ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานักลงทุนจำนวนมากเลือกที่จะเป็นเจ้าของหลักทรัพย์เหล่านี้แทนที่จะเป็นกองทุนรวมหรือตราสารทุนแต่ละหุ้น พอร์ตโฟลิโอของอีเอฟเอฟหลากหลายทำให้ความรู้สึกที่สมบูรณ์แบบ แต่กลยุทธ์ทางการตลาดอาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการได้ซึ่งมักส่งผลให้รายการและทางออกที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดผลปานกลาง

แม้ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องซื้อในเวลาที่เหมาะสม แต่ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะขายในเวลาที่ไม่ถูกต้องส่งผลกำไรไปรวมกันเป็นเวลาหลายปี ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวอลล์สตรีทยืนยันว่า ETFs แบบกว้างที่จัดขึ้นมานานหลายสิบปีไม่สามารถสูญเสียเงินได้พวกเขาไม่ได้บอกนักลงทุนว่ารู้สึกเน่าเสียเท่าไหร่ที่จะจับผู้แพ้ได้สามหรือห้าปีหลังจากที่ซื้อพวกเขา เพียงแค่ขอให้นักลงทุนใน Main Street ที่สูญเสียรายรับมากกว่าที่เกิดขึ้นจริงและขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงปีพ. ศ. 2551 ไปแล้วกว่า 29 ล้านล้านดอลลาร์

การใช้ความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดและการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่ไม่คาดฝันในสภาพแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกที่ทันสมัยของเราจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากซึ่งจะเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าทำไมเวลาในการทำตลาดจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากแม้กระทั่งสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีประสบการณ์มากที่สุด แต่ความพยายามนี้คุ้มค่ามากเพราะนักลงทุน ETF ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการกับอันตรายเหล่านี้จะได้รับอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งจะช่วยให้พวกเขานอนหลับได้อย่างสงบในช่วงสภาวะตลาดที่ท้าทายที่สุด

ลองดูเหตุผลสามประการว่าทำไมเวลาในการทำตลาดจึงเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุน ETF แต่ละอุปสรรคเหล่านี้สามารถเอาชนะได้ด้วยเทคนิคแบบคลาสสิกที่ช่วยประหยัดเงินทุนและสร้างทักษะการจับเวลาที่ดีขึ้น การแก้ปัญหาอาจเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการให้ความสนใจกับผลงานผ่านการทบทวนรายสัปดาห์หรือรายเดือนหรือยากที่จะขายทุกสิ่งทุกอย่างและเริ่มต้นด้วยรูปลักษณ์ใหม่ในการจัดสรรและรับมือ

พลังแห่งความสัมพันธ์

ผู้ซื้อ ETF เชื่อว่าพวกเขากำลังซื้อเป้าหมายที่อาจเบ่งบานเป็นผลกำไรที่สม่ำเสมอในช่วงหลายปี แม้แต่กองทุนดัชนีที่มีการกระจายตัวอยู่ในวงกว้างจะแบ่งตลาดออกเพื่อกรององค์ประกอบที่ไม่เหมาะสมกับหนังสือชี้ชวนในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เจ้าของได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างไรก็ตามตลาดสมัยใหม่ผ่านช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์กันเป็นระยะเวลานานซึ่งในตะกร้าหลักทรัพย์และกองทุนในวงกว้างจะเลื่อนลอยเข้าสู่ระบบโดยมักใช้ตัวชี้นำจากสกุลเงินและพันธบัตรแทนที่จะเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยทางเทคนิคของเงินทุนที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน

เกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่ช่วงเวลาที่ผันผวนเหล่านี้หมายความว่าคุณสามารถซื้อ ETF เสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบหนึ่งสัปดาห์และดูว่าเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีบางสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจีนยุโรปหรือสถานที่อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การสัมผัสที่คุณคิดว่าคุณกำลังถ่าย ผลการดำเนินงานในระยะยาวจะสร้างความสมดุลให้กับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้ดีแม้จะมีส่วนต่างจาก Upside และ Downside แต่เป็นผลพลอยได้จากการปรับตัวขึ้นของระดับ CBOE Market Volatility Index (VIX) ซึ่งเป็นลักษณะของตลาดที่ร่วงลง

การป้องกันความเสี่ยงด้วยตัวเลือกผ่านช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์สูงนำเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพซึ่งต้องกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ความสัมพันธ์มากกว่าการจัดการการดำเนินการด้านราคากับส่วนประกอบพอร์ตโฟลิค S & P 500 สามารถจัดการความเสี่ยงในพอร์ทโฟลิโอที่มีความหลากหลายซึ่งรวมถึงการเปิดรับชิปสีน้ำเงินที่สำคัญในขณะที่บทคัดย่อมีแนวทางอื่นทำงานได้ดีที่สุดเมื่อจับคู่กับกองทุนบุคคลแทนที่จะเป็นดัชนีแบบกว้าง ๆ

