Oakmark Funds ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2534 และทุ่มเทให้กับการลงทุนด้านมูลค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน บริษัท ที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่แข็งแกร่งและมีทีมผู้บริหารที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น รวม Oakmark เสนอเจ็ดกองทุนรวมที่แตกต่างกันหกแห่งซึ่งได้เริ่มขึ้นในปี 1990 ดีเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่นและหมวดหมู่เฉลี่ย Oakmark ได้เห็นสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) เกือบสองเท่าในปี 2555 ถึงปีพ. ศ. 2558 เมื่อ บริษัท กองทุนเห็นว่าการบริหารจัดการสินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 44 เหรียญ 7 พันล้านถึง 84 พันล้านดอลลาร์ ต่อไปนี้เป็นกองทุนรวม Oakmark สามกองทุนชั้นนำที่จะต้องพิจารณาการกระจายการเกษียณอายุในปีพ. ศ. 2560 และอื่น ๆ

- Oakland Select Fund Class I (OAKLX)

Oakmark Select Fund Class I ใช้กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าเงินทุนที่พยายามกำหนดเป้าหมายผลกำไรระยะยาว การจัดอันดับสามดาวและเหรียญทองจาก Morningstar Investment Research ซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่มีภาระมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0.95% และให้ผลตอบแทนเพียง 0. 3%

การดูพอร์ตการลงทุนของกองทุนนี้มี 89% ของพอร์ตการลงทุนถือครองอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาเหนือและอยู่ที่ 38 แห่งในสหราชอาณาจักรโดยถือว่าเป็นหุ้นขนาดยักษ์ ส่วนใหญ่ของผลงานที่ 40% จะถูกจัดสรรให้กับภาคบริการทางการเงินตามด้วยเทคโนโลยีที่ 30% และผู้บริโภค cyclicals ที่ 9 8%

Oakmark International Fund I (OAKIX)

กองทุนตราสารทุน Oakmark International Class ฉันพยายามหาการเพิ่มทุนในประเทศที่ไม่ใช่ U หุ้น S. กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับสามดาวและรางวัลเหรียญทองจาก Morningstar นอกจากนี้กองทุนระหว่างประเทศนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโหลดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของ 0. 95% และมีอัตราผลตอบแทน 2. 34% รายละเอียดทางภูมิศาสตร์ของผลงานแสดงให้เห็นถึง 67% ของเงินทุนที่จัดสรรไปยังยุโรปรวมทั้งสหราชอาณาจักรตามด้วย 28.9% ในเอเชียรวมทั้งญี่ปุ่นและ 3. 89% ในอเมริกา การจัดสรรภาคส่วนที่สามมีดังนี้: บริการทางการเงิน 32%, cyclicals ผู้บริโภค 26% และอุตสาหกรรม 10%

กองทุนรวมที่มีอายุน้อยที่สุดของ Oakmark Funds คือกองทุนรวม Oakmark Global Select Fund I ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมปี 2549 และมีการจัดหมวดหมู่เป็นตลาดหุ้นโลก กองทุนรวม. ได้รับการจัดอันดับสามดาวและได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก Morningstar ซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่มีภาระเรียกเก็บเงินมีค่าใช้จ่ายที่ 1.13% และมีอัตราผลตอบแทน 0.79% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมากองทุนรวมสากลโกลบอลเลือกได้รับผลตอบแทน 6.9% โดยให้คะแนนผลการดำเนินงานเป็นเวลาสามปีที่ 17. จากผลการดำเนินงาน 5 ปีของกองทุนในอัตราร้อยละ 7.25 ทำให้มีการจัดอันดับที่แข็งแกร่งขึ้นเป็น 10

การแบ่งพอร์ตการลงทุนแสดงให้เห็นว่า 52. 75% ของพอร์ทการลงทุนถูกจัดสรรให้สหรัฐและ 29% 51% ของพอร์ตการลงทุนในยุโรปที่พัฒนาแล้วและ 9.2% ใน U.K. บริการทางการเงินถือจัดสรรภาคที่ใหญ่ที่สุดของ 30 8% ของพอร์ต; 22. 6% เป็นเทคโนโลยีและ 14. 69% อยู่ในกลุ่มผู้บริโภค

บรรทัดล่าง

โดยรวมแล้ว Oakmark Funds มีประวัติที่แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ในขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลื่นไถลความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งในระยะยาวของเงินทุนยังคงเหมือนเดิม