ผลตอบแทนที่ดีในช่วงเวลาหนึ่งปีคืออะไร? นักลงทุนส่วนใหญ่จะมีความสุขกับ 10% -12% แต่บาร์ยังไม่ได้รับการตั้งค่าสูงพอ คิดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ผู้จัดการส่วนใหญ่ใช้เวลาซึ่งยาว 100% ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพที่โดดเด่นในตลาดวัว แต่ไม่ได้อยู่ในตลาดด้านข้างผันผวนและหมี ในอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเห็นได้ชัดในตลาดหมี แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตลาดที่มีความผันผวนและผันผวน และพวกเขาไม่ได้ทำงานได้ดีในตลาดวัว ถ้าคุณต้องการดู 10% -12% ต่อปีมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำซึ่งจะยาวและสั้นในเวลาเดียวกัน

การหาโอกาสที่ดีที่สุด

การหาโอกาสที่ดีที่สุด

หากคุณมีเวลาในการค้นคว้าคุณสามารถทำเงินได้มากในตลาดหุ้นโดยไม่คำนึงว่าจะมีการเคลื่อนย้ายตลาดอย่างไร แนวคิดนี้ง่ายมากซึ่งเป็นไปได้ยาวนานในหุ้นที่มีคุณภาพสูงสุดและทำให้หุ้นที่มีคุณภาพต่ำที่สุด ในการใช้กลยุทธ์นี้ให้เริ่มต้นด้วยการพิมพ์รายการ S & P 1500 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การจัดการพอร์ตลงทุนในตลาดที่ยากลำบาก )

ลองเริ่มต้นด้วยการหาตำแหน่งยาวที่มีคุณภาพสูง ผ่านทุกหุ้น - ใช่ทุกสต็อก - เพื่อให้สอดคล้องกับยอดเงินและการเติบโตของกำไรสุทธิในช่วงสามปีงบการเงินที่ผ่านมาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในการดำเนินงานและการแข็งค่าของหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อให้มีคุณสมบัติ บริษัท ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดเพื่อที่จะได้รับการพิจารณา จากที่นั่นให้ดูประสิทธิภาพรายไตรมาสที่ด้านบนและด้านล่าง การเติบโตตามลำดับต่อเนื่องไม่จำเป็นเนื่องจากหลาย บริษัท มีฤดูกาล แต่ต้องมั่นใจว่า บริษัท มีการถือครองของตนเอง ตัวอย่างเช่นหลีกเลี่ยง บริษัท ที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่องบนบรรทัดตามลำดับ จากที่นั่นดูอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมนี้อยู่ในโหมด bull หรือ bear? แน่นอนว่ามันต้องอยู่ในโหมด bull หากพบพารามิเตอร์เหล่านี้ทั้งหมดให้ขุดลงใน Securities and Exchange Commission (SEC) ล่าสุดเช่นเดียวกับในรูปแบบ 10-Q หรือ 10-K พวกเขาไม่ได้เป็นที่น่าเบื่อตามที่คุณคิดและแตกต่างจากการแถลงข่าวโดยกฎหมาย บริษัท จะต้องรายงานข้อเท็จจริงเฉพาะกับสำนักงาน ก.ล.ต. นี่เป็นเหมือนการทดสอบแบบเปิดหนังสือ เมื่อคุณแคบลงรายการของคุณดูประสิทธิภาพสามเดือนสำหรับหุ้นเหล่านั้น แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ

เมื่อคุณมองหาหุ้นสั้น ๆ ให้ดูที่เมตริกสำคัญเดียวกัน แต่สำหรับแนวโน้มที่ตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่นถ้าเส้นด้านบนและด้านล่างลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีคุณควรโน้มน้าวใจความสนใจของคุณ แต่ไม่เคยเดิมพันกับหุ้นเหล่านี้ แทนที่จะเดิมพันกับคนอ่อนแอที่สุดของคนที่อ่อนแอที่สุด รวมถึงการหาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ติดลบในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและค่าเสื่อมราคาของสต็อกในช่วงปีที่ผ่านมาแต่นั่นยังไม่เพียงพอ ตรวจสอบว่าอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพไม่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมาก ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ขุดเข้าไปในการยื่น SEC ล่าสุด คุณจะตกใจกับสิ่งที่คุณอ่านตลอดเวลาและเป็นข้อมูลที่มีค่ามาก ( 6 กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ที่ทำงาน .)

