กองทุน iShares MSCI สหราชอาณาจักร (NYSEARCA: EWU EWUiShares MSCI UK34 76-0 88% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นการแลกเปลี่ยน หรือกองทุน ETF ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดตราสารทุนที่เลือกได้โดยการติดตามผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานทั้งหมดของดัชนี MSCI United Kingdom เป็นเกณฑ์เป้าหมาย ดัชนี MSCI United Kingdom ประกอบด้วย 111 หุ้นขนาดใหญ่และช่วงกลางของหุ้นของ บริษัท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 85% ของมูลค่าตลาดรวมที่ปรับขึ้นโดย Free Float ของสหราชอาณาจักร ดัชนีใช้มาตรฐานและวิธีการเดียวกันของ MSCI Global Investable Market Indexes ซึ่งพยายามครอบคลุมตลาดระดับภูมิภาคตลาดและภาคส่วนต่างๆของตลาดทุนระหว่างประเทศ EWU ปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันกับดัชนีมาตรฐาน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 EWU ได้ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนโดยรวมเป็นรายปี 5.9% นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนเมื่อปี 2539

ผู้จัดการกองทุน EWU ใช้วิธีการจำลองแบบเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของดัชนีชี้วัดผลงานของกองทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หุ้นแต่ละตำแหน่งที่ถืออยู่ภายใน ETF จะเป็นไปตามแนวทางการคัดกรองเดียวกันเป็นเกณฑ์อ้างอิงและการถือครองหลัก 111 กองทุนมีน้ำหนักเท่าดัชนีอ้างอิง ผู้จัดการกองทุนต้องลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์กองทุนในหลักทรัพย์หรือใบแสดงสิทธิในการรับฝากหลักทรัพย์ที่พบในเกณฑ์มาตรฐานขณะที่อีก 10% ที่เหลือสามารถใช้สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สสัญญาแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ระบุหรือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้ที่ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2015 ประสิทธิภาพของ EWU ล่าช้าไปกับดัชนีมาตรฐานโดยค่ามัธยฐานของการติดตามผลเฉลี่ย 12 เดือนที่ 0.49% ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมของ ETF

ในขณะที่ EWU มีความสำคัญในด้านตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดที่แคบลงกองทุนจะกระจายสินทรัพย์ของนักลงทุนไปสู่ภาคธุรกิจที่หลากหลาย การให้น้ำหนักภาคธุรกิจที่หนักที่สุดใน ETF คือภาคการเงินที่มีการรับสาร 23. 27% กลุ่มผู้บริโภคมีสัดส่วนร้อยละ 17 11% ของสินทรัพย์กองทุนรองลงมาคือกลุ่มพลังงานที่ร้อยละ 13 ร้อยละ 57 ภาคการดูแลสุขภาพร้อยละ 65 และภาคอุตสาหกรรมที่ 6 9% นอกจากนี้ EWU ยังช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงวัสดุโทรคมนาคมอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยแต่ละรายมีค่าน้อยกว่า 6.5%

การถือครองอันดับหนึ่งของ EWU ได้แก่ HSBC Holdings PLC ที่ 6. 21%, Royal Dutch Shell PLC ที่ 4. 09%, BP PLC ที่ 4. 07%, British American Tobacco PLC ที่ 4. 03% และ GlaxoSmithKline PLC ที่ 4. 02%

การบริหารจัดการ

iShares MSCI สหราชอาณาจักรอีทีเอฟมีการจัดการอย่างมืออาชีพและพร้อมให้บริการแก่นักลงทุนผ่านทาง บริษัท แม่ของแบรนด์ BlackRock, Inc.ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้าน ETF ที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำ iShares พร้อมด้วย BlackRock จัดการสินทรัพย์ของนักลงทุนกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์และมีมากกว่า 700 ETF ที่ครอบคลุมตราสารทุนหุ้นกู้และการลงทุนในตลาดเงินในประเทศและต่างประเทศ ในครอบครัว ETFs ของ iShares EWU เป็นหนึ่งใน 38 กองทุน ETF แห่งเดียวของประเทศและหนึ่งในสามกองทุนที่เน้นเฉพาะใน U.K 999 ลักษณะการบริหารจัดการกองทุน EWU ใช้แนวทางการลงทุนแบบพาสซีฟในการจัดสรรสินทรัพย์ของนักลงทุนภายใน ETF วัตถุประสงค์ของการจัดการแบบพาสซีฟคือการติดตามผลการปฏิบัติงานของดัชนีอ้างอิงหรือเกณฑ์มาตรฐานโดยเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวมเช่นเดียวกับการลงทุนที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้น เนื่องจาก EWU ได้รับการจัดการอย่างอดทนอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมของกองทุนเท่ากับ 0.48% จึงถือว่าต่ำตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แม้ว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EWU จะต่ำกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 0.60% สำหรับ ETFs ทั้งหมด แต่จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ 0. 47%

