ด้านบน 4 U. S พันธบัตรรัฐบาล ETFs (SHY, ITE)

『米中貿易戦争』の勃発で昨日5月13日のNYダウ平均が617ドル安と『大暴落』したのに対して本日5月14日の日経平均大引けが124円安と【小幅安】で収まったのはなぜか? (พฤศจิกายน 2024)

『米中貿易戦争』の勃発で昨日5月13日のNYダウ平均が617ドル安と『大暴落』したのに対して本日5月14日の日経平均大引けが124円安と【小幅安】で収まったのはなぜか? (พฤศจิกายน 2024)
ด้านบน 4 U. S พันธบัตรรัฐบาล ETFs (SHY, ITE)

สารบัญ:

Anonim

U พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาล ETFs ทำหน้าที่เหมือนกองทุนรวมพันธบัตรโดยการติดตามดัชนีที่ประกอบด้วยพันธกรณีของรัฐบาลสหรัฐฯ ดัชนีสามารถประกอบด้วยตราสารหนี้ที่ระบุและ U. S. Treasury ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้หรือ TIPS พันธบัตรรัฐบาลกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในขณะที่ TIPS จ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเงินเฟ้อบวกเบี้ยประกันภัยคงที่ ETFs ของรัฐบาลสหพันธรัฐสหรัฐฯได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษีของรัฐและท้องถิ่นในอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ พวกเขายังปลอดภัยมากเมื่อเทียบกับ ETF รายได้คงที่อื่น ๆ เนื่องจากความเสี่ยงเริ่มต้นต่ำมาก ในเวลาเดียวกันพวกเขามีผลตอบแทนที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับพันธบัตรที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ

เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ของ U. S. มีสภาพคล่องสูงและไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมสูงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ ETF ของรัฐบาลสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะต่ำมาก ผลการดำเนินงานของ ETFs ของรัฐบาลสหรัฐฯเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้โดยอัตราการขึ้นลงของราคา ETF จะลดลง

หุ้นกู้ระยะสั้น 1-3 ปีของ iShares ETF

เริ่มต้นในปี 2002 โดย BlackRock Fund Advisors พันธบัตรตั๋วเงินคลังระยะที่ 1-3 ของ iShares ETF (SHY) พยายามติดตามผลการดำเนินงานดัชนีพันธบัตรรัฐบาลธนบัตรของสหรัฐฯปี 1-3 ของ Barclays ซึ่งเป็นดัชนีประกอบด้วยพันธกรณีสหรัฐฯที่มีระยะเวลาครบกำหนดตั้งแต่หนึ่งถึงสามปี SHY มีระยะเวลา 1. 86 ปีและถือครองหุ้น 99% ในตราสารหนี้ของ U. S. SHY ให้การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นของ U. S. และกำหนดเป้าหมายเฉพาะตลาดในสหรัฐ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเท่ากับร้อยละ 15 ซึ่งสอดคล้องกับ ETF ที่เปรียบเทียบได้

SHY เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเปลี่ยนบัญชีเงินสดและรับพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และระยะเวลาที่สั้นกว่า

กองทุน SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF

กองทุน SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF (ITE) สร้างขึ้นโดย SPDR ในปี 2550 เพื่อให้ผลการลงทุนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ Barclays Intermediate U. S. Treasury Index ITE ลงทุนเป็นหลักในตั๋วสัญญาใช้เงินและพันธบัตรตั๋วเงินคลังของสหราชอาณาจักรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปีและระยะเวลาครบกำหนดเฉลี่ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ ITE ประมาณสี่ปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นถึง 1% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนเท่ากับ 0. 1%

999 ITE เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนระยะกลาง

Vanguard Long-Term Government Bond ETF

Vanguard ได้เริ่มทำพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว Vanguard ETF (VGLT) ในปีพ. ศ. 2552 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีปรับตัวแบบลอยตัวของรัฐบาลสหรัฐฯซึ่งมีพันธบัตรและตั๋วเงินระบุ ยู.S. Treasury และหน่วยงานรัฐบาลของ U. S. ที่มีระยะเวลาครบกำหนดมากกว่า 10 ปี เมื่อวันที่กรกฎาคม 2015 กองทุนรวมได้ลงทุน 93% ในการถือครองหุ้นกู้ระยะยาวที่ออกโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯและ 5% ของการถือครองหุ้นดังกล่าวเป็นหนี้หน่วยงานของยูเอ็น เนื่องจากอัตราการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนต่ำมาก ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีต่ำที่ 12% ปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทน 2.86% และอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย 24. 7 ปี เนื่องจากกองทุนลงทุนในพันธบัตรระยะยาวมากจึงมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ETF นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ในปัจจุบันที่สูงและยั่งยืนโดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ยาวนานถึงขนาดของดอลลาร์ถ่วงน้ำหนักตั้งแต่ 10 ถึง 25 ปี

SPDR Barclays 0-5 Year TIPS ETF

SPDR Barclays 0-5 Year TIPS ETF (SIPE) ติดตามผลการปฏิบัติงานของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่อิงกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (Barrelays 0-5 Year Index) ซึ่งประกอบไปด้วย เคล็ดลับที่มีระยะเวลาไม่เกินห้าปี กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนที่แท้จริงโดยลงทุนใน TIPS ที่ป้องกันได้จากอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการป้องกันภาวะเงินเฟ้อ TIPS จึงให้ผลตอบแทนต่ำกว่าในช่วงภาวะเงินฝืดและผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงเวลาของอัตราเงินเฟ้อ กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.15% ซึ่งสอดคล้องกับ ETF ที่มีรายได้ในลักษณะคล้ายกันและมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ถัวเฉลี่ย 1. 3 ปี

กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการคุ้มครองผลตอบแทนจากภาวะเงินเฟ้อและลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตสูงและมีระยะเวลาครบกำหนดในระยะปานกลาง