รอบการซื้อและขายแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ของผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเนื่องจากมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ด้านกลยุทธ์ที่มีผลกระทบต่อทิศทางราคา นักลงทุนและผู้ค้าสามารถระบุรอบเหล่านี้ผ่านทางเครื่องมือทางเทคนิคที่วัดความคงอยู่ของการผลักดันหลังรอบเหล่านี้และสามารถใช้การวัดเหล่านี้เพื่อทำนายเมื่อรอบดังกล่าวจะพลิกจากการซื้อเพื่อขายและในทางกลับกัน จังหวะธรรมชาติเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาในดัชนีที่สำคัญและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะแนะนำตราสารทุนหุ้นกู้พันธบัตรและอัตราแลกเปลี่ยนหลายพันหุ้น

SP-500, Nasdaq-100 และ Russell-2000 รองรับจุดประสงค์นี้สำหรับตะกร้าหุ้นกว้างบดผ่านรอบสังเกตเห็นได้ง่ายที่บอกผู้เข้าร่วมว่าก้าวร้าวหรือการป้องกันพวกเขาต้องเป็นพวกเขาเข้า วันตลาด (ดู: บทนำเกี่ยวกับดัชนีตลาดหุ้น) เครื่องมือวิเคราะห์ที่เป็นที่นิยมเช่น Stochastics และ Wilders RSI วัดแรงกระตุ้นเหล่านี้ซึ่งมักจะมีความถูกต้องน่าตกใจ ในทางกลับกันนักลงทุนและผู้ค้าสามารถใช้การวัดเหล่านี้กับกลยุทธ์ในการเข้าออกและจัดการความเสี่ยงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการถือครองรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ตาม (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: Stochastics: ตัวชี้วัดการซื้อและขายที่ถูกต้อง)

Stochastics

ผู้ค้าหลักทรัพย์ George Lane ได้ให้ความสำคัญกับตัวบ่งชี้ Stochastics ในทศวรรษที่ 1950 เป็นสูตรง่ายๆที่หลอกลวงซึ่งเปรียบเทียบแถบราคาปัจจุบันกับการเลือกระดับเสียงสูงและต่ำสุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า บางทีอาจเป็นเพราะความเรียบง่ายของช่างเทคนิคในยุคศตวรรษที่ 21

st ^{ในศตวรรษที่ไม่เข้าใจถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของมันในการทำนายการเปลี่ยนวัฏจักรของดัชนีและเครื่องมือแต่ละตัว นั่นทำให้มันเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกแยะกองกำลังที่ซ่อนอยู่เพื่อย้ายตลาดสมัยใหม่ เช่นเคยการวิเคราะห์ปัญหาจากหลายทิศทางก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้นและ Stochastics ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับรูปแบบราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเครื่องมือโมเมนตัมเช่น MACD (ดู MACD และ Stochastic: กลยุทธ์ Double-Cross)}

Stochastics กำหนดระดับซื้อที่สูงเกินไปและ oversold เมื่อรอบการทำงานกระทบยอดเขาและพร้อมที่จะพลิกกลับ อย่างไรก็ตามเรารู้จากประสบการณ์ว่าตลาดอาจอยู่ในสถานะซื้อเกินกำลังหรือซื้อเกินระยะเวลาได้นาน ข้อแม้นี้ทำให้ผู้เล่นในตลาดรู้สึกสับสนเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำมาซึ่งสัญญาณที่ง่ายและโปร่งใสในทุกกรณี ความไม่แน่นอนตามธรรมชาตินี้ต้องการตัวกรองราคาและเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์ได้ เส้นสองเส้นที่สร้างขึ้นโดยตัวบ่งชี้นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ล่าช้าในการตรวจสอบการหมุนวนรอบจนกว่าพวกเขาจะข้ามไปที่ระดับสุดขีดแล้วจึงพล่านไปยังจุดกึ่งกลางของตารางวิเคราะห์

รอบรายสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่ามหาศาลในการกำหนดจังหวะการตลาดสำหรับเครื่องมือหลัก ๆ และแต่ละตำแหน่งStochastics เกือบจะเป็นกระสุนปืนใหญ่เมื่อกล่าวถึงการวิเคราะห์ตลาดมหภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่าเฉลี่ยขนาดใหญ่ผลักดันเข้าสู่ระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานที่สำคัญและช่างเทคนิคกำลังทะเลาะกันเพื่อเรียกหาการฝ่าวงล้อมหรือความล้มเหลวที่ทำให้เกิดการกลับรายการที่สำคัญ นักลงทุนและผู้ค้ามีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากที่จุดผันนี้ในการตัดสินใจว่าจะซื้อในช่วงที่คาดว่าจะเกิดการฝ่าวงล้อมหรือการสลายหรือจะเลือนหายไปในทิศทางปัจจุบันและเข้าสู่ตำแหน่งตรงกันข้ามว่า ผลกำไรในระหว่างการกลับรายการ

ลองดูตัวอย่าง Stochastics สองรายการที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงเวลาในการทำตลาด

การข้ามและการยืนยัน

เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์สิงหาคมและคุณกำลังตรวจสอบความคืบหน้าของตลาดเพื่อดูว่าการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่จำเป็นต่อการได้รับสารที่ยาวนานของคุณ SP-500 และ Nasdaq-100 เพิ่งแตะระดับสูงสุดของตลาดวัว แต่ Russell-2000 มีประสิทธิภาพต่ำกว่า Stochastics ในทั้งสามตราสารได้เพิ่มขึ้นในระดับเกิน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: Overbought or Oversold: ใช้ดัชนีความสัมพันธ์ในการหา Out.)

ไม่ต้องกังวลเมื่อ Stochastics พุ่งขึ้นเหนือเส้นวิถีทางเกินดุล ในความเป็นจริงตลาดมักจะบันทึกกำไรที่แข็งแกร่งเมื่อตัวชี้วัดมีการบดที่ระดับสุดขีดเหล่านั้น อย่างไรก็ตามขณะนี้บอกให้คุณนั่งและให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากการรอตัดบัญชีลดลงในรอบการขายใหม่ที่กินเวลานาน 6 ถึง 12 สัปดาห์อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคต่อไปเกิดขึ้นเมื่อ Stochastics fast lines (สีฟ้า) ข้ามเส้นช้า (สีแดง) ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน สิ่งนี้เรียกสัญญาณเตือนล่วงหน้าสำหรับรอบการขายใหม่ ๆ ซึ่งจะยังไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าสายการผลิตอย่างรวดเร็วจะพุ่งขึ้นที่ระดับซื้อเกินและไปยังจุดกึ่งกลางของตารางวิเคราะห์ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ไขว้ยืนยันการเริ่มต้นของรอบการขายใหม่

หากคุณซื้อขายดัชนีโดยตรงผ่านฟิวเจอร์สหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินเหล่านี้ควรใช้สัญญาณหยาบคายเพื่อขายตำแหน่งยาวและ / หรือเปิดขายสั้น ๆ ใหม่ เป็นเรื่องที่แตกต่างกันถ้าคุณถือครองหุ้นเพราะผลกระทบของการหมุนวัฏจักรของดัชนีขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ซึ่งหมายถึงแนวโน้มของแต่ละสต็อกเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางราคากับดัชนีหรือดัชนีที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ตำแหน่งของคุณแสดงความสัมพันธ์หากมีการจัดตำแหน่งที่สอดคล้องกันระหว่างแนวโน้มและรูปแบบที่คุณกำลังซื้อขายและการดำเนินการด้านราคาในดัชนีที่สำคัญ

ตัวอย่างเช่นหุ้นหมวกขนาดเล็กส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเปลี่ยนรอบของ Russell-2000 ทำให้เรามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อถือไว้ในทิศทางตรงกันข้ามกับการครอสโอเวอร์ เป็นเรื่องราวเดียวกันกับเทคโนโลยีขนาดใหญ่และ Nasdaq-100 ตลอดจนข้อมูลทางการเงินและ SP-500 บรรทัดด้านล่าง: การหมุนรอบมักจะปลุกสายเพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางออกหยุดการป้องกันตัวเลือกหรือการปรับตำแหน่งใหม่