EWU สามารถซื้อขายผ่าน New York Stock Exchange Arca การแลกเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับ ETFs ทั้งหมดและหลักทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่เลือกไว้ ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ EWU แสดงถึงต้นทุนการเป็นเจ้าของที่ต่ำสำหรับนักลงทุนค่านายหน้าค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการทำรายการอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการซื้อและขายกองทุนทั้งหมด ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของการให้คำปรึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนายหน้าและแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้ในการทำคำสั่งซื้อหรือขายกองทุน

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

การลงทุนใน EWU มีความเหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหา บริษัท ขนาดใหญ่และ บริษัท ขนาดกลางที่ดำเนินงานอยู่ในสหราชอาณาจักรทุนในตลาดขนาดใหญ่พูดถึงชื่อเสียงที่ยาวนานของ บริษัท และความสามารถในการปรับสภาพเศรษฐกิจให้ถดถอยได้ดีกว่าขนาดเล็ก องค์กร นอกจากนี้ความมั่นคงทางการเงินของ บริษัท ขนาดใหญ่และ บริษัท ที่มีทุนหลายแห่งมักจะนำไปสู่การจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอตลอดเวลาซึ่งสามารถเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมภายในบัญชีของนักลงทุน แม้ว่าการเติบโตจะไม่ใช่จุดเน้นใน ETF นานาชาติที่มีขนาดใหญ่หรือขนาดกลางเช่น EWU แต่ก็มีโอกาสเกิดการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นและการประเมินมูลค่าของ บริษัท ในช่วงเวลาที่ขยายได้

ในขณะที่ EWU เป็นโอกาสที่ไม่ซ้ำกับนักลงทุนที่กำลังมองหาการเปิดเผยเฉพาะเจาะจงไปยังตลาดตราสารทุนของ U. K. กองทุนมีความเสี่ยงอยู่บ้าง บริษัท ขนาดใหญ่และ บริษัท ขนาดกลางที่อยู่นอกภูมิทัศน์ในประเทศเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงทางการเมืองภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกเหนือจากภัยคุกคามดังกล่าวต่อการเติบโตและความมั่นคงของราคาแล้วความสนใจในภูมิศาสตร์ของ EWU ยังแคบลงทำให้การเปลี่ยนแปลงในตลาดทุนของ U. K. อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีความหลากหลายมากขึ้น

เมตริกความเสี่ยงของเบต้าและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพูดถึงศักยภาพในการผันแปรของประสิทธิภาพของ EWU และดัชนีอ้างอิงที่อ้างอิง EWU มีอัตราส่วนความยาวประมาณห้าปีที่ 0.96 ซึ่งหมายถึงกองทุนมีโอกาสน้อยที่จะย้ายไปตามตลาดในประเทศนอกจากนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานห้าปีของ EWU มีค่าเท่ากับ 15 54% ซึ่งชี้ถึงความผันผวนโดยรวมของกองทุนโดยอิงตามผลตอบแทนที่คาดไม่ถึงซึ่งกระจายอยู่ในช่วงที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้ EWU เหมาะสมกับนักลงทุนที่มีความอดทนสูงและมีความตั้งใจที่จะลงทุนในระยะยาว

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้อีทีเอฟนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ EWU เป็นโฮลดิ้งขนาดเล็กภายในส่วนย่อยการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างประเทศของบัญชีลูกค้าที่มีความหลากหลายได้ เนื่องจาก EWU มีหุ้นระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงินอาจใช้ ETF เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถือครองหลักทรัพย์ระหว่างประเทศหรือในประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนไหวของตลาดในสหราชอาณาจักร EWU มีศักยภาพที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง, ซึ่งสามารถช่วยลดผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามช่วงเวลา เนื่องจากรายละเอียดความเสี่ยงของกองทุนและการให้ความสำคัญที่แคบลง แต่ที่ปรึกษาทางการเงินควร จำกัด การให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยการงดเว้นการใช้ EWU เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว แทน EWU ควรอยู่ในตำแหน่งอื่น ๆ ทั่วโลกหุ้นและพันธบัตรเช่นเดียวกับการผสมผสานเชิงกลยุทธ์ของหุ้นในประเทศและการถือครองพันธบัตร

คู่แข่งหลักและทางเลือกอื่น ๆ

อีทีเอฟที่เน้นในระดับภูมิภาคเป็นเรื่องปกติระหว่างผู้จัดจำหน่ายกองทุนขนาดใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันกับ EWU ทางเลือกสำหรับ EWU ได้แก่ First Trust United Kingdom AlphaDEX ETF ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของ Nasdaq AlphaDEX United Kingdom Index และ SPDR MSCI United Kingdom Quality Mix ETF ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของ MSCI UK Quality Mix A-Series Index

The First Trust สหราชอาณาจักร AlphaDEX ETF มีผู้ถือครอง 75 รายและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 8% ขณะที่ SPDR MSCI United Kingdom Quality Mix ETF มีผู้ถือครอง 110 รายและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 3%