โบรกเกอร์ออนไลน์มีคำสั่งซื้อประเภทต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องนักลงทุนจากความสูญเสียที่มีนัยสำคัญ คำสั่งที่ใช้โดยทั่วไปคือการหยุดการขาดทุน แต่ต้องพิจารณาประเภทของคำสั่งอีกอย่างหนึ่งคือการหยุดต่อท้าย ค้นหาสาเหตุที่จุดต่อท้ายกลายเป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับผู้ค้าที่ใช้งานอยู่

Stop Loss

หนึ่งในวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดในการ จำกัด จำนวนขาดทุนจากหุ้นที่ลดลงคือการวางคำสั่งหยุดขาดทุนกับโบรกเกอร์ของคุณ การใช้คำสั่งซื้อนี้ผู้ประกอบการค้าปลีกจะกำหนดมูลค่าตามความสูญเสียสูงสุดที่เขาหรือเธอยินดีที่จะดูดซับ หากการลดราคาครั้งสุดท้ายต่ำกว่ามูลค่านี้การหยุดขาดทุนจะกลายเป็นคำสั่งซื้อของตลาดและจะถูกเรียกใช้ เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าระดับหยุดจะปิดตำแหน่งด้วยราคาตลาดในปัจจุบันซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม

AD:

การหยุดชะงักและการหยุดขาดทุนตามปกติดูเหมือนจะคล้ายคลึงกับการป้องกันเงินทุนของคุณอย่างเท่าเทียมกันหากราคาหุ้นเริ่มขยับตัวคุณ แต่นั่นคือจุดสิ้นสุดของความคล้ายคลึงกัน

จุดต่อท้ายมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่าการหยุดการทำงานแบบถาวร เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะช่วยให้พ่อค้าสามารถดำเนินการปกป้องเงินทุนของเขาต่อได้หากราคาลดลง แต่ทันทีที่ราคาเพิ่มขึ้นคุณลักษณะต่อท้ายจะช่วยให้สามารถป้องกันผลกำไรได้ในขณะที่ยังลดความเสี่ยงต่อเงินทุน

AD:

เพื่อให้เข้าใจจุดหยุดต่อท้ายได้ดีขึ้นเราควรพิจารณาว่าค่าสัมบูรณ์เป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ที่ 5% หรือมีการแพร่กระจายอยู่ที่ 35 เซนต์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามการหยุดท้ายจะทำตามวันที่สูงตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ส่วนที่สำคัญคือเมื่อตั้งค่าแล้วจะไม่สามารถถอยกลับและถ้าราคาล่าสุดลดลงต่ำกว่าค่าหยุดต่อเนื่องการหยุดการขาดทุนจะถูกเรียกใช้

ความเหมือนและความแตกต่าง

เมื่อใดก็ตามที่คำว่า "หยุด" ปรากฏขึ้นในคำสั่งซื้อคุณก็รู้ว่านายหน้ากำลังขอให้โบรกเกอร์ลดความเสี่ยงในบัญชีการซื้อขายของตน

ในขณะที่การหยุดการขาดทุนแบบปกติมีมูลค่าคงที่และสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเองโดยผู้ค้ารายนั้นการหยุดติดตามโดยอัตโนมัติจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาหลังการปรับขึ้นราคาของหุ้น ประเภทของคำสั่งต่อท้ายได้อย่างอิสระช่วยให้ผู้ประกอบการค้าเพื่อดูมากกว่าตำแหน่งเปิด

ในระยะเวลาหนึ่งการหยุดชะงักต่อเนื่องจะปรับตัวเองย้ายจากการลดผลขาดทุนเพื่อปกป้องผลกำไรเมื่อราคาสูงขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

คุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของการหยุดนิ่งคือให้คุณระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการจะเสียโดยไม่ จำกัด จำนวนกำไรที่คุณจะได้รับ นอกจากนี้การหยุดดำเนินการต่อท้ายจะมีให้สำหรับหุ้นตัวเลือกและการซื้อขายล่วงหน้าที่สนับสนุนคำสั่งหยุดขาดทุนแบบดั้งเดิม

