหนี้มีความสัมพันธ์กันมาก

ทิศทางของสินทรัพย์การลงทุนทั้งปวงจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของประเทศ หากเศรษฐกิจมีการแสดงแรงนักลงทุนทั่วโลกจะซื้อพันธบัตรที่ประเทศกำลังเสนอโดยเฉพาะเพื่อหาอัตราผลตอบแทนที่มั่นคงและสูง นี้จะทำให้ความต้องการสกุลเงินของประเทศที่จะเพิ่มขึ้นจึง appreciating มูลค่าของสกุลเงิน นักลงทุนทั่วโลกที่สนใจในการลงทุนในประเทศ (และโครงสร้างพื้นฐาน) จะต้องทำธุรกรรมในสกุลเงินของประเทศอยู่เสมอ พวกเขาจับมือกัน

นี่คือเหตุผลที่ผู้จัดการเงินจะดูรูปแบบของผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเพื่อยืนยันแนวโน้มการขึ้นรูปของตลาดสกุลเงิน การเคลื่อนไหวในหนึ่งสินทรัพย์สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหรือยืนยันการย้ายในสินทรัพย์อื่น (ดูวิธีการทั่วไปเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ - และความสูญเสียที่ตามมาตรวจสอบ Top 8 Ways Lose Money On Bond .)

คู่สกุลเงินหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์นี้คือ ดอลลาร์ / อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนของญี่ปุ่น ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน USD / JPY เคลื่อนไหวเทียบเคียงกับบันทึกย่อของรัฐบาลญี่ปุ่นในระยะสั้นโดยเฉพาะบันทึกย่อของประเทศญี่ปุ่นในช่วงสองปี ในภาพที่ 1 เราสามารถเห็นรูปแบบที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดช่วงปี 2010 ในช่วงเวลานี้การเก็งกำไรในตลาดมีความแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น ผู้ส่งออกญี่ปุ่นฟื้นตัวเร็วกว่าคู่ค้าในสหราชอาณาจักรซึ่งส่งผลให้ญี่ปุ่นมีการเติบโตสูงขึ้นส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกมีโอกาสที่ดีในการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นของญี่ปุ่นในเอเชีย ความต้องการส่งผลให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2553

รูปที่ 1

ที่มา: Bloomberg

สกุลเงินล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์เช่นเดียวกับสกุลเงินล่วงหน้า แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้น

ในตลาดตราสารทุนโบรกเกอร์หุ้นและผู้ค้าจะมองไปสู่ระดับตลาดในการยืนยันโมเมนตัม ผู้ค้าสกุลเงินแทนจะใช้สกุลเงินในอนาคตเปิดดอกเบี้ยในการวัดความต้องการของตลาดสำหรับสกุลเงินที่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลประเภทนี้สามารถใช้เพื่อคาดการณ์ความต้องการในอนาคตไม่เพียง แต่สำหรับสกุลเงิน แต่สินค้าโภคภัณฑ์เช่นกัน

แม้ว่านักวิเคราะห์หรือนักยุทธศาสตร์บางคนมองทั้งการทำธุรกรรมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และเชิงพาณิชย์ แต่สำคัญที่สุดคือมองไปที่ตำแหน่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การวางตำแหน่งที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักทำโดยหน่วยงานที่เก็งกำไรในตลาด เคล็ดลับที่นี่คือการดูความต้องการที่ถูกคุมขังในสกุลเงินใดสกุลหนึ่งเพื่อยืนยันหรือบอกใบ้ทิศทางที่อาจเกิดขึ้นในตลาด (เช่นความสนใจแบบเปิดในสองเดือนที่สูงขึ้นในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย) ตัวอย่างเช่นความสนใจอย่างมากในสกุลเงินหมายความว่าส่วนที่ดีของตลาดอยู่ในด้านใดด้านหนึ่งของตลาดซึ่งทำให้ผลตรงกันข้ามน่าจะเป็นไปได้มากขึ้น หากนักลงทุนทุกรายรุกหรือยาวนานในตลาดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนต้องการขาย (ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไม่ใช่วิธีเดียวที่นักลงทุนและผู้ค้าจะมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพูดคุย Currency Futures .)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 ความผันผวนของยูโรแตะที่ระดับสูงสุดในรอบ 90 วัน ขณะที่นักลงทุนต่างจับตาดูความเป็นดอลล่าร์ในขณะที่วิกฤติหนี้ในสหภาพยุโรปยังคงอยู่และผู้ค้าเหล่านี้ก็เป็นคู่สกุลเงินยูโรที่สั้น อาหารอันโอชะนี้ใกล้เคียงกับคู่สกุลเงิน EUR / USD ที่ล้มลงไปที่ระดับการสนับสนุนทางเทคนิคของ $ 1 3080 ไม่นานหลังจากที่ไปถึงระดับผู้ค้าเริ่มมีผลกำไรซึ่งนำไปสู่การกลับรายการความเชื่อมั่น ยูโรแข็งค่าต่อเนื่องในวันหลังจากที่สัญญาณรั้นพุ่งขึ้น - สร้างผลตอบแทน 10% สำหรับเงินยูโร

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่คุ้นเคย

ตลาดที่ค่อนข้างไม่รู้จักสัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตหรือตราสาร CDS สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวสำหรับแต่ละสกุลเงิน

เปิดตัวและใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วง 14 ปีที่ผ่านมาสัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นคือสัญญาที่ปกป้องตำแหน่งของผู้ซื้อต่อเหตุการณ์เครดิตที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นผู้จัดการกองทุนสามารถประกันความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์โดยจ่ายเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดนัดผู้จัดการกองทุนจะสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ของตนได้ สัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นเป็นวิธีที่ดีในการบอกว่าตลาดในสกุลเงินหนึ่ง ๆ เป็นอย่างไร
ในช่วงวิกฤติหนี้ยุโรปในปีพ. ศ. 2553 สัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นยืนยันความไม่พอใจของตลาดยุโรปต่อสินทรัพย์ของสหรัฐฯ - การแลกเปลี่ยนความเสี่ยงด้านเครดิต (หรือค่าใช้จ่ายในการประกัน) ถูกยิงขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ประเทศอุตสาหกรรมเช่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรในวันนี้มีอัตราแลกเปลี่ยน 50 คะแนนโดยเฉลี่ย อัตราแลกเปลี่ยนของกรีซมีมากกว่า 15 เท่าของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวในช่วงวิกฤตหนี้ ความแตกต่างอย่างมากระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเครดิตได้รับการยืนยันผู้ขายหยาบคายในสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินดิ่งลง 20% ในเพียง 5. 5 เดือน

บทสรุป

เมื่อใช้อย่างถูกต้องแล้วตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถเพิ่มการยืนยันให้กับแต่ละธุรกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นของตลาดโลกวันนี้จะจ่ายเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ทางการตลาด และช่วยให้นักลงทุนได้รับผลกำไรอย่างมากจากพวกเขา (หลายคู่สกุลเงินข้ามไม่ได้ซื้อขายกันโดยตรงนี่คือวิธีการทำงานตรวจสอบ

Cross Triangulation สกุลเงิน
)