Forex เป็นตลาดที่มีเฉพาะกับรัฐบาลธนาคารกลางธนาคารเพื่อการพาณิชย์และการลงทุนและนักลงทุนสถาบันอื่น ๆ เช่นกองทุนป้องกันความเสี่ยง วันนี้มีหลายสถานที่ที่ทุกคนสามารถค้าสกุลเงิน ซึ่งรวมถึงสกุลเงินล่วงหน้าฟิวเจอร์สตัวเลือกในฟิวเจอร์สตัวเลือกสกุลเงินต่างประเทศของ PHLX และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับการควบคุมโดยอ้อม (OTC) เมื่อผู้ประกอบการค้า forex ตัดสินใจเลือกสถานที่และตราสารที่เขาหรือเธอจะทำการค้าถึงเวลาที่ต้องพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ดีขึ้นก่อนที่จะทำการเสี่ยงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จต้องกำหนดกลยุทธ์การออกและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อใช้ในกรณีที่การค้าขายไปกับพวกเขา ที่นี่เราดูที่วิธีการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายสำหรับตลาดสกุลเงินที่อิงกับการซื้อขายแบบมีทิศทาง (ในการทบทวนแนวคิดบางส่วนในส่วนนี้โปรดดู แนวคิดพื้นฐานสำหรับตลาด Forex และ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายสกุลเงิน .)

การจัดทำกลยุทธ์ด้านการค้า (Trading Strategy)

วิธีหนึ่งในการจัดระเบียบกลยุทธ์ที่มีศักยภาพคือการจัดกลุ่มกลยุทธ์เหล่านี้ให้เป็นแนวทางเชิงทิศทางและไม่มุ่งเน้น กลยุทธ์การซื้อขายเชิงทิศทางใช้ตำแหน่งสั้นหรือสั้นสุทธิในตลาดเมื่อเทียบกับกลยุทธ์แบบไม่เป็นไปตามทิศทาง (ตลาดที่เป็นกลาง) นักลงทุนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับแนวทางการกำหนดทิศทาง ตัวอย่างเช่นผู้คนนับล้านมีส่วนร่วมในรูปแบบของโปรแกรมการเกษียณอายุบางประเภทซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นตราสารหนี้ระยะยาวและ / หรือตราสารหนี้ที่นักลงทุนลงทุนไว้เป็นเวลานาน กลยุทธ์ระยะยาวสุทธิมีผลกำไรในตลาดที่เพิ่มขึ้นในขณะที่นักลงทุนระยะสั้นสุทธิควรมีกำไรในตลาดที่ลดลง กลยุทธ์ทิศทางสามารถจัดกลุ่มได้อย่างอิสระในหมวดย่อยต่อไปนี้:

- การเคลื่อนย้ายระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ย ระบบ breakout

กลยุทธ์การจดจำรูปแบบ

• รายการนี้ไม่รวมทุกอย่างเนื่องจากมีแนวทางอื่น ๆ อีกมากมาย ซื้อขายแลกเปลี่ยน (อ่านเพิ่มเติม
• Trading Double Tops และ Double Bottoms
• และ
• การระบุสกุลเงินที่มีแนวโน้มและสกุลเงินที่มีขอบเขต

.) Trend-following strategies ระบบติดตามแนวโน้มสร้างสัญญาณสำหรับ ผู้ค้าจะเริ่มต้นตำแหน่งเมื่อมีการย้ายราคาเฉพาะเจาะจงขึ้น ระบบเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานทางเทคนิคว่าเมื่อแนวโน้มได้รับการจัดตั้งแล้วมีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อมากกว่าย้อนกลับ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มในตลาด forex ใน เทรดดิ้งเทรนด์หรือช่วง )

