iShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0. 11% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน กองทุนหรืออีทีเอฟที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนได้รับความสนใจจาก บริษัท ขนาดใหญ่และตลาดทุนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา OEF ติดตามการถือครองและประสิทธิภาพของดัชนี S & P 100 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนี S & P 100 เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี S & P 500 และประกอบด้วย บริษัท ชิปสีน้ำเงินขนาดใหญ่ 100 อันดับแรกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสหรัฐอเมริกา OEF มีความพยายามที่เข้มข้นเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำหนักของหุ้นในประเทศที่พบภายใน ดัชนี S & P 100 นับตั้งแต่ก่อตั้ง OEF ในปี 2543 อีทีเอฟได้ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนรายปีเฉลี่ย 3.45%

<199> ผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ (OEF) ให้ความสำคัญกับการทำซ้ำการถือครองหุ้นและผลการดำเนินงานของ S & P 100 เป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน อีทีเอฟถือหุ้นในประเทศจำนวน 99 ล้านหุ้นและมีหุ้นขนาดใหญ่ที่เลียนแบบการถ่วงน้ำหนักของการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการคัดเลือกเพื่อความแข็งแกร่งทางการเงินและความยั่งยืนในระยะยาวในตลาด เมื่อวันที่สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตำแหน่งสูงสุดของ OEF ได้แก่ Apple, Inc. ที่ 5. 97%; Microsoft Corporation ที่ 3. 23%; เอ็กซอนโมบิลคอร์ปอเรชั่นที่ 2. 83%; Johnson & Johnson ที่ 2. 37%; และ Wells Fargo & Company ที่ 2. 32%; นอกเหนือจากการถือครองอันดับแรก OEF ลงทุนใน General Electric Company และ JPMorgan Chase ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ของกองทุนในหุ้นขนาดใดก็ได้จาก บริษัท ใน U. แต่กองทุนไม่ถือลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ REIT

แม้ว่า OEF จะถือครองหุ้นในประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่ แต่สินทรัพย์กองทุนจะกระจายไปทั่วภาคต่างๆ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2015 OEF มีการถ่วงน้ำหนักมากที่สุดในภาคเทคโนโลยีโดยมีสัดส่วน 21.64%; การดูแลสุขภาพด้วย 17. 33%; และบริการทางการเงิน 17. 05% นอกจากนี้หุ้นของ บริษัท ที่จัดขึ้นภายใน OEF ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริโภควัฏจักรที่ 10 03%; ภาคการป้องกันผู้บริโภคที่ 10. 24%; ภาคอุตสาหกรรมที่ 9 09%; และภาคพลังงานที่ 7. 46%

OEF ลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์กองทุนทั้งหมดในการถือครองหุ้นภายในประเทศที่พบในดัชนี S & P 100 ระดับการจำลองแบบสูงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดตามเกณฑ์มาตรฐานต่ำ ส่วนที่เหลืออีก 10% ของสินทรัพย์ของกองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางแห่งรวมทั้งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

การจัดการ

iShares S & P 100 ETF ได้รับการบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แม่ BlackRock, Inc. กลุ่ม ETF ของ iShares ประกอบด้วย ETFs กว่า 700 รายสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับหลากหลายรูปแบบ ในแง่ของภาคตลาดทุนและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 ETFs ของ iShares ถือครองทรัพย์สินของนักลงทุนมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์

ลักษณะ

ผู้จัดการกองทุน OEF กล่าวถึงกลยุทธ์การลงทุนด้านการจัดการแบบพาสซีฟโดยพยายามรักษารูปแบบการจำลองแบบของกองทุน การถือครองหุ้นภายใน OEF เลียนแบบดัชนีอ้างอิงเพื่อให้อัตราส่วนหมุนเวียนต่ำและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำที่ 2% ETFs แบบมีส่วนร่วมซึ่งเสนอขายให้กับนักลงทุนที่มีหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดใหญ่ในประเทศใกล้เคียงกับหลักทรัพย์จดทะเบียนในดัชนี S & P 100 มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 0.42%

