a:

เมตริกอัตราการเติบโตที่ใช้กันโดยทั่วไปซึ่งนักลงทุนและนักวิเคราะห์พิจารณาในการประเมินความเป็นไปได้ในอนาคตและความเหมาะสมของการลงทุนคือรายได้และรายได้อัตราส่วน P / E ต่อกำไร อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (PEG) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

เพื่อประเมินการลงทุนในหุ้นทุนที่มีศักยภาพนักวิเคราะห์และนักลงทุนควรทบทวนงบการเงินของ บริษัท และดูเมตริกการประเมินผลหุ้นที่ออกแบบมาเพื่อบ่งชี้ถึงความสามารถในการทำกำไรและอัตราการเติบโตของ บริษัท สิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์ บริษัท จากหลายมุมมองดังนั้นคุณควรพิจารณามาตรการการประเมินมูลค่าที่แตกต่างกันหลายประการ การวิเคราะห์ของ บริษัท ควรรวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบของ บริษัท กับคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดและกับตลาดโดยรวม ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท มี ROE 10% อาจดูเหมือนได้อย่างรวดเร็ว แต่ตัวเลขดังกล่าวถือว่ามีความเป็นเงาน้อยกว่าหากอัตราผลตอบแทนโดยรวมของตลาดโดยรวมอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันคือ 25%

รายได้และรายได้

ตัวเลขเบื้องต้นสำหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณาคือรายได้และรายได้ เป็นเรื่องยากสำหรับ บริษัท ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนที่ด้านหน้าหากไม่ได้เห็นอย่างน้อยเห็นการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเงินที่กิจกรรมทางธุรกิจที่มีการสร้างยอดขาย นอกเหนือจากจำนวนรายได้ขั้นพื้นฐานแล้วพื้นที่ถัดไปเพื่อหาอัตราการเติบโตคือรายได้รายได้ที่ บริษัท เก็บไว้หลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว รายได้ของ บริษัท จะพิจารณาจากหลายปัจจัยเช่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินทุนสินทรัพย์และหนี้สิน กำไรต่อหุ้น (EPS) เป็นหนึ่งในเมตริกความสามารถขั้นพื้นฐานที่นักวิเคราะห์มองหาการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

อัตราส่วนราคาต่อกำไร

อัตราส่วน P / E เป็นตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าหุ้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นตัววัดผลการดำเนินงานของ บริษัท และเป็นข้อบ่งชี้ถึงการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของ บริษัท อัตราส่วน P / E ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าการดำเนินการด้านราคาในตลาดคาดการณ์ว่าผลประกอบการของ บริษัท จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์หุ้น P / E ที่ละเอียดมากขึ้นจะให้อัตราส่วน PEG อัตราส่วน PEG ให้ภาพรวมของรายได้และอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นโดยการหารอัตราส่วน P / E ของ บริษัท โดยใช้อัตราการเติบโตก่อนหน้านี้ 12 เดือน เช่นอัตราส่วน P / E อัตราส่วน PEG สามารถคำนวณได้ทั้งแบบต่อท้ายหรือแบบ Forward โดยใช้ตัวเลขการเติบโตทางประวัติศาสตร์หรือตัวเลขการเติบโตที่คาดการณ์ไว้

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ถือเป็นหนึ่งในมาตรวัดที่ดีที่สุดในการประเมินความสามารถของ บริษัท ในการสร้างผลกำไรอย่างมีประสิทธิภาพจากแหล่งเงินทุนที่มีอยู่ROE พิจารณากำไรจากการเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น เมตริกนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ลงทุนเนื่องจากจะพิจารณารายได้อัตรากำไรกำไรและความสำเร็จของ บริษัท ในการตอบแทนผู้ถือหุ้น การเพิ่ม ROE ในอัตราส่วนที่สอดคล้องกันบ่งบอกถึง บริษัท ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