ตัวอย่างล่าสุด

รายการด้านล่างของ 15 หุ้นและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ได้รับการออกแบบเมื่อต้นเดือนกันยายน 2015 และได้กลับมา 97. 89% ในช่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่รวมเงินปันผล สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่ารายการนี้ต้องได้รับการอัปเดตและไม่ควรวางใจในผลการปฏิบัติงานในอนาคต ได้รับ 21 วันและส่วนใหญ่ของกำไรจะเสร็จสมบูรณ์ ตอนนี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน หากคุณต้องการเพิ่มศักยภาพในการก้าวไปข้างหน้าให้ทำตามกลยุทธ์ด้านบน การทำเช่นนี้จะไม่รับประกันผล แต่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น

นี่คือสิ่งที่ฉันเรียกว่า Top 15 Priority List:

1. พันธบัตรตั๋วเงินคลังอายุ 20 ปีของ iShares (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0. 40% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares ตลาดเกิดใหม่ MSCI (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18 36-1. 05% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB ดอลลาร์ US Bullish ETF (UUP UUPPS DB US Dollar24 64-0. 20% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares ระยะสั้นที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23 15 + 0 04% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind. 41 + 8 86% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70 31-2 10% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNES LNCESnyder's-Lance Inc37 01 + 0. 05% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc. 99-2. 36% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) - สั้น

9 Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63. 99 + 0. 53% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151 40 + 0 87% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) - สั้น

11 Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp 5 21 + 0 77% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) - สั้น

12 Joy Global, Inc. (JOY) - สั้น

13 บริษัท น้ำแห่งอเมริกา (AWR รัฐน้ำของรัฐ AWRAmerican53 94 + 0 26% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc .116. 73-0. 19% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

เพื่อชี้แจงมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายอย่างที่ฉันต้องการ ทำรายการยาว / สั้นนี้ในขณะนี้ โปรดอย่าพึ่งพาและโปรดทำวิจัยของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน รายการต่อไปนี้แสดงให้คุณเห็นว่ามีความยาวและสั้นในเวลาเดียวกัน โดยปกติแล้วจะไม่สำคัญว่าตลาดจะดำเนินการอย่างไรหากคุณเลือกอย่างชาญฉลาด นี่คือตัวอย่างจากผลการปฏิบัติงานประจำวันของรายการ: (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ปรับพอร์ตการลงทุนใหม่เพื่อให้สามารถติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง 9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 76%

9/15: -8 41%

9/16: -11 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0 22%

9/25: -0 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

ตามที่เห็นแล้วมี ETFs อยู่ใน Top 15 Priority List เพื่อที่จะทราบว่า ETFs คือการลงทุนหรือการค้าที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมคุณจะต้องคอยติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลฉันเพิ่งซื้อ TLT, EUM, SJB, AWR และ RAI สำหรับบัญชีที่ฉันจัดการให้กับบุคคลอื่น (ถ้าต้องการดูเพิ่มเติม:

กองทุนและกลยุทธ์อีทีเอฟสำหรับตลาดผันผวน

.) บรรทัดล่าง หากคุณต้องการมีโอกาสเห็นผลประโยชน์ที่สำคัญโดยไม่คำนึงถึงว่าตลาดมีผลการดำเนินงานใหญ่ขึ้นอย่างไร เป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการสร้างคุณภาพและการขาดแคลน บริษัท และ / หรืออุตสาหกรรมการตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินที่อยู่ภายใต้แรงกดดันมากที่สุด กลยุทธ์พื้นฐานได้รับการคุ้มครองสำหรับคุณด้านบนแล้ว ตามกลยุทธ์นี้จะไม่รับประกันความสำเร็จ มากจะขึ้นอยู่กับทักษะการวิจัยและความอดทนของคุณ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิธีการทำกำไรจากความผันผวนของตลาดโดยใช้ ETFs

) Dan Moskowitz ไม่มีตำแหน่งใด ๆ ใน UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY หรือ BWLD ปัจจุบันเขามี EDZ และ DUST เป็นเวลานาน เขาได้ซื้อ TLT, EUM, SJB, AWR และ RAI สำหรับบัญชีอื่นที่เขาบริหารจัดการ