Vanguard Total Stock Market Index กองทุนรวมหุ้นนักลงทุนและ Vanguard 500 Index Fund นักลงทุนมีความเหมาะสมในฐานะผู้ถือหุ้นหลักในกลุ่มหุ้น กองทุนรวมของกองหน้า Vanguard Index ให้ความเสี่ยงกับตลาดหุ้นสต็อกทั้งหมดของยูเอสเอขณะที่กองทุน Vanguard 500 Index Fund มีเพียง 500 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดของยูเอสเอเท่านั้น

Vanguard Total Stock Index Fund

Vanguard Total Stock Index Index ให้ความเสี่ยงกับหุ้นขนาดจิ๋วขนาดเล็กกลางและใหญ่ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และ New York Stock Exchange (NYSE) กองทุนรวมออกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2535 และตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2015 จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี 9. 03% นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2558 กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 17 ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในลักษณะเดียวกันร้อยละ 84 การลงทุนในกองทุนนี้ต้องลงทุนขั้นต่ำ 3,000 เหรียญสหรัฐ

เพื่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตลาดตราสารทุนของ U. S.A. Vanguard Total Stock Market Index Fund ใช้กลยุทธ์การจัดทำดัชนีและติดตามผลการดำเนินงานของ CRSP U. S. Market Index Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง กองทุนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นตัวแทนเพื่อประมาณดัชนีทั้งหมดและลักษณะสำคัญของกองทุน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2015 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือหุ้น 3, 809 หุ้นโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 46 เหรียญสหรัฐฯ 5 พันล้าน โดยมีอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (P / E Ratio) เท่ากับ 20. 2 อัตราส่วนอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P / B ratio) เท่ากับ 2. 5 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 17. 4% อัตราการเติบโตของกำไรที่ 10.2% กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 371 เหรียญ 5 พันล้านในขณะที่กลุ่มผู้ลงทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 95 เหรียญ 8 พันล้าน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2015 โดยอิงจากข้อมูลสามปีที่ตามมากองทุน Vanguard Total Stock Index Index มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเฉลี่ยต่อปีหรือความผันผวนของค่าเฉลี่ย 9. 92% ผลตอบแทนประจำปีของ 12 34% และอัตราส่วน Sharpe ของ 1 22. เมื่อวัดเทียบกับดัชนีที่ดีที่สุดพอดีดัชนีรัสเซล 3000 ดัชนีกลับรวม USD มี R - squared 99 99% และเบต้าของ 1

Vanguard Total Stock Index Fund เหมาะสำหรับนักลงทุนในระดับปานกลางถึงระดับความเสี่ยงสูงที่ต้องการการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯที่มีต้นทุนต่ำ นอกจากนี้กองทุนยังเหมาะสมกับการเป็นผู้ถือหุ้นหลักในกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลายหรืออาจใช้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศเดียวก็ได้

ในทางตรงกันข้ามกับ Vanguard Total Stock Market Index Fund กองทุน Vanguard 500 Index Fund จะให้วงเงินสินเชื่อย่อยของตลาดหุ้น U. S. ทั้งหมด กองทุน Vanguard 500 Index Search พยายามติดตามราคาและประสิทธิภาพโดยทั่วไปของดัชนี Standard & Poor's 500 (ดัชนี S & P 500)ไม่เหมือนกับกองทุน Vanguard Total Stock Index Fund กองทุน Vanguard 500 Index พยายามที่จะทำดัชนีอ้างอิงของดัชนีโดยการลงทุนสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นที่มีดัชนีและถือหุ้นแต่ละส่วนโดยมีน้ำหนักใกล้เคียงกับดัชนี

กองทุนถูกออกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1976; ณ วันที่ 30 ก.ย. 2015 ทำให้อัตราผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 10. 72% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กองทุน Vanguard 500 Index มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 25,000 ล้านเหรียญและถือหุ้น 504 หุ้นโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 75 เหรียญ 8 พันล้าน มีอัตราส่วน P / E เท่ากับ 19 อัตราส่วน P / B ที่ 2.6 มีอัตราการเติบโตของกำไรเท่ากับ 9.8% และ ROE เท่ากับ 18. 5%

ข้อมูลจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีเมื่อเทียบกับดัชนี S & P 500 ทั้งหมดของ USD ดัชนีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Vanguard 500 Index R มีค่าเป็น 100% เบต้า 1 และค่า alpha เท่ากับ -0 15% โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 9. 74% อัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 12 23% และอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 1. 23. เมื่อเปรียบเทียบกับกองทุน Vanguard Total Stock Index Index กองทุน Vanguard 500 Index มีประสบการณ์เล็กน้อย ความผันผวนและผลตอบแทนต่ำกว่าช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตามอัตราส่วน Sharpe มีความใกล้เคียงกันมากซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีผลตอบแทนที่เท่ากันตามเกณฑ์ความเสี่ยง

กองทุน Vanguard 500 Index Fund เหมาะสำหรับการถือครองหลักสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลาในการลงทุนระยะยาวเพื่อแสวงหาความเสี่ยงที่หลากหลายในตลาดตราสารทุนขนาดใหญ่ หากเทียบกับกองทุน Vanguard Total Stock Index Index ซึ่งจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดทุนของ U. Index กองทุน Vanguard 500 Index Fund ควรถือไว้ในพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลายเนื่องจากความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง