สำหรับนักลงทุนที่ต้องการการติดต่อกับ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดียวกับ บริษัท ร่วมทุน ETRACS เชื่อมโยงกับ Wells Fargo Business Development Company Index ETN (NYSEARCA: BDCS BDCSUBS Jersey Exchange Traded Access Securities 2011-26 4. 41 Ser-A- Lkd to Wells Fargo ธุรกิจพัฒนา Co20 62-0. 39% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ติดตามดัชนีประมาณ 40 บริษัท ใน ดัชนี บริษัท พัฒนาธุรกิจ Wells Fargo บริษัท ในดัชนีได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และได้รับการควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติการลงทุนของ บริษัท ในปีพ. ศ. 2483 (BDCs) ภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท การลงทุน (Investment Company Act) ทั้งหมดของ BDCs ในดัชนีการค้าทั้งในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NYSE) หรือ NASDAQ

โฮลด์ที่ติดตาม

บริษัท ที่ติดตามโดย ETN มักใช้เป็นกองทุนร่วมและนักลงทุนในกองทุนเอกชน นอกจากนี้ดัชนียังรวมถึง BDC ที่เชี่ยวชาญในการจัดหาเงินทุนแก่ บริษัท ในระยะเริ่มต้นรวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนสินเชื่อสะพานและภาระผูกพันของเงินกู้ค้ำประกัน

ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2016 การถือครองหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในดัชนีคือ ARES Management LP (NESE: ARES

ARESAres Management LP18 78 + 0 13% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 >) ด้วยการจัดสรร 10 35% บริษัท บริหารสินทรัพย์ทางเลือกในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชีย บริษัท อเมริกันแคปิตอล จำกัด (NASDAQ: ACAS) ซึ่งเป็น บริษัท ร่วมทุนและ บริษัท เอกชนเป็นผู้ถือครองหุ้นรายใหญ่เป็นอันดับสองที่ 10. 32% Prospect Capital Corporation (NASDAQ: PSEC PSECProspect Capital Corp.5 68 + 0 44% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งเป็น บริษัท ผู้พัฒนาธุรกิจและผู้ให้กู้ของ บริษัท ในระยะเริ่มต้นมีการจัดสรร 10. 09% FS Investment Corporation (NYSE: FSIC FSICFS Invest7. 75-0. 64% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN MAINMIN Street Capital Corp41 06 + 0 24% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) แบ่งเป็น 5 อันดับแรกโดยมีการจัดสรร 8. 94% และ 6. 28% ตามลำดับ การกระจายการลงทุน BDCs ใน Wells Fargo Business Development Company Index สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบเดียวกันหลายประการที่มอบให้กับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดคือการหลีกเลี่ยงภาษีนิติบุคคลเกือบทั้งหมดโดยที่อย่างน้อย 90% ของกำไรและส่วนของกำไรจะถูกแจกจ่ายเป็นเงินปันผลที่ต้องเสียภาษี โดยการกระจาย 98% ของรายได้ปกติ BDCs ยังสามารถได้รับการยกเว้นจากภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลกลางซึ่งเฉลี่ย 4% ส่งผลให้กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 6.72%

การวัดกองทุน

กองทุนมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อยู่ที่ 61 เหรียญ35 ล้านบาทและมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 291 เหรียญต่อหุ้นโดยอิงตามการซื้อขายภายใน 45 วัน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของทั้งสองฝ่ายอยู่ที่ระดับร้อยละ 85 และมีการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.45 อยู่ที่ระดับสูงของเทือกเขาในกองทุน ETF ซึ่งทำให้การค้าและการค้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแพง กองทุนมีโครงสร้างเป็น ETN ซึ่งเป็นหมวดย่อยของ ETFs ดังนั้นกองทุนรวมจึงไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน ETF ซึ่งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีความผันผวนต่ำ ดัชนีการติดตาม ผลตอบแทนของ ETN ได้รับการสนับสนุนโดยความเชื่อมั่นและเครดิตของผู้ออกกองทุน UBS

ประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เป็นปีแรกของการลงทุนในกองทุนรวมในปี 2555 มีผลตอบแทนเป็นรายปีมากที่สุดโดยมีอัตราผลตอบแทน 33% 52% ETN ตามการกลับมาของ 2012 ด้วยกำไร 15 34% ในปี 2013 สำหรับการกลับคืนรายปีเฉลี่ย 24. 43% สำหรับสองปีแรก. กองทุนกลับรายการในปี 2557 และ 2558 ขาดทุนร้อยละ 8.67 และร้อยละ 78 ตามลำดับ ผลตอบแทนของ ETN ย้อนหลัง 5 ปีย้อนหลัง 5 ปีเท่ากับ 0.37% ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2016

ประเด็นสำคัญ

กองทุนนี้ติดตามดัชนี 40 บริษัท ซึ่งทั้งหมดถือพอร์ตการลงทุนของตนเองเพื่อกระจายความเสี่ยงที่หลากหลาย กับธุรกิจในระยะเริ่มแรก ความผันผวนที่ค่อนข้างต่ำและความสัมพันธ์ที่ต่ำกับกลุ่มสินทรัพย์หลัก ๆ สามารถช่วยกระจายการลงทุนของนักลงทุนได้

ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายและส่วนต่างทางการค้าค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ ETN การถือครองและการค้ากองทุนมีเพียงส่วนน้อยของค่าใช้จ่ายของสอง บริษัท ที่ใกล้เคียงที่สุดคือ บริษัท ProShares Global Indexed Private Equity ETF (BATS: PEX) และ หุ้นทุนของ PowerShares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ETF (NYSEARCA: PSP

PSPPwrShs Glb List12. 74-0. 31%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

)