ในทฤษฎีการจัดสรรสินทรัพย์แบบเดิมการรวมกันของเงินสด, ตราสารหนี้และตราสารทุนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ยงในการลงทุนของนักลงทุน ตราสารเงินสดและตราสารหนี้มีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้มีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นทุน หลักทรัพย์ทั้งหุ้นสามัญและที่ต้องการในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีศักยภาพในการเติบโตไม่พบในการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย ส่วนของผู้ถือหุ้นมักทำเป็นส่วนใหญ่ของพอร์ทโฟลิโอเมื่อนักลงทุนให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญในช่วงเวลาหนึ่งขณะที่สัดส่วนการลงทุนของ บริษัท มีสัดส่วนเล็กลงเมื่อวัตถุประสงค์คือรายได้หรือการเก็บรักษาเงินทุน

การถือครองหุ้นสามารถเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมของบัญชีการลงทุนได้ แต่หุ้นมีความเสี่ยงสูง บริษัท ที่ออกตราสารทุนสามารถเผชิญกับความวุ่นวายทางการเงินที่คาดไม่ถึงหรือไม่สามารถคาดเดาได้ทำให้เกิดสถานการณ์สำหรับนักลงทุนที่ถือครองหุ้นในธุรกิจซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินต้นอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ตลาดตราสารทุนยังมีความผันผวนและความผันผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนต่ำกว่าระยะสั้นหรือระยะยาว เพื่อช่วยป้องกันการลงทุนจากการสูญเสียความจำเป็นในการกระจายความเสี่ยงของผู้ออกตราสารทุนประเภทต่างๆ กองทุนรวมที่เน้นกลุ่มตราสารทุนเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดความหลากหลายโดยผ่านการจัดการระดับมืออาชีพและการวิเคราะห์หุ้นในระดับสูง ไม่ใช่กองทุนรวมทุกประเภทที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละรายและด้วยเหตุนี้นักลงทุนจึงต้องทบทวนความเสี่ยงของกองทุนรวมที่น่าสนใจ

T Rowe Price Global Stock Fund

กองทุน T. Rowe Price Global Stock Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพศ. 2538 ปัจจุบันบริหารเงิน 528 เหรียญ สินทรัพย์ของนักลงทุน 72 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นคือการจัดหาเงินทุนให้แก่นักลงทุนในระยะยาวโดยลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนเลือกการถือครองหลักทรัพย์ในหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่และโดยทั่วไปจะมีการเปิดรับกับประเทศอย่างน้อย 5 ประเทศ สัดส่วนการลงทุนไม่น้อยกว่า 40% ของเงินลงทุนจะถูกจัดสรรให้กับหุ้นนอกสหรัฐฯ ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีต่อปี 5. 48%

การกระจายการลงทุนทั่วโลกเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญภายในกองทุน T. Rowe Price Global Stock กับ บริษัท ในอเมริกาเหนือซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 58. 46% ของการจัดสรรตามด้วยตลาดยุโรปที่พัฒนาแล้วที่ 13. 81% , ตลาดเอเชียที่เกิดขึ้นใหม่ที่ 8. 24% และพัฒนาตลาดเอเชียที่ 6. 15% นอกเหนือจากความหลากหลายของประเทศกองทุนลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงหุ้นเทคโนโลยีที่ 22. 92% หุ้นบริการทางการเงินที่ 2279% หุ้นผู้บริโภควัฏจักรที่ 16 37% และหุ้นการดูแลสุขภาพที่ 12 33% การถือครองหุ้นยอดนิยม ได้แก่ Priceline Group ที่ 4. 47%, Amazon com ที่ 3. 28%, Juniper Networks ที่ 3. 08% และ JPMorgan Chase ที่ 2. 97%

กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.89% นักลงทุนจะไม่คิดค่าบริการยอดขายเมื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้น

กองทุนยุทธศาสตร์กองกำลังแนวหน้า

กองทุนยุทธศาสตร์กองกำลังแนวหน้าก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2538 และปัจจุบันบริหารเงิน 6 เหรียญ 15 พันล้านสินทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนพยายามให้นักลงทุนได้รับความชื่นชมในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง การถือครองแต่ละครั้งต้องได้รับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อให้เข้าใจถึงการประเมินมูลค่าของ บริษัท เทียบกับ บริษัท ในอุตสาหกรรมและโอกาสในการเติบโต ส่วนใหญ่ของตราสารทุนภายในกองทุนรวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนรวม MSCI US Small + Mid Cap 2200 Index ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนรวมได้สร้างผลตอบแทนปีละ 10 ปีเป็น 6.95%

ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนภายในตลาดในประเทศให้น้อยที่สุดกับผู้ออกตราสารต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการกระจายการลงทุนมีอยู่ในรูปแบบของมูลค่าตลาดและ บริษัท บริษัท ขนาดใหญ่มีสัดส่วนการลงทุน 52. 92% ของพอร์ตการลงทุนรองลงมาคือ บริษัท ขนาดเล็กที่ 33. 89% และ บริษัท ขนาดเล็กที่ 10.55% โดยมีสัดส่วนการถือครองตัวใหญ่ที่สุดในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคคือ 18.85% ตามด้วยหุ้นอุตสาหกรรมที่ 16.34% หุ้นบริการทางการเงินที่ 12.62% และหุ้นเทคโนโลยีที่ 12.37% การถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่ Electronic Arts ที่ 1. 15%, Tesoro ที่ 0.99%, Best Buy ที่ 0.99% และ FirstEnergy ที่ 0.96%

