VGSTX: Vanguard Star Fund การวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นนำ

Vanguard Star Fund - (Has 1 HUGE Benefit) (พฤศจิกายน 2024)

Vanguard Star Fund - (Has 1 HUGE Benefit) (พฤศจิกายน 2024)
VGSTX: Vanguard Star Fund การวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นนำ

สารบัญ:

Anonim

กองทุน Vanguard STAR ("VGSTX") เป็นกองทุนรวมที่สมดุลซึ่งมีการจัดสรรในระดับปานกลางเพื่อสร้างการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวและรายได้ VGSTX เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับเงินกองทุนแนวหน้าที่ได้รับการจัดการอย่างแข็งขันจำนวน 11 กองทุนรวมอยู่ในพอร์ตเดียว แต่ละกองทุนมีรูปแบบการลงทุนและวิธีการลงทุนของตนเองและนักลงทุนที่กำลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในวงกว้างในหลายประเภทสินทรัพย์ภายในกองทุนหนึ่งอาจหา VGSTX นอกจากนี้พอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีการจัดสรรสินทรัพย์ของกองทุนรวมในอัตราร้อยละ 62 81% หุ้น 24. 84% และ 12. 35% สำรองระยะสั้น รูปแบบของหุ้นมัน gravitates ส่วนใหญ่ต่อการผสมผสานของหมวกขนาดใหญ่ในขณะที่รูปแบบพันธบัตรของมัน gravitates กับการลงทุนระยะกลางพันธบัตรของ บริษัท เกรด การลงทุนขั้นต่ำของกองทุนคือ 1 000 เหรียญทำให้น่าสนใจสำหรับผู้ชมที่หลากหลาย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ บริษัท อยู่ที่ระดับเพียง 0.34% ต่อปีซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนที่มีสัดส่วนการถือครองเดียวกันประมาณ 62% ขณะนี้กองทุนมี $ 18 5 พันล้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM)

ด้านล่างเป็นอันดับ 5 อันดับแรกของ VGSTX และน้ำหนักของพอร์ตโฟลิโอ

Vanguard Windsor II Inv, 14. 01%

กองทุนที่มีน้ำหนักมากที่สุดใน VGSTX คือ Vanguard Windsor II Inv ("VWNFX") กองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการใส่ใจในคุณค่า เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลาในการลงทุนระยะยาวและต้องการกองทุนที่มีความผันผวนน้อยกว่ากองทุนหุ้นขนาดใหญ่อื่น ๆ กองทุนนี้มีการลงทุนในตลาดทุนทั้งหมด แต่การจัดสรรให้อยู่ในระดับกลางและเล็กก็มีเพียง 17.8% เท่านั้น VGSTX มีสัดส่วนการถือครองหุ้นในต่างประเทศถึง 8% 65%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพระยะยาว Vanguard Investment-Grade Inv ("VWESX") ให้ความหลากหลายในการลงทุนในพันธบัตรที่มีระดับการลงทุนอยู่ในระดับปานกลาง และมีคุณภาพสูงที่มีอายุเฉลี่ย 15 ถึง 25 ปีและแสวงหารายได้สูงและยั่งยืน VWESX ลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ แต่จะจัดสรรเงินจำนวนเล็กน้อยให้กับพันธบัตรเทศบาลที่ต้องเสียภาษี กองทุนนี้มีการกระจายการลงทุนโดยผู้ออกตราสารและภาคอุตสาหกรรมโดยมีพันธบัตรต่างกัน 765 พันธบัตรและมีระยะเวลาเฉลี่ย 13 ปี 1 ปี ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเงินและสาธารณูปโภคสามอันดับแรก ได้แก่

Vanguard GNMA Inv, 12. 40%

Vanguard GNMA Inv ("VFIIX") เชี่ยวชาญในหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและพยายามให้ระดับรายได้ในระดับปานกลาง กองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารต่างๆของ GNMA การจัดสรรปัจจุบันคือ 97% รัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ 3%, 1. สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ 7% และ 1. 0% ตั๋วเงินคลัง กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ต่างกัน 35 รุ่นและมีอายุการใช้งานเฉลี่ย 3.6 ปี เนื่องจากความเสี่ยงในการชำระเงินล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเภทของการลงทุนเหล่านี้กองทุนอาจเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลาในระยะปานกลาง

การลงทุนระยะสั้นของกองหน้าระดับ 12, 40%

กองทุนเพื่อการลงทุนระยะสั้นของ Vanguard ("VFSTX") มุ่งแสวงหารายได้ในขณะที่รักษาความผันผวนของราคาไว้อย่าง จำกัด ด้วยการลงทุนอย่างน้อย 80 % ของสินทรัพย์ในตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะปานกลางในการลงทุน กองทุนรวมลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ แต่ก็จัดสรรเงินให้กับหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์หลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและคลัง ปัจจุบันมีกองทุนตราสารหนี้ 2, 151 รายซึ่งมีผู้ออกตราสารในต่างประเทศจำนวน 8% VFSTX ลงทุนในทุกสิ้นอายุครบกําหนด แต่ครบถ้วน 85. 1% ของเงินลงทุนดังกล่าวลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลา 5 ปีหรือน้อยกว่า ระยะเวลาเฉลี่ยของกองทุนคือ 2. 6 ปี