กองทุน Troll Rowe Price Blue Fund ("TRBCX") ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 และมีมูลค่า $ 32 5 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ณ เดือนสิงหาคม 2559 เป้าหมายการลงทุนของกองทุนคือการเพิ่มทุนในระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท บลูชิพที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม กองทุนนี้ลงทุนใน บริษัท ที่มีการลงทุนในตลาดจำนวนมากเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ไม่ได้รับการประเมิน มีการบริหารจัดการโดย T. Rowe Price ซึ่งเป็น บริษัท ด้านการจัดการความมั่งคั่งที่มีชื่อเสียงซึ่งมีมูลค่ากว่า 763 พันล้านดอลลาร์ใน AUM ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2015

ปรัชญาการลงทุน

TRBCX ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อเลือกหุ้น กองทุนรวมมุ่งเน้น บริษัท ที่มีผลประโยชน์ในการแข่งขันสูงผลตอบแทนจากการลงทุนสูงการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระและทีมผู้บริหารที่มีความสามารถสูง นอกจากนี้ยังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการลงทุนของ บริษัท และหลีกเลี่ยง บริษัท ที่มีอัตราส่วนหนี้สินสูงกว่าค่าเฉลี่ย ผู้จัดการกองทุน จำกัด การถือครองหุ้นใน 140 หุ้นที่มีการกระจายการลงทุนในวงกว้างและความเข้มข้นของพอร์ตการลงทุนค่อนข้างต่ำ ในขณะที่กองทุนพยายามที่จะรักษาความหลากหลายของภาคในระดับที่เหมาะสมก็สามารถเพิ่มการสัมผัสกับภาคเฉพาะถึงกว่า 25% เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มฆราวาสในเชิงบวก

Portfolio Portfolio

TRBCX ลงทุนในหุ้นทุนในประเทศโดยส่วนใหญ่ไม่มีตราสารประมาณ 5% ของสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มีคุณภาพสูง ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของกองทุน ได้แก่ ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ที่ 30% ส่วนแบ่งการตลาดของผู้บริโภคที่ 25% และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ 24. 90% อันดับที่ 10 ของกองทุนรวมคิดเป็น 37. 79% ของพอร์ตการลงทุนและรวมถึง บริษัท ต่างๆเช่น Amazon com อิงค์ (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0 82% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และตัวอักษร Class C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025 90-0 64% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 )

TRBCX ได้รับการบริหารจัดการโดย Larry Puglia ตั้งแต่พ. ศ. 2536 Puglia เป็นรองประธานของ T. Rowe Price Group และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอในสหรัฐ ส่วนของผู้ถือหุ้น ภายใต้การบริหารของ Puglia กองทุนมีความเจริญรุ่งเรืองและได้รับคะแนนสูงจากหน่วยงานจัดอันดับกองทุน การทำงานของ Puglia ได้รับการสนับสนุนโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มากมายที่ทำงานในทีมวิจัยสต็อกพื้นฐาน Puglia ให้แนวทางในการบริหารกองทุนอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าจะมีผลประกอบการในแผนกวิจัยของ T. Rowe Price นอกเหนือจากกองทุนการลงทุนบลูชิพเรนไฮด์เงิน T. Rowe Price Puglia จัดการกองทุนรวมอื่น ๆ ที่เชี่ยวชาญในการลงทุนในตราสารทุนสำหรับผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงที่สม่ำเสมอในช่วงหลายปีที่ผ่านมา TRBCX ได้รับคะแนนสูงสุดและการจัดอันดับโดยรวมของนักวิเคราะห์เงินจาก Morningstar

เงื่อนไขการลงทุน

กองทุน T. Blue Ripe Price Blue Chip Growth Fund ได้ลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิลงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีขนาดเติบโต กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.71% ซึ่งต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 1.19 ในหมวดการเติบโตที่มีนัยสำคัญ TRBCX กำหนดให้นักลงทุนของ บริษัท ต้องลงทุนครั้งแรกในราคา $ 2, 500