พลังแห่งการหมุน

นักลงทุนสร้างพอร์ตการลงทุนที่พวกเขาเชื่อว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยแบบกว้าง ๆ เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามอาจทำให้ผลงานของพวกเขาบั่นทอนได้โดยการวางช่องรับเงินไว้ในกองทุนหรือกองทุนที่มีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ำมากเกินไปซึ่งหมายความว่าถ้ามีคนลงไปคนอื่น ๆ จะมีความสัมพันธ์กัน นี่เป็นปัญหาด้านเวลาที่สำคัญเนื่องจากตลาดสร้างภาคนำพาและล้าหลังผ่านกระบวนการหมุนเวียนที่เป็นประโยชน์ต่อตะกร้าสินค้าจนกว่าจะมีการซื้อเกินราคา กลุ่มเหล่านี้จะถูกขายไปแล้วเพื่อปลดปล่อยทุนซึ่งจะหมุนเวียนไปสู่ภาคธุรกิจที่ต่ำลงในห่วงโซ่อาหารมูลค่า

แรงหมุนเวียนเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาส่งผลต่อนักลงทุน ETF ที่มีกำลังเท่ากันกับผู้ค้ารายอื่น การหมุนที่อยู่โดยการวัดความแข็งแรงหรือจุดอ่อนของการลงทุนตามที่ตั้งใจไว้ก่อนที่จะซื้อโดยใช้ชุดเครื่องมือทางเทคนิคที่กำหนดเป็นรอบรายสัปดาห์หรือรายเดือน Stochastics ตั้งค่าเป็น 5, 3, 3 และ RSI 14 ของ Wilder ทำงานได้ดีพอ ๆ กันตราบเท่าที่คุณใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมก่อนที่จะเปิดรับแสง

หากซื้อระยะสั้นขายฝาก ETF รอจนถึงสัปดาห์หรือรายเดือนขายแรงดันและราคา eases ในช่วงการซื้อขาย หากซื้อระยะยาวซื้อ ETF ระยะยาวอย่าเข้าสู่ภาวะซบเซาโดยไม่ต้องพึ่งพาราคาตลาดเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย อย่างไรก็ตามรอการแก้ไขหรือช่วงการซื้อขายเป็นเวลาหลายสัปดาห์เป็นเวลาหลายเดือนซึ่งช่วยให้กำไรสามารถตั้งราคาเริ่มต้นได้ดียิ่งขึ้น

พลังแห่งอารมณ์

เราได้รับคำสั่งให้เป็นนักลงทุนที่มีจิตใจอ่อน ๆ มองอย่างระมัดระวังในสเปรดชีตและแผนภูมิราคาเลือกเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ ETFs และจัดการกับข้อสรุปที่ทำกำไรได้ อย่างไรก็ตามเราเป็นสัตว์ที่มีอารมณ์ซึ่งถูกตัดขาดออกจากกันในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซื้อเงินที่ไม่มีที่ใดในผลงานเสียงหรือทิ้งเงินทุนที่ดีเพราะการกระทำด้านราคาหรือศีรษะที่พูดได้ส่งเราเข้าสู่ภาวะตื่นตระหนก ค่าใช้จ่ายใด ๆ

นอกจากนี้เรายังมีแนวโน้มที่จะไว้ใจคนอื่นมากกว่าตัวเราเมื่อพูดถึงตลาดการเงินซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนสามารถตัดสินใจได้ การรักอุตสาหกรรมหรือความคิดเพราะคนอื่นรักอาจเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงในการเป็นเจ้าของ เรื่องนี้เกิดขึ้นตลอดเวลากับการซื้อสื่อเนื่องจากผู้ชายหรือผู้หญิงที่คว่ำโต๊ะเป็นเจ้าของหุ้นขนาดใหญ่และกำลังพูดถึงความปลอดภัยแทนที่จะเสนอการวิเคราะห์ที่เป็นกลาง

พอร์ตการลงทุนอีทีเอฟที่มีกำไรต้องใช้การควบคุมอารมณ์ช่วยให้ตัวเลขสามารถทำงานได้ตามที่คาดไว้ในขณะที่ซื้อ นักลงทุนหลายคนคิดว่าพวกเขากำลังใช้การควบคุมนี้เมื่อพวกเขาลืมเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาซึ่งทำให้งบกำไรและขาดทุนสามารถนั่งค้างไว้เป็นเวลาหลายเดือนรวบรวมฝุ่นอย่างไรก็ตามการขาดความตระหนักนี้มักเรียกร้องให้ Peter Principle บังคับให้พวกเขาตอบโต้ในช่วงที่มีความผันผวนสูงเมื่อสายเกินไปแล้วที่จะดำเนินการแก้ไขเสียง

รับทราบข้อมูลแม้ว่าระยะเวลาของคุณจะได้รับการวัดเป็นปีมากกว่าเดือน รู้ว่ากำลังเคลื่อนย้ายตลาดปัจจุบันและเงินของคุณมีปฏิกิริยาอย่างไร ดูสัญญาณเตือนในช่วงต้นรวมทั้งประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไป

ช่วงล่าง

การกำหนดเวลาในตลาดเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักลงทุน ETF เนื่องจากเครื่องมือที่นิยมเหล่านี้สามารถเคลื่อนไปได้ด้วยเหตุผลหลายประการที่ไม่เกี่ยวข้องกับสเปรดชีตหรือแผนภูมิราคา จิตวิทยาของนักลงทุนมีบทบาทเพิ่มขึ้นกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจทางอารมณ์ในเวลาที่เลวร้ายที่สุดแทนที่จะเป็นไปตามการจัดการตำแหน่งที่วางแผนล่วงหน้าและตั้งเวลาไว้อย่างรอบคอบ