ฉันควรประเมินเมตริกใดเมื่อมองหาหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูง?

ฉันควรประเมินเมตริกใดเมื่อมองหาหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูง?
Anonim
a:

การจ่ายเงินปันผลให้ผลตอบแทนสูงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่แสวงหารายได้ การเลือกหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้อาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและความผันผวนของราคาหุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทนคำนวณโดยการหารอัตราเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับตามราคาปัจจุบันของหุ้น ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยความผันผวนของราคาหุ้น ในการประเมินหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนสูงให้พิจารณาปัจจัยบางอย่างที่อาจทำให้เกิดผลตอบแทนสูง

สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงในการประเมินหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูงคือเหตุใดผลผลิตจึงสูง นักลงทุนจำนวนมากสามารถกระโดดไปที่หุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตามคุณไม่ควรรีบร้อน ตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยตัวคุณเอง: อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลให้เปรียบเทียบกับ บริษัท ที่คล้ายคลึงกันอื่นอย่างไร? บริษัท อยู่ในสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งหรือไม่ก็หันหน้าไปทางที่ลำบากล่วงหน้า? มีการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่สอดคล้องกันหรือไม่? พวกเขาลุกขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่?

หาก บริษัท เผชิญหน้ากับสื่อมวลชนที่ไม่ดีหรือได้รับผลกระทบจากความรู้สึกของตลาด แต่การเงินของ บริษัท มีเสถียรภาพและไม่มีสัญญาณเตือนที่แท้จริงราคาของหุ้นอาจลดลงได้ชั่วคราว หากเป็นกรณีนี้การซื้อหุ้นอาจเป็นไปได้ดี ในทางตรงกันข้ามหากราคาหุ้นลดลงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงขึ้นอาจส่งผลให้ บริษัท มีปัญหาหรืออย่างน้อยก็ชะลอการเติบโต ในกรณีดังกล่าวอาจมีการลดหรือตัดเงินปันผลในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าผลตอบแทนสูงในปัจจุบันจะได้รับผลตอบแทนหากการจ่ายเงินปันผลลดลงในไม่ช้าหลังจากนั้น

จากนั้นให้ดูประวัติของ บริษัท เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและดียิ่งขึ้นในการแสดงเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินการชำระเงินต่อไป หากคุณพบ บริษัท ที่มีผลตอบแทนสูงและมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีคุณสามารถนับว่าผลตอบแทนนั้นยังคงอยู่ได้ นี่เป็นสัญญาณของ บริษัท ที่แข็งแกร่งซึ่งน่าจะมีการเติบโตในระยะยาวด้วยเช่นกัน บริษัท ที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูง แต่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลบางครั้งไม่น่าเชื่อถือ คุณอาจเห็นผลตอบแทนที่ดี แต่ไม่ค่อยสม่ำเสมอ

รายได้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดในการรับเงินปันผลและจากนั้นก็ให้ผลตอบแทน ทบทวนรายได้ของ บริษัท ในไตรมาสและหาสัญญาณที่ชี้ไปที่การลดลงของกำไรต่อหุ้น ให้คำนึงถึงอัตราการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ซึ่งคำนวณโดยหารเงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปีโดยหารกำไรต่อหุ้น การวัดนี้สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท ในการสนับสนุนการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากคุณเห็นกำไรต่อหุ้นลดลงอาจเป็นไปได้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะเร็วขึ้น