OEF เทรดในตลาดหุ้นนิวยอร์ก Arca พร้อมกับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 8,000 ราย แม้ว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETF จะอยู่ในระดับต่ำอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักลงทุนที่ใช้ที่ปรึกษาหรือโบรกเกอร์ในการซื้อ ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการซื้อขายขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและที่ปรึกษาที่ใช้ในการทำการค้า

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

เนื่องจาก OEF ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำซ้ำประสิทธิภาพและความผันผวนของดัชนีมาตรฐานของกองทุน ETF จึงทำให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นใหญ่และขนาดใหญ่ที่คาดการณ์ได้ บริษัท ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน U. S มีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นขนาดเล็กและกลางหรือหุ้นขนาดกลางในประเทศ อย่างไรก็ตามการลงทุนใน บริษัท ใหญ่ ๆ ไม่ทำให้นักลงทุนไม่เสี่ยงจากความเสี่ยงด้านการลงทุนทั้งหมด ขนาดของ บริษัท พูดถึงความยั่งยืนในภาวะถดถอยของตลาด แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันนักลงทุนจากความผันผวนของมูลค่าหรือผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไป

การทบทวนการวัดความเสี่ยงของ OEF ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสที่จะเข้าใจถึงระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการระดมทุนในพอร์ตการลงทุน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุน OEF มีแนวโน้มเป็นรุ่นเบต้าต่อท้ายคือ 1. 03 ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะย้ายไปอยู่กับตลาดโดยรวมตลอดช่วงเวลา มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามปีเท่ากับ 8. 68% ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนจะกระจายออกไปในช่วงที่มีขนาดใหญ่ ตัวชี้วัดความเสี่ยงแต่ละตัวของ OEF กล่าวถึงความผันผวนโดยรวมของกองทุนซึ่งทำให้ไม่เหมาะสมกับการถือครองหุ้นของนักลงทุนเพียงอย่างเดียว

OEF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาธุรกิจในพื้นที่ตลาดขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงที่จะได้รับรางวัลในระยะยาว เนื่องจากความผันผวนและความผันผวนของกองทุนตามระยะเวลาที่นักลงทุนควรถือ OEF ไว้ในพอร์ตโฟลิโอที่มีระยะเวลาในระยะยาวเช่นบัญชีเกษียณ

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ ETF นี้ได้อย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ iShares S & P 100 EFT เป็นตำแหน่งที่มีทุนจดทะเบียนเพียงครั้งเดียวหรือเต็มจำนวนภายในพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า หุ้นในประเทศที่มีขนาดใหญ่และใหญ่เป็นโอกาสให้ลูกค้าได้รับความเสี่ยงน้อยกว่าที่มักจะพบในส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นเช่น บริษัท ต่างชาติตลาดเกิดใหม่ บริษัท ขนาดเล็กหรือหุ้นระดับกลาง นอกจากนี้หุ้นขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ในประเทศมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลเมื่อเวลาผ่านไป ลูกค้าสามารถใช้โอเอฟเป็นระบบป้องกันความเสี่ยงต้นทุนต่ำต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ในขณะที่ยังคงลงทุนในระยะยาว ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถแนะนำ OEF ในรูปแบบการถือครองหุ้นขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าที่ใช้พอร์ตการลงทุนเพื่อสะสมเงินออมเพื่อการเกษียณหรือเพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนระยะยาวอื่น ๆ

คู่แข่งหลักและทางเลือกใหม่

OEF มีประวัติอันยาวนานว่าเป็น ETF ในประเทศที่มีขนาดใหญ่ แต่มีทางเลือกมากมายสำหรับกองทุนที่มีการถือครองเดียวกันประสิทธิภาพและอัตราส่วนค่าใช้จ่าย คู่แข่งอันดับหนึ่งของ OEF คือ Vanguard Mega Cap ETF ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของ CRSP US Mega Cap Index ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 11% และดำรงตำแหน่งใน Apple, Inc. , Exxon Mobile Corp. และ General Electric Co.

อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ OEF คือ Schwab US Large-Cap ETF ซึ่งติดตามผลตอบแทนทั้งหมด ของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ของ บริษัท ดาวโจนส์สหรัฐอเมริกา Schwab มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 04% และลงทุนใน บริษัท ในประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีขนาดใหญ่เช่น OEF