การจ่ายเงินปันผล Core iShares Core (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85 52-0. 05% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นการแลกเปลี่ยน (ETF) เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในตลาดตราสารทุนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาโดยติดตามผลการดำเนินงานของ Morningstar Dividend Yield Focus Index เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีการให้คะแนนเงินปันผล Morningstar Dividend Yield มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ขนาดใหญ่และ บริษัท ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้ บริษัท มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดัชนีอ้างอิงของ HDV ติดตามหุ้นในประเทศ 75 หุ้นแต่ละสัดส่วนตามสัดส่วนการให้คะแนนตามสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่มีอยู่ทั้งหมด นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2554 HDV ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 12.9% ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2015

ติดตามได้

ผู้จัดการของ HDV ใช้กลยุทธ์จำลองแบบเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนีอ้างอิง อีเอฟเอฟถือหุ้นในประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามและมีหุ้นขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับดัชนีชี้วัดผลตอบแทนของ Morningstar Dividend Yield ซึ่งได้รับการคัดเลือกเพื่อให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินและความสามารถในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งรวมถึงการถือครองหุ้นในเอ็กซอนโมบิลที่ 8. 3%, AT & T ที่ 7. 05%, Verizon Communications ที่ 6.65%, General Electric ที่ 6. 38% และ Johnson & Johnson ที่ 6.10% ในขณะที่กองทุนมีโอกาสที่จะลงทุนใน บริษัท ที่มีการลงทุนในตลาดขนาดใหญ่ แต่การถือครองหุ้นของ บริษัท นั้นมีความสำคัญยิ่งขึ้นกับหุ้นขนาดใหญ่ HDV ไม่รวมพาร์ทเนอร์หลักใด ๆ (MLP) หรือกองทุนรวมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ในที่ถือครอง

ในขณะที่ HDV ประกอบด้วยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ของ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนต่างๆกระจายอยู่ในหลายภาคส่วน เช่นเดียวกับดัชนีอ้างอิง HDV รวมถึงหุ้นของ บริษัท ต่างๆในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคพลังงานโทรคมนาคมการดูแลสุขภาพและสาธารณูปโภค นอกจากนี้ HDV ยังมีหุ้นของ บริษัท ขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศผู้บริโภคด้านการเงินการเงินและวัสดุต่างๆ ผู้จัดการกองทุนของ HDV ยังจัดสรร 0.49% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมเป็นเงินสดและ / หรือตราสารอนุพันธ์

HDR ได้รับการจัดการโดย iShares ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงของ ETF ที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำที่สนับสนุน Blackrock, Inc. บริษัท กองทุนมีอีทีเอฟมากกว่า 700 แห่งแก่นักลงทุนตั้งแต่ ข้อกำหนดของภาคและการกระจุกตัวของสินทรัพย์และบริหารทรัพย์สินของนักลงทุนมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ การแบ่งสรรหุ้นหลักของ iShares Core ETF เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ iShares Core ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถเข้าถึงการลงทุนระยะยาวซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานในการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนระยะยาว

ลักษณะเฉพาะ

HDV ใช้รูปแบบการลงทุนเพื่อการจัดการแบบพาสซีฟโดยอาศัยการจำลองการถือครองหุ้นภายในดัชนี Morningstar Dividend Yield Focus Index เนื่องจากอัตราส่วนดังกล่าวทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETF อยู่ที่ร้อยละ 12 ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ ETF ที่เปรียบเทียบได้ในการจ่ายเงินปันผลของหุ้นขนาดใหญ่ นอกจากนี้กองทุนยังมีอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 2 เหรียญ 73 ซึ่งสูงกว่า ETF ส่วนใหญ่ในหมวดหมู่เดียวกัน

HDV ซื้อขายบน NYSE Arca exchange เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 8,000 ราย แม้ว่า HDV จะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายภายในที่ต่ำนักลงทุนอาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่เรียกเก็บโดยที่ปรึกษาหรือโบรกเกอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและ บริษัท

