First Pacific Advisors เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ที่เป็นเอกชนซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) มูลค่า 30 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2015 บริษัท มีกองทุนรวมตราสารทุน 6 กองทุนและกองทุนตราสารหนี้ 1 กองทุน สามของเงินทุนเหล่านี้สร้างผลงานการออมเพื่อการเกษียณอายุอันหลากหลายที่มีประวัติอันยาวนานในระยะยาว ผลตอบแทนทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558

FPA Crescent Fund (FPACX)

กองทุน FPA Crescent (FPACX) เป็นกองทุนแรกที่ใหญ่ที่สุดของแปซิฟิคแอดไวเซอร์ซึ่งมีเงินลงทุนประมาณ 18 พันล้านเหรียญ นอกจากนี้ยังเป็นอัญมณีที่แท้จริงของข้อเสนอของ บริษัท กองทุนระดับห้าดาวที่ได้รับการจัดอันดับโดย Morningstar นี้มีความคิดที่จะหาคำเสนอราคาที่ดีกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ดี กองทุนนี้ถือเป็นกองทุนที่มีการกระจายตัวในระดับปานกลางซึ่งลงทุนในตราสารทุนและพันธบัตร

กองทุนรวม FPA Crescent ไม่ได้กำหนดข้อ จำกัด ให้กับผู้จัดการเกี่ยวกับวิธีแบ่งส่วนต่างระหว่างหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารพอร์ตการลงทุนมีอานาจที่กว้างขวางในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์และตำแหน่งของ บริษัท ในการลงทุน พวกเขาอาจจะถือสินทรัพย์ในสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดด้วยเช่นกันหากเป็นไปตามเงื่อนไขของตลาด พอร์ตการลงทุนปัจจุบันมีความแข็งแกร่งในการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของ U. S. แต่หลีกเลี่ยง บริษัท ทุนที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ บริษัท จะได้รับการประเมินต่ำเกินไป

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ FPA Crescent เป็นกองทุนที่ไม่มีภาระผูกพันและมีหลักเกณฑ์ในการไถ่ถอนเช่นเดียวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนหน้านี้ 2 กองทุน มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.11% และให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนโดยรวม 4.95% ในช่วงสามปี 6. 68% ในช่วง 5 ปีและ 6. 53% ในช่วง 10 ปี กองทุนนี้เป็นอัญมณีที่แท้จริงสำหรับพอร์ตการลงทุนสำหรับการเกษียณอายุที่หลากหลาย กองทุนตราสารหนี้ใหม่ FPA (FPA) เป็นกองทุนพันธบัตรเอกชนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท ที่ได้รับการประกันโดยสินทรัพย์เป็นหลัก วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการสร้างรายได้ในขณะที่รักษาระดับเงินทุนโดยมีเป้าหมายในระยะยาวทั้งหมด ผู้บริหารพอร์ตลงทุนลงทุนสินทรัพย์สุทธิส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ที่มีตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับ AA หรือสูงกว่า ความสมดุลของทรัพย์สินอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ A หรือต่ำกว่าที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าเป็นโอกาสที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของตลาดโดยรวม

ผู้จัดการมองไปที่การลงทุนในระยะเวลาสามปีถึงห้าปี แต่ระยะเวลาเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนปัจจุบันจะต่ำกว่า 2 ปี ทำให้รู้สึกดีกับธนาคารกลางสหรัฐฯคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างช้าๆ เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นพันธบัตรจะสูญเสียมูลค่า การถือครองหลักทรัพย์ระยะสั้นช่วยให้กองทุนสามารถรับเงินทุนทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนแล้วสินทรัพย์จะถูกนำกลับมาลงทุนใหม่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน

FPA New Income Fund มีอัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 2. 72% และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.49% เป็นกองทุนที่ไม่มีภาระผูกพัน แต่มีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน 2% ของจำนวนหุ้นที่ถือครองน้อยกว่า 90 วัน กองทุน FPA FPU หมายถึงการเพิ่มทุนในระยะยาวกับรายได้ กองทุนนี้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่คาดหมายอย่างมาก ผู้จัดการลงทุนยังลงทุนใน บริษัท ที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่ดีหากพวกเขาเชื่อว่าการจัดการจะถูกแทนที่

กองทุนไม่กระจายไปยังหุ้นจำนวนมาก ความพึงพอใจคือการหาการลงทุนที่ดีและติดกับพวกเขา กองทุนมีอัตราการหมุนเวียนที่ 5% ในปี 2014 ซึ่งเป็นระดับต่ำมากสำหรับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน กองทุนดัชนีไม่กี่แห่งมีอัตราการหมุนเวียนต่ำ

FPA U. S. Value Fund เป็นกองทุนที่ไม่มีภาระผูกพัน มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.85% และมีนโยบายการไถ่ถอนเดียวกันกับ New Income Fund มีผลตอบแทนรวมปีละ 13. 51% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา 7. 45% มากกว่า 5 ปีและ 6. 60% ในช่วง 10 ปี