กองทุนรวมห้าอันดับแรกของประเทศญี่ปุ่นคือกองทุนเพื่อการลงทุนของแมททิวส์ (MJFOX), DFA Japanese Small Company Portfolio (NASDAQ: DFJSX), กองทุน Fidelity Japan Smaller Companies Fund (NASDAQ: FJSCX) กองทุน T Rowe Price Japan (NASDAQ PRJPX) และ Commonwealth Japan Fund (NASDAQ: CNJFX)

ในแง่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือมวลรวมภายในประเทศเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศที่พัฒนาแล้ว ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์อันดับสามของโลกและอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคอิเล็กทรอนิกส์ของโลกมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีการจดสิทธิบัตรทั่วโลกมากที่สุด เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากเกาหลีใต้และจีนอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นจึงเน้นสินค้าและเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง

กองทุนตราสารหนี้ Matthews Japan Investors Fund (MJFOX)

กองทุน Matthews Japan Investors Fund ได้รับการจัดทำโดย Matthews International ในเดือนธันวาคมปี 2541 อย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท ในประเทศญี่ปุ่น

Taizo Ishida ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MJFOX เท่ากับ 1. 2% มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 0.45% และอัตราผลตอบแทนต่อปีย้อนหลัง 5 ปีคือ 15.9% กลุ่มผู้ถือครองอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นเคมีภัณฑ์และเครื่องสำอางค์คอร์ปอเรชั่นยักษ์ใหญ่และผู้ค้าปลีกรายใหญ่ Seven & บริษัท โฮลดิ้งส์ จำกัด

มากกว่า 20% ของสินทรัพย์ของกองทุนได้รับการจัดสรรให้กับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการถ่วงน้ำหนักอย่างหนักในกองทุนนี้ด้วยเช่นภาคสินค้าอุปโภคบริโภคและภาคเทคโนโลยีซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 18% ของเงินลงทุนทั้งหมด กลุ่มสินค้า noncyclical บริโภคมีน้ำหนักการจัดสรรสินทรัพย์ประมาณ 14%

DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX)

พอร์ตการลงทุน DFA Japanese Small Company คือการลงทุนที่มีการเพิ่มมูลค่าในระยะยาวเป็นเป้าหมายหลัก DFJSX เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่แสวงหาเป้าหมายโดยการลงทุนสินทรัพย์ของกองทุนส่วนใหญ่ในกองทุนหลักของ บริษัท DFA Investment Trust ซึ่งเป็น บริษัท แม่แบบญี่ปุ่นขนาดเล็ก กองทุนนี้มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ขนาดเล็กที่มีมูลค่าตลาดไม่ถึง 2 พันล้านเหรียญ สถานะการลงทุนปกติของกองทุนคือต้องมีสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุนในหุ้นของ บริษัท ญี่ปุ่นขนาดเล็กอย่างน้อย 80% ตามนโยบายและเป้าหมายของกองทุนหลักของ DFA

DFJSX ออกโดย Dimensional Fund Advisors, Inc. ในเดือนมีนาคมปี 1988 และมีการจัดการทีม มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.60% และอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 1. 5% ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบ 5 ปีของกองทุนมีเพียง 10% เท่านั้นการถือครองอันดับหนึ่งของ DFJSX ได้แก่ บริษัท ผู้ผลิต NIFCO Inc. บริษัท ค้าปลีก Aoyama Trading Company Ltd. และ บริษัท เครื่องใช้ไฟฟ้า Fujikura, Ltd.