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

HDV ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของดัชนีมาตรฐานซึ่งจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในหุ้นของ บริษัท ในประเทศขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ ในขณะที่ความแตกต่างของขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่แสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงในระยะยาว HDV จะมีความเสี่ยงสูง การจ่ายเงินปันผลให้กับ บริษัท ใหญ่ในประเทศไม่ได้เป็นการรับประกันและความสำเร็จในอนาคตของ บริษัท ใด ๆ ที่ถืออยู่ภายในกองทุน ETFs ที่ใช้ตราสารทุนเช่น HDV ผันผวนตามเวลาทำให้ไม่เหมาะสมในตำแหน่งที่โดดเดี่ยวภายในพอร์ตการลงทุน

ความเสี่ยงจากการกลับคืนมาของ HDV จะเห็นได้จากเมตริกความเสี่ยงเบต้าและอัลฟาของกองทุน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2554 HDV มีอัตราสวนตอไปเปนรอยละ 0.8 ซึ่งหมายความวาโอกาสในการเคลื่อนยายเขาสูตลาดลดลงเมื่อเทียบกับตราสารทุนอื่น ๆ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนสามปีเท่ากับ 8.98% ณ เดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงปานกลางในแง่ของอัตราผลตอบแทนที่กระจายตัวเมื่อเวลาผ่านไป นักลงทุนต้องชั่งน้ำหนักความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะลงทุนใน HDV

ในฐานะที่เป็นกองทุน ETF ที่เน้นการจ่ายเงินปันผล HDV เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน บริษัท ที่มีขนาดใหญ่หรือใหญ่ในสหรัฐโดยมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลสูง HDV เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่เน้นการสร้างรายได้จากการจัดสรรสินทรัพย์โดยรวม เนื่องจากระดับความเสี่ยงและความผันผวนของกองทุนในช่วงเวลาแนะนำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นในพอร์ตโฟลิโอที่มีระยะเวลานาน

ลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ ETF นี้ได้อย่างไร

ที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถใช้ HDV เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายสำหรับลูกค้าของพวกเขาด้วยกรอบเวลาการลงทุนระยะยาว หุ้นขนาดใหญ่หรือหุ้นใหญ่ที่จ่ายเงินปันผลเช่นการถือครองหุ้นภายใน HDV จะช่วยให้ลูกค้าได้รับกลยุทธ์การลงทุนที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอโดยรวมขณะที่ใช้ความเสี่ยงน้อยกว่าการจ่ายหุ้นปันผลที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผล การเพิ่ม HDV ลงในพอร์ตการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุของลูกค้าอาจเป็นประโยชน์ในระหว่างขั้นตอนการสะสมหรือระยะการกระจายโดยให้อัตราการจ่ายเงินสูงของกองทุน นอกจากนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถกำหนดตำแหน่ง HDV เป็นส่วนเสริมที่แข็งแกร่งสำหรับการถือครองหุ้นขนาดใหญ่ของลูกค้าโดยไม่ต้องต่อสู้กับค่าธรรมเนียมภายในที่สูง

คู่แข่งหลักและทางเลือก

ในขณะที่ HDV มีประวัติที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการในช่วงสั้น ๆ แต่ ETF อื่น ๆ ในพื้นที่เงินปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูงมีอยู่ หนึ่งในคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดของ HDV คือ Vanguard High Dividend Yield ETF Vanguard ETF นี้ติดตามดัชนีผลตอบแทนการลงทุนในดัชนี FTSE ในรูปแบบจำลองที่คล้ายคลึงกันกับ HDV เทียบกับมาตรฐานและมี บริษัท ที่มีขนาดใหญ่และใหญ่เช่น Exxon Mobil General Electric และ Verizon อัตราการจ่ายปันผลสูงของกองหน้า ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 1% และจนถึงเดือนสิงหาคมปี 2015 มีหุ้นในประเทศ 437 หุ้น

กองทุน SPDR S & P Dividend ETF เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ HDV SPDR ETF อ้อนวอนรูปแบบการจัดการแบบพาสซีฟและกลยุทธ์จำลองแบบเดียวกัน แต่จะติดตามดัชนีชี้วัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ S & P High Yield Dividend Aristocrats แทน กองทุน SPDR S & P Dividend ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.35% และ ณ เดือนสิงหาคมปี 2015 บริษัท มีหุ้นใน บริษัท ยักษ์ใหญ่และหุ้นขนาดใหญ่จำนวน 101 ราย