Vanguard Wellesley Income Fund ลงทุนในหุ้น ("VWINX") ลงทุนในหุ้นของหุ้นและพันธบัตรรักษาความปลอดภัยรายได้คงที่ด้วยการจัดสรรหุ้นหนึ่งในสามและพันธบัตรสองในสาม มีประโยชน์สองประการจากหุ้นเหล่านี้คือเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยและความคาดหวังในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต พันธบัตรส่วนใหญ่ของกองทุนรวมอยู่ในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 9 ปี 6 ปี ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 อัตราดอกเบี้ยและความผันผวนมักเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของพันธบัตร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2016 กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิ 40 เหรียญ 9 พันล้านหุ้นใน 60 หุ้นและ 843 พันธบัตร นักลงทุนที่มีเวลาในระดับปานกลางที่แสวงหารายได้ปกติที่ได้รับการรับรองการป้องกันหลักและการเติบโตที่เจียมเนื้อเจียมตัวอาจพิจารณากองทุนนี้ องค์ประกอบของมันมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเดือนมีนาคมปี 2015 และเดือนมีนาคมปี 2016

การจัดสรรสาขา

กองทุนรายได้ของ Vanguard Wellesley Income มีความหลากหลายมากในแง่ของภาคที่มีการลงทุนในกลุ่มนี้โดยไม่มีส่วนใดที่เกิน 15% ในปีพ. ศ. อย่างไรก็ตามภาคเจ็ดมีสัดส่วนการถือครองพลังงาน 10% หรือมากกว่ารวมถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ 14.4% การเงินที่ 13.9% ผู้บริโภคไม่คงทนที่ 12.8% พลังงานแร่ที่ 10.9% และสาธารณูปโภคที่ 10. 2% เทคโนโลยีด้านสุขภาพและการเงินลดลงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาในขณะที่แร่ธาตุและระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความสมดุลมากขึ้นและการกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้นระหว่างการจัดสรรภาคอุตสาหกรรมหลัก 5 อันดับแรกของกองทุนรวม

การกระจายตัวของประเทศ

กองทุนรายได้ของ Vanguard Wellesley เป็นกองทุน U. S. ณ วันที่มีนาคม 2016 83. 9% ของการถือครองของกองทุนได้รับการจัดสรรให้กับหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ของสหรัฐฯซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังคงมีเสถียรภาพอยู่ตลอดปี 2558 มีเพียง 2 ประเทศเท่านั้นที่มีการจัดสรรเงินทุนมากกว่า 5% ในแคนาดาที่ 5.9 % และสหราชอาณาจักรที่ 5. 4% แม้ว่าแนวโน้มดังกล่าวจะกลับกันในเดือนมีนาคมปี 2015 แต่สหราชอาณาจักรมีอัตราการเติบโตที่ 5. 9% และแคนาดาที่ 5. 4% สวิตเซอร์แลนด์ไอร์แลนด์และฝรั่งเศสยังมีการจัดสรรเงินจำนวนเล็กน้อยในกองทุน เนเธอร์แลนด์มีการจัดสรร 1. 7% ในเดือนมีนาคม 2015 แต่ ณ เดือนมีนาคม 2016 กองทุนรวมไม่มีเงินลงทุนใน บริษัท ดัตช์

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2016 การจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดของ Vanguard Wellesley Income Fund ให้แก่ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งคือ Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 5. 1% ราคาหุ้นของซอฟต์แวร์ behemoth ได้รับการติดตามจากดัชนี Standard & Poor's (S & P) 500 จากปี 2554 จนถึงช่วงครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2558 เมื่อไมโครซอฟต์ลุกลามและมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้น ส่วนแบ่งรายได้ของ Vanguard Wellesley Income Fund เพิ่มขึ้นจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2015 ที่ 4% Wells Fargo & Company (NFC: WFC WFCWells Fargo & Co56 18-0. 30%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) มีการจัดสรรครั้งที่สองเป็นจำนวนมาก ในกองทุนลดลงจาก 4. 5% ในปีที่ผ่านมา Wells Fargo มีประสิทธิภาพสูงกว่า S & P 500 เล็กน้อยตั้งแต่ปี 2011 แม้ว่าแผนภูมิประสิทธิภาพทางการเงินของพวกเขาจะมีลักษณะคล้ายกัน หลังจากที่ Wells Fargo ไม่มี บริษัท รายใดรายหนึ่งมีการจัดสรรเกินกว่า 3. 9% Portfolio Portfolio Portfolio Trend กองทุนรายได้ของ Vanguard Wellesley Income มีการจัดสรรให้กับ บริษัท ขนาดใหญ่และ บริษัท ขนาดใหญ่ บริษัท เมกะแคปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของกองทุนนี้ 75.5% ของจำนวนเงินที่จัดสรรไว้ในเดือนมีนาคมปี 2015 บริษัท ที่มีขนาดใหญ่เป็นตัวแทนของกองทุน Vanguard Wellesley Income Fund จำนวน 24.4% ลดลงจาก 25.1% ในเดือนมีนาคม 2015 ส่วนที่เหลือ ประกอบด้วย บริษัท ฝาขวดขนาดกลาง

บริษัท ขนาดใหญ่มักมีเสถียรภาพและจ่ายเงินปันผลมากขึ้นทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีความกังวลมากที่สุดในการปกป้องหลักในขณะที่เข้าสู่ระบบรับประกันผลตอบแทน เมื่อนักลงทุนมีเวลามากขึ้นและแสวงหาการเพิ่มทุนมากขึ้นกองทุนประเภทนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนแลกเปลี่ยน (ETF) ที่จัดสรรให้กับ บริษัท ขนาดเล็กและ บริษัท ฝาขวดมากขึ้น