การทำงานของจุดต่ำสุด

ราคาซื้อ = $ 10

ราคาล่าสุด ณ เวลาที่กำหนดต่อท้าย Stop = $ 1005 จำนวนเงินที่ต่อท้าย = 20 เซนต์ ทันทีที่มีผลขาดทุนจากการสูญเสีย = 9 เหรียญ 85 หากราคาตลาดขึ้นไปที่ $ 10 97 มูลค่าการหยุดต่อท้ายจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 เหรียญ 77. ถ้าราคาล่าสุดลดลงเหลือ 10 เหรียญ 90 ค่าหยุดของคุณจะยังคงอยู่ที่ $ 10 77. ถ้าราคายังคงลดลงในขณะนี้เป็น 10 เหรียญ 76 จะทะลุระดับการหยุดทำงานของคุณโดยทันทีเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อของตลาด ใบสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งโดยใช้ราคาล่าสุดที่ 10 บาท 76. สมมุติว่าราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 10 เหรียญ 75 ในขณะที่ตำแหน่งจะถูกปิดที่จุดนี้และราคา กำไรสุทธิจะเท่ากับ 75 เซ็นต์ต่อหุ้นหักค่าคอมมิชชั่น

ในช่วงที่ราคาลดลงชั่วคราวสิ่งสำคัญคือคุณจะไม่รีเซ็ตจุดต่อท้าย ถ้าคุณทำขาดทุนที่มีประสิทธิภาพหยุดของคุณอาจสิ้นสุดลงต่ำกว่าสิ่งที่คุณได้ต่อรองราคาสำหรับ ในทำนองเดียวกันการติดตามความสูญเสียในช่วงท้าย ๆ จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณเห็นโมเมนตัมที่พุ่งแรงขึ้นในชาร์ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหุ้นกำลังพุ่งสูงขึ้นใหม่

ลองดูที่ตัวอย่างด้านบนของเราอีกครั้ง เมื่อราคาล่าสุดเข้าชมที่ $ 10 80 ผู้ค้าที่แจ้งเตือนจะขยับหยุดชะงักลงจาก 20 เซนต์เป็น 11 เซนต์ ซึ่งจะช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในขณะที่มั่นใจว่าหยุดจะถูกเรียกใช้ก่อนที่จะเกิดการผันผวนอย่างมาก

ผู้ค้าที่ใช้งานได้ดีสามารถเลือกปิดตำแหน่งได้ตลอดเวลาโดยการส่งใบสั่งขายที่ตลาด เพียงแค่ต้องแน่ใจว่าได้ยกเลิกการหยุดเดินรถใด ๆ ที่คุณตั้งไว้หรือคุณอาจพบว่าตัวเองอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ และใช่หยุดต่อท้ายทำงานอย่างเท่าเทียมกันในตำแหน่งสั้น ๆ

สิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้กับการหยุดชะงักและหยุดการทำงานแบบเดิมคือการรวมกัน ใช่คุณสามารถใช้ทั้งสองอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าในตอนแรกจุดหยุดต่อท้ายควรจะลึกกว่าการหยุดทำงานปกติของคุณ นอกจากนี้ยังจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการค้าที่จะคำนวณความเสี่ยงสูงสุดสำหรับผลงานของเขาและจากนั้นตั้งค่าการหยุดขาดทุนหลักตามลำดับ

