กองทุนเฮดจ์ฟันด์ทำงานคล้ายกับกองทุนรวม ในสินทรัพย์ของนักลงทุนที่มีการรวบรวมและจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญที่เก๋าที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนของลูกค้า มีความแตกต่างที่สำคัญอย่างไรก็ตาม กองทุนป้องกันความเสี่ยงจำเป็นต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำขนาดใหญ่และเปิดให้เฉพาะนักลงทุนที่ได้รับการรับรองซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีรายได้สูงรายได้ที่สำคัญและความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมทั่วไปต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 500 เหรียญที่สามารถชำระบัญชีได้โดยไม่มีข้อ จำกัด ด้านเวลากองทุนเฮดจ์ฟันด์อาจต้องการเงินฝาก 1 ล้านดอลลาร์โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปีและสามารถถอนเงินได้ต่อไตรมาส

กองทุนป้องกันความเสี่ยงใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน แต่ผู้จัดการก็พยายามที่จะเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ลูกค้าโดยใช้แนวทางที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระจากตลาดในวงกว้าง การได้รับการชดเชยเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และเปอร์เซ็นต์ของผลกำไรผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงจะได้รับการจูงใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับพอร์ตการลงทุนของตน ดังนั้นผู้จัดการจึงใช้กลยุทธ์ที่แปลกใหม่เช่นการจัดกิจกรรมตามเหตุการณ์เช่นหุ้นของ บริษัท ที่กำลังดิ้นรนจะขายสั้น ๆ ในขณะที่คาดว่าจะมีการยื่นล้มละลาย ดังนั้นการได้รับผลตอบแทนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์อาจทำให้ดัชนีในตลาดขึ้นหรือลงสู่ตลาดลดลงโดยให้การชดเชยอย่างมากสำหรับบุคคลที่ดำเนินการพอร์ตการลงทุน ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์รายสี่รายนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การลงทุนของ U. S. ที่ได้รับการชำระเงินสูงสุดในปี 2015

เคนกริฟฟินได้ก่อตั้ง Citadel LLC ในปี 2533 โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงของกริฟฟินด้วย ประมาณ 25 พันล้านเหรียญใน AUM นักลงทุนที่ได้รับรางวัลอย่างดีในปี 2015 Citadel 's Global Equities and Tactical Trading Hedges ได้รับเงินคืน 17. 2 และ 16% ของค่าธรรมเนียมตามลำดับขณะที่กองทุนหลักของเขาได้รับ 14.3% หลังจากค่าใช้จ่าย หัวผลงานการกุศลได้รับการตั้งชื่อโดยนิตยสาร Institutional Investor เป็นผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงของสถาบันในปีพ. ศ. 2558 สำหรับผลประกอบการของกริฟฟินปี 2558 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 7 พันล้านเป็นจำนวนเงินสูงสุดของผู้จัดการกองทุนเสี่ยงภัยใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา

เจมส์ไซมอนยังคงมีอิทธิพลอย่างมากหลังฉากที่เจมส์ไซมอนก้าวออกไปจากการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีชีวิตชีวาโดยใช้เทคโนโลยีเรเนสซองส์มูลค่า 29,000 ล้านเหรียญในปี พ.ศ. 2553 ไซมอนซึ่งเริ่มต้นทำงานในฐานะนักทฤษฎีทางทฤษฎี และรหัสแคร็กเกอร์สำหรับ US National Security Agency (NSA) ในเวียดนามมีมูลค่าสุทธิประมาณ 15 เหรียญ 5 พันล้าน Renaissance's Medallion Fund ใช้การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อหาประสิทธิภาพในการลงทุนในตลาดหุ้นและการจับภาพผลตอบแทนแม้ว่าจะมีการซื้อขายที่วุ่นวายก่อนที่ค่าธรรมเนียมจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 71. 8% จากปี 1994 ถึงปี 2014 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบผสมผสานไซมอนจ้างนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์เพื่อเลือกประเด็นปัญหามากกว่า 3,000 ฉบับที่ประกอบด้วยการครอบครองของ Medallion

David Tepper

โดยการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของเขาจากมลรัฐ New Jersey ไปที่ Florida David Tepper หัวหน้า Appaloosa Management ได้สร้างความวุ่นวายรุนแรงขึ้นในสำนักงานภาษีรัฐนิวเจอร์ซีย์ การย้ายที่อยู่ของ Tepper จำนวน 11 เหรียญ คาดว่าจะมีรายได้จากการเก็บภาษี 4 พันล้านรายขึ้นในรัฐการ์เด้นเนื่องจากผู้เสียภาษีน้อยกว่า 1% มีส่วนแบ่งมากกว่าหนึ่งในสามของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กองทุนป้องกันความเสี่ยงของ Tepper กำลังทำเดิมพันขนาดใหญ่ในการฟื้นตัวของน้ำมันซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของภาคพลังงานให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 10% เริ่มดำเนินการในปีพ. ศ. 2536 Appaloosa มีรายได้ถึง 22 เหรียญ 8 พันล้านได้รับการวางป้องกันความเสี่ยงในด้านบนสามกองทุนผลกำไรมากที่สุดในการดำรงอยู่ Tepper ใช้สำหรับปี 2015 มีมูลค่า $ 1 2 พันล้าน

David Shaw

การใช้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน Stanford Ph.D. จบการศึกษา David Shaw ใช้วิธีเชิงปริมาณเพื่อกระตุ้นกองทุน Composite ของเขาให้ได้รับปี 2015 เป็น 14% หลังจากค่าใช้จ่าย บริษัท บริหารสินทรัพย์ของชอว์ (D.E. Shaw Group) พยายามหาประเด็นที่ไม่ค่อยมีการเปิดเผยเกี่ยวกับความวุ่นวายในตลาดและแรงกดดันด้านการแข่งขันซึ่งพุ่งไปจากค่านิยมการเติบโตและการเติบโตของโมเมนตัม โดยการขยับตัวออกไปจากจุดโฟกัสแบบเดิมการป้องกันความเสี่ยงของ Shaw ช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมในพอร์ตการลงทุนที่ไล่ตามรูปแบบการลงทุนที่แพร่หลายและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้กับสินทรัพย์ที่มีการจัดการที่ไม่ซ้ำกัน ในปี 2015 ชอว์ได้รับค่าตอบแทน 700 ล้านดอลลาร์