VCDAX, VGELX, VGHAX: ภาพรวมกองกำลังกองหน้า Investopedia

Singapore Salsa Dance Channel Eddie Torres Championship 2012 (พฤศจิกายน 2024)

Singapore Salsa Dance Channel Eddie Torres Championship 2012 (พฤศจิกายน 2024)
VCDAX, VGELX, VGHAX: ภาพรวมกองกำลังกองหน้า Investopedia

สารบัญ:

Anonim

Vanguard มีกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและกองทุนรวมเฉพาะดัชนีที่หลากหลาย เนื่องจากกองทุนภาคจะมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่แคบของตลาดโดยรวม แต่ลักษณะที่ไม่ใช่ความหลากหลายของพวกเขามีแนวโน้มที่จะทำให้กองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงและความผันผวนมากขึ้นกว่าเงินทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการจัดประเภทของภาคเฉพาะที่มุ่งเน้นประเภทนี้ของกองทุนมีการลงทุนในกองทุนภาคเป็นวิธีที่ง่ายในการเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างมืออาชีพของภาคโดยรวม

กลุ่มแนวหน้าก่อตั้งขึ้นในปี 2518 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมาลเวิร์นเพนซิลเวเนียเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการกองทุนรวมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก Vanguard เป็นผู้ให้บริการกองทุนรวมรายใหญ่ที่สุดรายเดียวและเป็นผู้ให้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลก (ETF) ด้วยสินทรัพย์ทั้งหมดของลูกค้าภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) กว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์กองหน้าจึงเป็นที่รู้จักกันในการเสนอกองทุนที่มีต้นทุนต่ำ Vanguard ให้บริการนักลงทุนรายย่อยและสถาบันและยังให้บริการด้านการบริหารสินทรัพย์และการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท John Bogle ตั้งข้อสังเกตในการสร้างกองทุนดัชนีแรก กองหน้าได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำทั่วอุตสาหกรรมการลงทุน

กองทุนภาคของ Vanguard ถูกครอบงำด้วยกองทุนดัชนี แต่รวมถึงกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันด้วยเช่นกัน อัตราผลตอบแทนเงินปันผลและอัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ยที่ระบุด้านล่าง ณ สิ้นปีพ. ศ. 2558

1) Vanguard Energy Admiral Shares (VGELX)

กองทุน Admiral Admiral หุ้นของ Vanguard Energy มีเป้าหมายเพื่อการเติบโตของเงินทุน กองทุนเปิดตัวในปีพ. ศ. 2544 มีมูลค่า 10 เหรียญ สินทรัพย์ 1 พันล้าน ผู้จัดการกองทุนชั้นนำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 คือเกรกอรีเลอบลังผู้บริหารการลงทุนด้านพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับนักลงทุนสถาบันทั่วโลกและเป็นผู้จัดการร่วมของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ด้วย เลอบลังใช้การวิเคราะห์พื้นฐานของ บริษัท และภาวะเศรษฐกิจในการเลือกหุ้นสำหรับผลงานของกองทุน

สามอันดับแรกของกองทุนคือ Exxon Mobil, Chevron และ Pioneer Natural Resources อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับร้อยละ 31 และอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 2. 74%

Vanguard ยังมีกองทุน Energy Index Fund ที่ติดตามดัชนี MSCI U. Investable Market Index Energy 25/50

2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองบัญชาการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูกองกำลังสาธารณสุข (VGHAX)

กองทุน Admiral Admiral Capital ลงทุนในมูลค่า 48 เหรียญ 6 พันล้านในสินทรัพย์ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มทุนและการเติบโตของรายได้ระยะยาว ผู้จัดการกองทุนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2551 คือ Jean Hynes, CFA ซึ่งใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคในการเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตมากที่สุดจากหลากหลาย บริษัท ที่ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาล บริษัท ยาและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมากถึงครึ่งหนึ่ง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามอันดับแรกของกองทุน ได้แก่ Bristol-Myers Squibb, Allergan และ UnitedHealth Group อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับร้อยละ 31 และอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 1. 01% ผลตอบแทนของกองทุนเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง 5 ปีเท่ากับ 21. 67%

Vanguard มีกองทุนดัชนีการดูแลสุขภาพทางเลือกซึ่งติดตามดัชนี MSCI U. Investable Market Index Health Care 25/50

3) กลุ่มนักลงทุนของ Vanguard Precious Metals and Mining Fund (VGPMX)

กลุ่มนักลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพระดับแนวหน้าและเหมืองแร่มีเป้าหมายการลงทุนที่สำคัญในการเพิ่มทุน กองทุนลงทุน 80% หรือมากกว่า 1 ดอลลาร์ 4 พันล้านในสินทรัพย์ทั่วโลกในหุ้นของ บริษัท ที่ทำธุระหลักในการทำเหมืองแร่โลหะมีค่าและอัญมณี ร้อยละยี่สิบของผลงานอาจประกอบด้วยการถือครองทางกายภาพของโลหะมีค่า Jamie Horvat ผู้บริหารพอร์ตโฟลิโอตั้งแต่ปีพ. ศ. 2557 มุ่งเน้นที่การระบุ บริษัท ที่มีมูลค่าต่ำมากและมีแร่สำรองขนาดใหญ่และพยายามรักษาความหลากหลายของโลก