ตัวอย่างของแนวความคิดนี้คือการตั้งค่าการหยุดการสูญเสียไว้ที่ 2% และจุดต่อท้ายที่ 2. 5% เมื่อราคาเพิ่มขึ้นป้ายหยุดท้ายจะเกินความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดนิ่งทำให้เป็นที่ซ้ำซ้อนหรือล้าสมัย การเพิ่มขึ้นของราคาต่อไปจะหมายถึงการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วยการติ๊กราคาเพิ่มขึ้น ตอนแรกสต็อกมีความยืดหยุ่นบางอย่างกับค่าที่ได้ถูกย้ายไปอยู่ดังนั้นจึงสามารถสร้างระดับการสนับสนุนได้ ด้วยการทำเช่นนี้คุณสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยไม่ได้หยุดลงในช่วงต้นเกมและอนุญาตให้มีการผันผวนของราคาบางอย่างเนื่องจากหุ้นกำลังหาการสนับสนุนและโมเมนตัม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการหยุดการทำงานเดิมของคุณแล้วเมื่อจุดต่อท้ายเกินกว่า

การป้องกันเพิ่มเติมในที่นี้คือการหยุดนิ่งจะเลื่อนขึ้น ในช่วงเวลาทำการตลาดคุณลักษณะต่อท้ายจะคำนวณจุดเริ่มต้นของจุดหยุดอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปถ้าราคาไม่เปลี่ยนแปลงก็จะไม่คุ้มค่าของการหยุด

การใช้ Trailing Stop ในการค้าขายที่ใช้งานอยู่

เป็นการยากที่จะใช้เครื่องหมายหยุดชะงักเนื่องจากความผันผวนของราคาและความผันผวนของหุ้นบางหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงชั่วโมงแรกของวันแน่นอนว่าหุ้นที่เคลื่อนไหวเร็วเหล่านี้เป็นหุ้นที่จะสร้างรายได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดและโดยปกติจะเป็นหุ้นที่ผู้ค้าที่ใช้งานชอบเล่น

[จุดต่อท้ายคือวิธีหนึ่งในการควบคุมอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการแลกเงิน หลักสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Investopedia จะแสดงวิธีใช้กลยุทธ์เหล่านี้และอื่น ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด] ตัวอย่าง:

ราคาซื้อ = 90 เหรียญ 13

จำนวนหุ้น = 600 การหยุดขาดทุน = 89 เหรียญ 70 เครื่องหมายการหยุดพักแรก = 49 เซนต์ เครื่องหมายท้ายที่สอง = 40 เซนต์ เครื่องหมายลำดับที่สาม = 25 เซ็นต์ รูปที่ 1: คำสั่งหยุดขาดทุนตามลำดับ หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามที่กำหนดโดยเส้นแรงในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โปรดระลึกว่าหุ้นทั้งหมดดูเหมือนจะมีความต้านทานในราคาที่ลงท้ายด้วย ".00" และ "50" แม้ว่าจะไม่มากก็ตาม ราวกับว่าผู้ค้าไม่เต็มใจที่จะนำเข้าสู่ระดับเงินดอลลาร์ต่อไป

กลุ่มตัวอย่างของเราคือ Stock Z ซึ่งซื้อมาที่ 90 เหรียญ 13 กับการสูญเสียหยุดที่ $ 89 70 และจุดเริ่มต้นท้ายสุดของ 49 เซนต์ เมื่อราคาล่าสุดถึง 90 ดอลลาร์ 21 หยุดการสูญเสียถูกยกเลิกในขณะที่หยุดการเดินเข้ามา เมื่อราคาล่าสุดถึง 90 เหรียญ 54 จุดการหยุดชะงักต่อเนื่องถูกทำให้รัดกุมถึง 40 เซนต์โดยมีจุดมุ่งหมายในการรักษาจุดคุ้มทุนให้อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

ขณะที่ราคาปรับตัวขึ้นเรื่อย ๆ ไปที่ 92 ดอลลาร์ถึงเวลาแล้วที่จะกระชับจุดหยุด เมื่อราคาล่าสุดถึง $ 91 97 มีการหยุดยั้งการหยุดลงเป็น 25 เซนต์จาก 40 เซนต์ ราคาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 91 เหรียญ 48 ในการรับผลกำไรเพียงเล็กน้อยและหุ้นทั้งหมดถูกขายในราคาเฉลี่ย 91 เหรียญ 70. กำไรสุทธิหลังหักค่าคอมมิชชั่น: 942 เหรียญหรือ 1. 74%

หุ้นฟื้นตัวจากช่วงนี้และยังคงสูงขึ้นต่อไปด้วยจุดกลับเข้ามาใหม่ แต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตั้งเป้าหมายและเป้าหมายสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่แข็งขันและยึดติดกับหุ้น ผู้ค้าส่วนใหญ่จะยอมรับว่านี่เป็นการเล่นที่ดี!

