VGTSX: 3 กองทุนระดับแนวหน้าที่ลดค่าธรรมเนียม

SPIDER IN MOUTH! (พฤศจิกายน 2024)

SPIDER IN MOUTH! (พฤศจิกายน 2024)
VGTSX: 3 กองทุนระดับแนวหน้าที่ลดค่าธรรมเนียม

สารบัญ:

Anonim

เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ เป็นเรื่องปกติที่ บริษัท ลงทุนจะลดค่าธรรมเนียมของกองทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนมากยิ่งขึ้น การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นและ AUM สามารถสร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจาก บริษัท จัดการความมั่งคั่งมักจะคิดค่าธรรมเนียมในส่วนของสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหาร (AUM) เนื่องจากขนาดของกองทุนรวมเพิ่มขึ้นกลุ่ม Vanguard ประกาศว่ามีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 ซึ่งกองทุนชั้นเรียนบางประเภทมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่าซึ่งรวมถึงกองทุนตราสารทุนระหว่างประเทศที่เป็นที่นิยม

(VGTSX)

กองทุน Vanguard Total International Stock Index ("VGTSX") ลดลงจาก 0. เป็น 22% เป็น 0 19% กองทุนติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี FTSE Global All Cap ซึ่งเป็นของสหรัฐฯที่ไม่ใช่กลุ่ม U S. หุ้นของ บริษัท จากตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ณ วันที่ 31 มกราคม 2016 กองทุนมีจำนวน 183 เหรียญ 4 พันล้านใน AUM และถือ 6, 010 หุ้นในผลงานของ สามอันดับแรกของประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่นที่มีการจัดสรร 18% 1 แห่งสหราชอาณาจักรโดยมีการจัดสรรเป็นจำนวน 14 5% และฝรั่งเศสโดยมีการจัดสรร 6.4% พอร์ตการลงทุนมีความเข้มข้นประมาณหุ้นบริการทางการเงินที่มีการจัดสรร 25% 3, สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการจัดสรร 17 17% และหุ้นอุตสาหกรรมด้วยการจัดสรร 13 13%

สำหรับระยะเวลาสามปีแสดงให้เห็นว่ามีรายได้ประจำปีลดลง 1. 61% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12 35% และอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ -0 08 สำหรับระยะเวลาห้าปีจะมีการสูญเสียรายปีเฉลี่ยที่ 1. 05% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.13 และอัตราส่วน Sharpe ใกล้กับศูนย์ Morningstar มอบหมายให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยรวมระดับสามดาวและการจัดอันดับนักวิเคราะห์ทองคำในหมวดผสมผสานขนาดใหญ่ในต่างประเทศ กองทุนมีข้อกำหนดในการลงทุนขั้นต่ำ 3,000 เหรียญสหรัฐฯ

(VFWIX)

Vanguard FTSE FTSE All-World จากอดีตนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ US Index Fund ("VFWIX") มีค่าใช้จ่าย อัตราส่วนลดลงจาก 0. 29% เป็น 0. 26% กองทุนติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี FTSE All-World ex-US Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของ บริษัท ที่มีภูมิลำเนาในตลาดที่พัฒนาแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 2016 กองทุนรวมถือหุ้นจำนวน 2, 518 หุ้นและมีมูลค่า 22 ดอลลาร์ 3 พันล้านใน AUM ประเทศอันดับต้น ๆ ที่มีส่วนแบ่งการลงทุน ได้แก่ ญี่ปุ่น (18% 3%) สหราชอาณาจักร (14%) ฝรั่งเศส (5%) จัดสรร 6 8% สวิสเซอร์แลนด์ (6) 7% และเยอรมนี 6 การจัดสรร 4% ภาคที่ใหญ่ที่สุดที่รวมอยู่ในกองทุนคือบริการทางการเงินที่มีการจัดสรร 21. 63%, วัฏจักรของผู้บริโภคที่มีการจัดสรร 11. 85% และการป้องกันผู้บริโภคที่มี 11การจัดสรร 59%

พบว่ามีการสูญเสียเฉลี่ย 1.50% ต่อปีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12. 46% และอัตราส่วน Sharpe -0 10 สำหรับระยะเวลาสามปี สำหรับระยะเวลาห้าปีแสดงให้เห็นการสูญเสียรายปีเฉลี่ย 1.23% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15. 26% และอัตราส่วน Sharpe -0 01. Morningstar ได้รับรางวัลจากการจัดอันดับเครดิตระดับโลกสองดาวและการจัดอันดับนักวิเคราะห์ทองคำในหมวดผสมผสานระหว่างประเทศขนาดใหญ่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องมีการลงทุนขั้นต่ำที่ 3,000 เหรียญ

ทัพหน้าให้เลือกกองทุนหุ้น ("VMMSX")

แนวหน้าลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนหุ้นของ Vanguard Emerging Markets Select ("VMMSX") จาก 0.96 % ถึง 0.93% เริ่มในปี 2011 กองทุนลงทุน $ 225 4 ล้านใน AUM ในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของหุ้นของ บริษัท จากตลาดเกิดใหม่ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2016 กองทุนรวมถือหุ้น 266 บริษัท จากประเทศจีนโดยได้รับการจัดสรร 23.5% ไต้หวันไต้หวันมีสัดส่วนการลงทุน 12% และอินเดียมีสัดส่วนการลงทุน 9.8% เนื่องจากกองทุนลงทุนในหุ้นที่มีราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศการได้รับผลตอบแทนนั้นอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน พอร์ตการลงทุนของ บริษัท มุ่งเน้นหุ้นจากภาคต่างๆเช่นบริการทางการเงินเทคโนโลยีสารสนเทศและวัฏจักรของผู้บริโภค

สำหรับระยะเวลาสามปีพบว่ามีการสูญเสียรายปีเฉลี่ย 9 35% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15 57% และอัตราส่วน Sharpe -0 56. กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมจาก บริษัท Morningstar ในหมวดตลาดเกิดใหม่ที่มีความหลากหลายและมีการลงทุนขั้นต่ำ 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