กองทุน Vanguard Strategic Equity Fund มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิเท่ากับ 0. 27% และนักลงทุนจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากยอดขายเมื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้น

Forward Select Income Fund

กองทุน Forward Select Income เริ่มต้นในปีพ. ศ. 2544 และปัจจุบันบริหารเงิน 1 เหรียญ สินทรัพย์ 34 พันล้าน กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนมีรายได้ในระดับสูงและมีศักยภาพในการเติบโตเล็กน้อยในระยะยาว สินทรัพย์ของกองทุนรวมเป็นจำนวนมากลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์รวมถึงตำแหน่งความเชื่อถือในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และห้างหุ้นส่วนจำกัดหลัก จำกัด ส่วนใหญ่ของการลงทุนรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นที่ถือครองรายได้อื่น ๆ ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ จำกัด อยู่ในแง่ของมูลค่าตลาดหรือสถานที่ตั้งของผู้ออกตราสาร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีเท่ากับ 5. 04%

การถือครองหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนรวมส่วนใหญ่อยู่กับผู้ออกตราสารหนี้ในประเทศโดย 62% เป็นหุ้นบุริมสิทธิ 69% และหุ้นสามัญ 40% หุ้นสามัญ 89% กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ iShares U. S. Real Estate ที่ 5. 57%, Chatham Lodging Trust ที่ 3. 13%, Stag Industrial ที่ 2. 79% และ Franklin Street Properties ที่ 2. 65% กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1.66% และนักลงทุนจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการขายล่วงหน้าที่ 5.75% เมื่อซื้อหุ้น

Fidelity Select IT Services Portfolio

Fidelity Select IT Services Portfolio เริ่มต้นในปี 2541 และปัจจุบันบริหารเงิน 2 เหรียญ09000000000 สินทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนพยายามที่จะให้ความสำคัญกับเงินลงทุนโดยการลงทุนในหุ้นสามัญ อย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ของกองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท ในกลุ่มเทคโนโลยี โฮลดิ้งได้รับการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อทบทวนฐานะการเงินฐานะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่กว้างขึ้นและภาวะเศรษฐกิจ กองทุนรวมที่ไม่กระจายตัวนี้ลงทุนในผู้ออกตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 13. 83%

ในขณะที่ Fidelity Select IT Services Services มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีเป็นหลักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะให้ความสำคัญกับ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 31% 86% ของพอร์ทการลงทุนและหุ้นอุตสาหกรรม 24. 08% ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่รวมอยู่ในกองทุนรวมเป็น บริษัท ในประเทศ แต่ผู้จัดการกองทุนให้ความหลากหลายในด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมถึงหุ้นขนาดยักษ์ที่ 32. 88% หุ้นขนาดใหญ่ที่ 29. 49% หุ้นระดับกลางที่ 17. 51 % และหุ้นขนาดเล็กที่หุ้นร้อยละ 15. 91% การถือครองหุ้นสูงสุดด้วยกองทุนรวม ได้แก่ Visa ที่ 15. 98%, MasterCard ที่ 9. 17%, Cognizant Technology Solutions ที่ 6. 85% และ IBM ที่ 6. 36% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.81% และเป็นกองทุนรวมที่ไม่มีภาระผูกพัน

Oakmark Global Select Fund

กองทุนรวม Oakmark Global Select Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2549 และปัจจุบันบริหารเงิน 2 เหรียญ 31 พันล้านในสินทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนพยายามที่จะให้การเพิ่มทุนในระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของผู้ออกตราสารในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าสามประเทศจะรวมอยู่ในการผสมผสานการลงทุน แต่การจัดสรรอาจรวมถึงหลักทรัพย์ตราสารทุนเพียงไม่กี่รายการ โดยปกติกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 40% ของสินทรัพย์รวมในกลุ่มที่ไม่ใช่ U S. ผู้ออกตราสารยกเว้นผู้จัดการกองทุนพิจารณาสภาวะตลาดหรือการประเมินมูลค่าของ บริษัท น้อยกว่าการถือครองหุ้นในประเทศ ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทนปีละห้าปีเป็น 10 66%

กองทุนรวม Oakmark Global Select ให้ความเสี่ยงกับ บริษัท ในประเทศโดยการลงทุน 54. 69% ของพอร์ทการลงทุนในหลักทรัพย์ในอเมริกาเหนือ แต่ตลาดยุโรปที่พัฒนาแล้วมีสัดส่วนถึง 35% 22% ของการจัดสรรตามด้วยตลาดเอเชียที่พัฒนาแล้วที่ 10. 09% . กองทุนรวมประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่ให้บริการทางการเงินที่ 32% 52% หุ้นเทคโนโลยีที่ 21. 83% ตราสารอนุพันธ์ของผู้บริโภคที่ระดับ 17.85% และอุตสาหกรรม 9.74% อันดับสูงสุด ได้แก่ Alphabet ที่ 6. 86%, Daimler 5. 57%, General Electric ที่ 5. 29% และ JPMorgan Chase ที่ 5. 19% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1. 13% และเป็นกองทุนรวมที่ไม่มีภาระผูกพัน