(MA) Crossover ระบบครอสโอเวอร์แบบเคลื่อนเฉลี่ย (MA) คือหนึ่งในระบบทิศทางที่ใช้งานกันมากที่สุดในปัจจุบัน ระบบนี้ใช้สอง MAs สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ MA เคลื่อนที่เร็วขึ้นซึ่งเคลื่อนที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ยาวขึ้นแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการด้านราคาในระยะสั้นกำลังเร่งตัวขึ้น ระบบเหล่านี้อ่อนแอต่อสัญญาณผิดหรือ "whipsaws" ดังนั้นผู้ค้าควรทดลองกับช่วงเวลาที่แตกต่างกันและทำ backtesting อื่น ๆ ก่อนซื้อขาย รูปที่ 1

ที่มา: forex tradingcharts com

ระบบครอสโอเวอร์นี้โพสต์สัญญาณการซื้อเมื่อ 5 วันพาดผ่านช่วง 20 วันไปสู่จุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2551 ทางด้านซ้ายของแผนภูมิ ตำแหน่งจะถูกปิดเมื่อมีการข้ามไขว้เกิดขึ้น (ตามที่โพสต์ในเดือนพฤษภาคมด้านขวาของแผนภูมิ) หรือการค้าถึงวัตถุประสงค์ราคาที่กำหนดไว้ Breakout Systems

ระบบ Breakout เป็นเรื่องง่ายมากที่จะพัฒนา โดยทั่วไปจะเป็นชุดของกฎการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากสมมติฐานที่ว่าราคาจะย้ายไปอยู่ที่ระดับสูงหรือต่ำใหม่เป็นข้อบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ต่อเนื่อง ดังนั้นระบบจะเรียกการกระทำเพื่อเปิดตำแหน่งในทิศทางใหม่ / สูง

ตัวอย่างเช่นระบบ breakout อาจระบุว่าผู้ประกอบการค้าควรปิดกางเกงขาสั้นทั้งหมดและเปิดฐานะยาว ๆ ถ้าราคาปิดของวันนั้นสูงกว่าราคาสูงในช่วง X วันที่ผ่านมา ส่วนที่สองของระบบการแบ่งเดียวกันจะระบุว่าผู้ค้าต้องปิด longs และเปิดตำแหน่งสั้น ๆ ถ้าปิดวันอยู่ต่ำกว่าพิมพ์วัน X ต่ำ ความลับคือการกำหนดระยะเวลาที่คุณต้องการทำการค้า ช่วงเวลาที่สั้นลง (ระบบเร็วกว่า) จะตรวจจับตลาดที่มีแนวโน้มเร็วกว่าระบบช้าลง ข้อเสียเปรียบคือ whipsaws จะเกิดขึ้นกับระบบที่เร็วขึ้น

กลยุทธ์การรับรู้รูปแบบ

การอภิปรายอย่างถี่ถ้วนในรูปแบบที่ใช้โดยผู้ค้า forex ทั้งหมดอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ ดังนั้นเราจะดูรูปแบบการต่อเนื่องที่เป็นที่นิยมใช้โดยผู้ค้า (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแผนภูมิอ่าน

รูปแบบราคา - ส่วนที่ 1
.)

รูปสามเหลี่ยม

รูปสามเหลี่ยมสามารถส่งสัญญาณการกลับรายการได้ แต่ส่วนใหญ่มักเป็นรูปแบบต่อเนื่อง (หมายถึงความละเอียดของรูปสามเหลี่ยมจะ ส่งผลให้มีการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มก่อนหน้านี้) มีรูปสามเหลี่ยมหลายรูปแบบแต่ละอันมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์และความหมายของการคาดการณ์
ผู้ค้าควรเปิดตำาแหน่งเมื่อการกระทำด้านราคาเกิดขึ้นเหนือขอบเขตที่รวมกันของรูปสามเหลี่ยม ในกรณีนี้พ่อค้าจะซื้อปอนด์อังกฤษเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือขอบบนใกล้ ๆ 1.99 วิธีหนึ่งในการคาดการณ์ขอบเขตของการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นคือการวัดระยะทางของฐานสามเหลี่ยมและเพิ่มที่ ระยะห่างของระดับที่เกิดขึ้นระหว่าง breakout (~. 04 ถึง ~. 05 + 1.99 = 2. 04) รูปที่ 2: รูปแบบสมมาตรที่จุดกึ่งกลางของการเคลื่อนไหวรั้น 999 แหล่งที่มา: forex tradingcharts ธง

