จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 กองทุนเพื่อการดูแลสุขภาพเลือกกองทุน SPDR (XLV XLVSec SPDR Hlth81 41 + 0. 06% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ขึ้น 8. 5% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ผลงานของ บริษัท รวมถึง บริษัท จากอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพต่างๆรวมถึงเภสัชกรรมผู้ให้บริการดูแลสุขภาพและบริการอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อสุขภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กองทุนนี้พยายามที่จะให้ผลลัพธ์ที่ติดตามราคาและผลตอบแทนของดัชนี S & P Health Care Select Sector

XLV เป็น ETF ที่ใหญ่ที่สุดในภาคการดูแลสุขภาพโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 15 พันล้านเหรียญและมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 8.99 ล้านหุ้น องค์ประกอบแต่ละส่วนของกองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี S & P 500 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์มูลค่าตลาดของ บริษัท กองทุนมี บริษัท 55 แห่งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยของ บริษัท ส่วนประกอบอยู่ที่ 111 พันล้านดอลลาร์

การถือครองหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกองทุนคือ Johnson & Johnson ที่มีน้ำหนักมากถึง 9.64% ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสองคือ Pfizer (Pfe) โดยมีน้ำหนัก 7. 29% การถือครองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามคือ Gilead Sciences, Inc. ซึ่งมีน้ำหนักถึง 6% อันดับที่ 10 ถือครองประมาณ 52% ของน้ำหนักรวมของดัชนี จากการพังทลายของภาคเศรษฐกิจ 65% ของผู้ถือครองอยู่ในภาคเภสัชกรรมโดย 15% ในภาคการดูแลสุขภาพ ตามด้วยภาคการค้ายาที่มี 6%

ลักษณะเฉพาะ

XLV เป็นกองทุนเปิดที่มีคณะกรรมการที่เลือกส่วนประกอบที่จะรวม กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 15 ซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผล อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำนี้เป็นผลมาจากกลยุทธ์การลงทุนแบบพาสซีฟ กองทุนไม่แสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีอ้างอิงและไม่จำเป็นต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ หุ้นมีการซื้อขายใน New York Stock Exchange ผู้จัดการกองทุนคือ SSgA Funds Management, Inc. หุ้นซื้อขายกันประมาณ 75 เหรียญต่อหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2015 กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปีเท่ากับ 1.55%

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

ภาคการดูแลสุขภาพมีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากกฎระเบียบของรัฐบาลที่กว้างขวาง บริษัท เภสัชกรรมโดยเฉพาะมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) หาก FDA มีคำวินิจฉัยแย้งเกี่ยวกับผู้สมัครยาสำหรับ บริษัท ยาก็อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาหุ้นของ บริษัท ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ด้านการดูแลสุขภาพบางแห่งยังต้องปกป้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงซึ่งอาจเป็นผลต่อประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามภาคการดูแลสุขภาพได้รับหนึ่งในภาคที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Obamacare

XLV อาจเหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายในช่วงสามปีที่ผ่านมากองทุนมีจำนวน 27% และเพิ่มขึ้น 8% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กองทุนนี้มีการเบิกใช้มากกว่า 25% ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 เช่นเดียวกับหุ้นและกองทุนในภาคอื่น ๆ อีกมากมาย กองทุนไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลค่อนข้างต่ำ แต่นักลงทุนที่ซื้อกองทุนคาดว่าจะได้รับผลกำไรจากการแข็งค่าของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับการกระจาย

เกี่ยวกับทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมัยใหม่ภาคการดูแลสุขภาพให้การกระจายการลงทุนที่ดีสำหรับพอร์ตการลงทุน กองทุนมีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากกับหุ้นขนาดใหญ่ กองทุนมีอัตราการเบต้าอยู่ที่ประมาณ 7 ซึ่งหมายความว่าค่อนข้างผันผวนน้อยกว่าตลาดที่กว้างขึ้น กองทุนมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามปีเป็นเวลา 9 ปีโดยมีอัตราส่วน Sharpe อยู่ที่ 2.65 ในช่วงเวลาดังกล่าว ในทางกลับกันกองทุนมีโอกาสน้อยกว่า บริษัท ยาขนาดเล็กที่อาจมีการเติบโตอย่างมากหรือเป็นเป้าหมายการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ตามการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าคือ 10. 92% XLV เป็นกองทุนที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะได้รับความเสี่ยงต่ำผันผวนกับ บริษัท ขนาดใหญ่หมวกในภาคการดูแลสุขภาพ