สามอันดับแรกของกองทุนนี้ ได้แก่ Nevsun Resources, Agnico Eagle Mines และ Randgold Resources อัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 29 และผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ยที่ 5 ปีเท่ากับ -22 68%

4) หมวดหมู่ Vanguard Consumer Discretionary Index Admiral Shares (VCDAX)

ดัชนีการเลือกผู้บริโภคหน่วยลงทุน Admiral Shares ติดตามผลการดำเนินงานของ MSCI US Investable Market Index Consumer Discretionary 25/50 ซึ่งเป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงผลการดำเนินงานโดยรวมของ หุ้นของ บริษัท สหรัฐที่ทำธุรกิจหลักในภาคการตัดสินใจของผู้บริโภคซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบันเทิงและการค้าปลีก ผู้จัดการกองทุนไมเคิลจอห์นสันมีเป้าหมายที่จะถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์เดียวกับที่มีอยู่ในดัชนีอ้างอิงตามสัดส่วนการถือหุ้นในดัชนี

กองทุนสามอันดับแรกของกองทุนคือ Amazon com, บริษัท วอลท์ดิสนีย์และโฮมดีโป อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.96% และอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 1. 4% ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของปีที่ห้าคือ 16 66%

เพื่อเป็นการกลมกลืนกับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมกองหน้ายังมีกองทุนดัชนีผู้บริโภคดัชนีราคา (Consumer Staples Index Fund)

5) Vanguard Industrials Index Admiral Shares (VINAX)

ดัชนีหุ้นกองทุนรวมตราสารอุตสาหกรรม (Industrials Index Admiral Shares) มีมูลค่า $ 2 2 พันล้านสินทรัพย์ติดตามผลการดำเนินงานของ MSCI U. S. ดัชนีอุตสาหกรรมการลงทุนอุตสาหกรรม 25/50 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของ U. S. อุตสาหกรรมและการผลิต บริษัท ผู้ผลิต Scott Geiger ผู้จัดการกองทุนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2558 เป็นผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอกับกองหน้าตั้งแต่ปี 2551

สามอันดับแรกคือ บริษัท เจเนอรัลอิเล็คทริค บริษัท 3 เอ็มและโบอิ้ง อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 1% และอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 2. 04% ผลตอบแทนของกองทุนเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังคือ 11 21%

6) Vanguard Financials Index กองทุน Admiral หุ้น (VFAIX)

กองทุนการเงินดัชนีกองทุนรวม Admiral หุ้นลงทุน $ 3 6 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง MSCI U. S Investable Market Index Financial 25/50 ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยรวมของ U.S. บริษัท ที่ทำงานในภาคบริการทางการเงิน ผู้จัดการกองทุนวิลเลี่ยมโคลแมนผู้บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเซนต์โจเซฟและเคยเป็นผู้จัดการกองทุนที่กองหน้าตั้งแต่ปีพ. ศ. 2549 ถือหุ้นที่มีดัชนีอ้างอิงอยู่ในสัดส่วนของกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามอันดับแรกของกองทุนคือ Wells Fargo, JPMorgan Chase และ Bank of America อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 1% และอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 2.41% ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 5 ปีคือ 10. 29%

ในฐานะเซกเตอร์เซกเตอร์ทางการเงินนักลงทุนอาจพิจารณากองทุน REIT Index ของ Vanguard

7) Vanguard Telecom Services Index กองทุนหุ้น Admiral หุ้น (VTCAX)

กองทุน Vanguard Telecom Services Index Fund Admiral Shares มีมูลค่าเพียง 1 เหรียญต่อหุ้น 6 ล้านในสินทรัพย์รายการ กองทุนติดตามดัชนี MSCI U. S ดัชนีตลาดลงทุนดัชนีโทรคมนาคม 25/50 ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของ บริษัท โทรคมนาคมในสหรัฐ Ryan Ludt ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอกองหน้าตั้งแต่ปีพ. ศ. 2543 จัดการกับการทำดัชนีการถือครองดัชนีในผลงานของกองทุน

สามอันดับแรกของกองทุนคือ AT & T, Verizon และ Level 3 Communications อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 1% และอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 3.55% ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 5 ปีคือ 8. 66%

ในกลุ่มเทคโนโลยี Vanguard ยังมีกองทุนดัชนีเทคโนโลยีสารสนเทศ

8) Vanguard Utilities Index Admiral Shares (VUIAX)

กองทุนสาธารณูปโภคดัชนีกองทุน Admiral หุ้นลงทุน $ 3 4 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์เพื่อทำซ้ำประสิทธิภาพของ MSCI U. S Investable Market Index สาธารณูปโภค 25/50 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ด้านพลังงานและสาธารณูปโภคของสหประชาชาติ Scott Geiger ผู้จัดการกองทุนดัชนีอุตสาหกรรม (Industrials Index Fund) จัดการกองทุนนี้ด้วย

สามอันดับแรกคือ Duke Energy, NextEra Energy และ Southern Company อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 1% และอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 3.75% ผลตอบแทนของกองทุนเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังคือ 10.98%