ธง ธงเป็นรูปแบบต่อเนื่องหรือแบบรวมที่มักจะแสดงช่วงเวลาของการกระทำไปมาระหว่างแนวลาดเขากับแนวโน้มหลัก ธงประจำชาติแสดงให้เห็นว่าน่าเชื่อถือมาก พวกเขามักจะรวมแนวโน้มที่แพร่หลายและไม่ค่อยแสดงถึงการกลับรายการแนวโน้ม เช่นเดียวกับรูปสามเหลี่ยมผู้ค้าควรเปิดตำแหน่งเมื่อมีการละเมิดอาณาเขตเช่นเดียวกับรูปแบบการต่อเนื่องอื่น ๆ ธงมักเกิดขึ้นใกล้จุดกึ่งกลางของการย้ายหลัก

รูปที่ 3: ธงรั้นตำราเรียนลาดเอียงไปตามทิศทางหลักของแนวโน้ม

ที่มา: forex tradingcharts

ยุทธวิธีการบริหารความเสี่ยง

มีหลายวิธีที่ผู้ค้าสามารถลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียการซื้อขายได้ ผู้ค้าสามารถตั้งค่าจุดที่พวกเขาต้องออกจากตำแหน่งที่เสียไป พวกเขายังสามารถสั่งหยุดได้ อีกวิธีที่นิยมในการค้าคือการออกแบบระบบการซื้อขายเชิงกลหรือระบบกล่องดำที่เรียกว่าระบบกล่องดำที่ใช้ตรรกะที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อเอาชนะการตัดสินใจซื้อขายทั้งหมด

มีประโยชน์หลายอย่างที่เห็นได้จากการใช้ระบบซื้อขายเครื่องจักรกล หนึ่งคือว่าอารมณ์อันตรายหลักของความกลัวและความโลภจะถูกตัดออกจากการค้าขายส่วนใหญ่ของคุณ ระบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเช่นการซื้อขายมากเกินไปและการปิดตำแหน่งก่อนเวลาอันควร ข้อดีอีกประการคือความสม่ำเสมอ สัญญาณทั้งหมดถูกปฏิบัติตามเนื่องจากสภาวะตลาดที่ต้องการในการเรียกใช้สัญญาณจะถูกตรวจจับโดยระบบ ระบบเครื่องกลบังคับให้พ่อค้าต้องควบคุมความเสียหายเนื่องจากการพลิกกลับจะทำให้เกิดสัญญาณใหม่การพลิกกลับหรือการปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ (999) เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่มากเกินไป )

ระบบเครื่องกลดีพอ ๆ กับข้อมูลการป้อนข้อมูลและการทำ backtesting ที่ดำเนินการก่อนที่จะเริ่มแคมเปญการซื้อขาย ความจริงง่ายๆคือไม่มีวิธีที่สมบูรณ์แบบในการจำลองสภาพตลาดจริง ในที่สุดผู้ประกอบการจะต้องเข้าสู่ตลาดและนำเงินจริงที่มีความเสี่ยง คุณสามารถทำเป็นกระดาษและทำการทดสอบย้อนหลังได้ทั้งหมดที่คุณต้องการ แต่การทดสอบที่แท้จริงคือเมื่อคุณออกไปแสดงสด

คำแยกคำ

พ่อค้าต้องทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของตนเอง สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและผู้ค้าต้องปรับระบบของตนให้เข้ากับสภาวะตลาดที่พวกเขาพบตัวเอง