ภาคอุตสาหกรรมและภาค cyclicals ผู้บริโภคมีน้ำหนักมากที่สุดในแง่ของการจัดสรรสินทรัพย์ให้กับกองทุน, น้ำหนัก 26 และ 21 ตามลำดับ ภาคเทคโนโลยีถือเป็นสาขาที่มีการถ่วงน้ำหนักมากที่สุดในกองทุนรวมด้วยการจัดสรรสินทรัพย์มากกว่า 13%

กองทุน Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX)

วัตถุประสงค์หลักของกองทุน Fidelity Japan Smaller Companies คือการเติบโตของเงินทุนระยะยาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาลญี่ปุ่นหรือลงทุนในต่างประเทศที่เชื่อมต่อกับญี่ปุ่น สำหรับกองทุนนี้ บริษัท เหล่านี้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับดัชนี Russell / Nomura Mid-Small Cap Index หรือที่รู้จักกันในชื่อ Jasdaq Index แม้ว่าดัชนีจะลงทุนใน บริษัท ที่มีขนาดใหญ่กว่าหุ้นของ บริษัท ใน กองทุน. ผู้จัดการกองทุน Nicholas Price ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆเช่นสถานะทางการเงินและตำแหน่งอุตสาหกรรมเพื่อเลือกการลงทุน

FJSCX ออกโดย Fidelity Investments ในปี 2538 มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1% และให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 0.25% ผลตอบแทนของ FJSCX ย้อนหลัง 5 ปีเป็น 13.5% หุ้นที่ถือครองมากที่สุด ได้แก่ iShares MSCI Japan, LINTEC Corporation และ บริษัท ผู้ผลิตสารเคมี Kuraray Company Ltd.

ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสินทรัพย์ของกองทุนนี้จะถูกจัดสรรให้กับภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือได้เกือบ 27% ของน้ำหนักสินทรัพย์ ภาค cyclicals ผู้บริโภคถือน้ำหนักมากเป็นอันดับสองในกองทุนซึ่งคิดเป็นประมาณ 22% ของการจัดสรรสินทรัพย์

กองทุน T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX)

กองทุน T. Rowe Price Japan Fund ใช้เงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือมีการดำเนินธุรกิจหลักที่นั่นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักในระยะยาว การเติบโตของเงินทุน มีการลงทุนในหุ้นสามัญอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมถึงเงินทุนที่ยืมเพื่อการลงทุน ผู้จัดการกองทุนกล่าวว่า Archibald Ciganer คาดว่าจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆในญี่ปุ่นและรวมถึงหุ้นของ บริษัท ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเต็มรูปแบบ ผู้จัดการกองทุนได้ติดตามแนวโน้มอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆของประเทศญี่ปุ่นอย่างละเอียดและใช้การวิเคราะห์และกลยุทธ์ด้านการลงทุนด้านล่างในการพิจารณาการเลือกหุ้น

PRJPX ออกโดย T. Rowe Price ในปี 2534 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1. 05% และให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 0.65% ผลตอบแทนปีละห้าปีคือ 9. 6% การถือครองหุ้นยอดนิยม ได้แก่ โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น Nippon Telegraph &; คอร์ปอเรชั่นโทรศัพท์และ SoftBank Group Corporation

กองทุนนี้จัดสรรส่วนแบ่งที่มากที่สุดของสินทรัพย์ให้แก่อุตสาหกรรมวงจรชีวิตของผู้บริโภคโดยมีน้ำหนักเกือบ 25% ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมและการเงินมีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนของกองทุน

Commonwealth Japan Fund (CNJFX)

Commonwealth Japan Fund ได้รับการเปิดตัวโดยเครือจักรภพในปีพ. ศ. 2532 เป้าหมายหลักของกองทุนคือผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเฉลี่ยจากผลงานของหลักทรัพย์จาก บริษัท ญี่ปุ่นมากกว่าผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยต่อปีของ ส่วนแรกของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้รับการบริหารจัดการโดยทีมงานและลงทุนในตราสารทุนซึ่งรวมหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญและตราสารหนี้ของ บริษัท ผู้ออกหุ้นกู้ญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายของกองทุนคือ 3. 5% และผลตอบแทนปีละ 5 ปีคือ 4. 2% การถือครองอันดับหนึ่งของ บริษัท CNJFX ได้แก่ บริษัท ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม Asahi Intecc Company, Ltd. , iShares MSCI Japan และ Yamato Holdings Company, Ltd.

กองทุนมีสัดส่วนมากในภาคอุตสาหกรรมโดยมีสัดส่วนการลงทุน 34.6% ภาคส่วนอื่น ๆ ได้แก่ ผู้บริโภครอบและการดูแลสุขภาพ