ทำให้การทำงาน

เพื่อให้งานนี้กับธุรกิจการค้าที่ใช้งานอยู่ให้ตั้งค่าเส้นทางที่จะรองรับความผันผวนของราคาตามปกติสำหรับหุ้นของคุณโดยเฉพาะและจับเฉพาะการดึงกลับที่แท้จริงในราคา ซึ่งหมายถึงการศึกษาสต็อคสำหรับวันหรือสองวันก่อนทำการซื้อขาย

ต่อไปคุณต้องใช้เวลาทำการค้าของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ดูที่นาฬิกาอะนาล็อกและสังเกตมุมของแขนยาวเมื่อชี้ไปที่ 1 หน้า ม. และ 2 หน้า ม. - คุณต้องการใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางของคุณ ตอนนี้เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่คุณโปรดปรานถือครองอยู่ที่มุมนี้ให้อยู่กับการสูญเสียจุดเริ่มต้นของจุดเริ่มต้น ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงทิศทางลดลงต่ำกว่า 2 p. ม. ถึงเวลาแล้วที่จะกระชับการแพร่กระจายการหยุดต่อเนื่องของคุณตามที่แสดงในรูปที่ 1

ข้อดีทางการค้า

ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือการขจัดอารมณ์ความรู้สึกออกจากการซื้อขายของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องตั้งค่าเมื่อคุณสงบมุ่งเน้นและสามารถตัดสินใจโดยพิจารณาจากข้อมูลที่นำเสนอในแผนภูมิ นอกจากนี้อย่าเดาที่สอง คุณจะได้รับการบริการที่ดีเพื่อให้หยุดทำงานต่อไปทำงานมายากลของมัน

ความเสี่ยงของผู้ประกอบการค้า

ผู้ผลิตตลาดตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับโบรกเกอร์ของคุณอย่างเต็มที่และสามารถบังคับราคาขายให้พ้นจากตำแหน่งและทำให้ราคาถูกขึ้นอีกครั้งถ้าคุณชอบหุ้นคุณสามารถซื้อคืนได้เสมอ

ในกรณีที่มีรอยต่อท้ายมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้แน่นเกินไปในช่วงแรก ๆ ของหุ้นที่ได้รับความสนับสนุน หากเป็นกรณีนี้ผลลัพธ์จะเหมือนกัน การหยุดจะถูกเรียกโดยการดึงราคาชั่วคราวและผู้ค้าจะรู้สึกไม่สบายใจกับผลกำไรที่พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาแพ้ นี่เป็นเกมจิตวิทยาที่ผู้ค้าควรหลีกเลี่ยงอย่างสมบูรณ์

ทางออกที่ดีที่สุดคือต้องเข้าใจว่าหุ้นมีความผันผวนสูงมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นโดยมีการหยุดขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและคำสั่งขาย จำกัด ในราคาเป้าหมายของคุณ ให้นายหน้าออนไลน์ของคุณได้รับค่าคอมมิชชั่นของเขา - เร็วกว่าการดำเนินการตามใบสั่งซื้อของตลาดเอง

บรรทัดด้านล่าง

แม้ว่าจะมีความเสี่ยงน้อยที่เกี่ยวข้องกับการใช้จุดหยุดต่อท้ายก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าด้วยการรวมการสูญเสียให้หยุดทำงานพวกเขาสามารถปกป้องมูลค่าพอร์ตโฟลิโอได้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ - มีวิธีที่คุณสามารถไปทำลายล็อคกำไรของคุณไม่!