วงจรรายสัปดาห์และการตรวจสอบข้าม

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดทำงานได้ดีในสูญญากาศและ Stochastics ทุกสัปดาห์จะไม่มีข้อยกเว้น ความน่าเชื่อถือด้วยเครื่องมือนี้จะเพิ่มขึ้นเรขาคณิตเมื่อรวมกับรูปแบบราคาการวิเคราะห์ Fibonacci และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นอกเหนือจากการยืนยันหรือหักล้างการหมุนรอบแล้วเครื่องมือเสริมจะระบุระดับที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจะมีการพิมพ์ยอดและส่วนล่างของกลางรวมทั้งทำนายว่าจะมีแรงกระตุ้นในการซื้อหรือขายกี่ครั้งก่อนที่จะเกิดแรงกระตุ้นที่เคาน์เตอร์กระตุ้นขึ้น

Google (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0. 67%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) แตะระดับสูงกว่า 600 จุดในช่วงต้นปี 2014 และขายหมด, โดย Stochastics รายสัปดาห์พุ่งขึ้นจากระดับซื้อมากเกินไป ราคาได้ดีเกิน EMA 50 สัปดาห์ที่ระดับ 500 จุดโดยตัวบ่งชี้ทะลุไปสู่ด้านซื้อในเดือนเมษายน (B) และตายไปในช่วงดึกดำบรรพ์ขณะที่การลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงต้น อาจ. หุ้นเริ่มพลิกกลับมาเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันที่ EMA 50 สัปดาห์ซึ่งสอดคล้องกับแนว Fibonacci Fibonacci retracement 50% เส้น Stochastics fast line (สีน้ำเงิน) ยกตัวขึ้นเหนือระดับ oversold ในช่วงสัปดาห์ที่สองของการทดสอบที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยการออกสัญญาณการซื้อที่ได้รับการยืนยันซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งซึ่งเพิ่มขึ้นใกล้เคียง 50 จุดในอีกสี่สัปดาห์ข้างหน้า ความเสี่ยงในการใช้ Stochastics รายสัปดาห์

สุดท้ายลองพิจารณาความเสี่ยงน้อย ๆ ในการใช้ Stochastics ประจำสัปดาห์สำหรับการกำหนดเวลาในตลาด ตัวบ่งชี้สามารถบดบังการสั่นสะเทือนที่ท้าทายการคาดการณ์ที่ถูกต้องเนื่องจากสามารถใช้เวลาหลายเดือนโดยไม่ต้องกดปุ่มซื้อเกินหรือ oversold และแม้ในกรณีที่การสั่นสะเทือนตามวัฏจักรมีขนาดและเวลาที่เหมาะสมเส้นอย่างรวดเร็วยังคงสามารถหยุดกลางคันและย้อนกลับได้กลยุทธ์การย้อนกลับของลัดวงจรและการเฝ้าติดตามผู้ค้า

การป้องกันที่ดีที่สุดที่ได้รับความซับซ้อนตามธรรมชาตินี้คือการถอยกลับไปสู่รูปแบบราคาและเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เมื่อ Stochastics ไม่ได้สร้างสัญญาณทิศทางที่ชัดเจน ในทางกลับกันตัวบ่งชี้นี้เป็นข้อความที่มีค่าเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตลาดนี้ i. อี มันบดผ่านระยะเวลาสับสนในการที่ทั้งสองวัวและหมีถือเป็นประโยชน์มาก

บรรทัดด้านล่าง

ตัวบ่งชี้ Stochastics ประจำสัปดาห์เผยให้เห็นรูปแบบการซื้อและขายความดันที่ซ้ำซ้อนซึ่งสามารถคาดเดาและลงทุนได้โดยนักลงทุนและผู้ค้าที่เกรงใจ เคล็ดลับคือไปกับการไหลและจัดตำแหน่งของคุณกับการสั่นสะเทือนตามธรรมชาติเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

นักลงทุนอัจฉริยะจะทำให้ตลาดของเขาเคลื่อนไหวไปตามสัญญาณที่ส่งโดยรูปแบบของรอบการซื้อ / ขายและจะใช้เพื่อคาดการณ์การพลิกกลับหรือโอกาสในการปรับการเปิดเผยข้อมูลของเขาหรือเธอ ด้วยความตระหนักรู้ว่าการใช้เครื่องมือแผนภูมิอื่น ๆ เพื่อเสริมการวิเคราะห์ Stochastics เป็นวิธีการที่เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องเมื่อเขาร่องรอยการเคลื่อนไหวของตลาด