กองทุนรวมพันธบัตรของรัฐนิวเจอร์ซีย์มีพันธบัตรเทศบาลของผู้ออกตราสารในรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยการออกแบบกองทุนรวมพันธบัตรของรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้เงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลกลางและรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้รับยกเว้นภาษีรายได้ขณะที่รักษาทุนให้กับนักลงทุนที่พำนักอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ กองทุนรวมประเภทนี้มักลงทุนในพันธบัตรเทศบาลระดับการลงทุนและมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

กองทุนตราสารหนี้แห่งชาติรัฐนิวเจอร์ซีย์มีรายได้ต่อเดือนแบบไม่เปลี่ยนแปลงภาษีโดยมีระดับความผันผวนของราคาต่ำถึงปานกลางซึ่งน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มีรายได้สูงและมีรายได้สูงในระยะยาว อย่างไรก็ตามกองทุนรวมพันธบัตรของรัฐนิวเจอร์ซีย์มักลงทุนในพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวและอาจมีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงระดับสูง นอกจากนี้ความเสี่ยงโดยธรรมชาติของกองทุนพันธบัตรเทศบาลในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ได้แก่ ความเสี่ยงในการเรียกใช้ความเสี่ยงเฉพาะของรัฐความเสี่ยงในการขยายความเสี่ยงรายได้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงจากการไม่เปลี่ยนแปลงความเสี่ยง

Vanguard New Jersey กองทุนสำรองเลี้ยงชีพปลอดภาษีที่ได้รับยกเว้นภาษีระยะยาวประเภทนักลงทุน

999 VNJTX มักลงทุน 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในพันธบัตรเทศบาลที่มีคุณภาพสูงที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นรัฐนิวเจอร์ซีย์และหน่วยงานรัฐและรัฐบาลแห่งรัฐและรัฐบาลแห่งรัฐด้านการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 กองทุนนี้ถือหุ้น 480 หุ้นในพอร์ตการลงทุนซึ่งมีการถ่วงน้ำหนักอย่างหนักในระยะปานกลางถึงระยะยาวพันธบัตรเทศบาลเมืองนิวเจอร์ซีย์

VNJTX มีอัตราผลตอบแทนถึง 2. 90%; คูปองเฉลี่ย 4.60%; อายุเฉลี่ยที่ระบุไว้ของ 14. 70 ปี; และระยะเวลาเฉลี่ยที่มีผลใช้งาน 6. 40 ปี เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในระยะปานกลางและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยกองทุนมีอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะเวลา 30 วันที่น่าสนใจที่ระดับ 2.94% ณ วันที่ 8 กันยายน 2558

จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลังของ VNJTX ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความผันผวนของ 4 26%; R - squared เทียบกับดัชนีอ้างอิงดัชนี Barclays New Jersey National Bond Index ที่ 0.99; และเบต้าเทียบกับดัชนีอ้างอิงของ 1. 06. ในแง่ของทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมัยใหม่ 99% ของความผันผวนของราคา VNJTX สามารถอธิบายได้จากการเคลื่อนไหวของราคาในดัชนีอ้างอิงของดัชนีในช่วงนี้นอกจากนี้ VNJTX มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้งานในเชิงทฤษฎี แต่มีความผันผวนมากกว่าดัชนีอ้างอิง

ในแง่ของทฤษฎีพอร์ตการลงทุนที่ทันสมัย ​​VNJTX มีความเสี่ยงในระดับปานกลางและอาจเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนระยะยาว VNJTX เหมาะสำหรับนักลงทุนที่พำนักอยู่ในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่อยู่ในวงเล็บภาษีสูงเพื่อหารายได้ที่ปลอดภาษี

แฟรงคลินเทมเปิลตันอินเวสเมนท์ที่ออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 โดยแฟรงคลินเทมเปิลตันอินเวสท์แฟรงคลินมลรัฐนิวเจอร์ซีย์มีรายได้ภาษีประเภท A พยายามให้ระยะยาวกับมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ตลาดพันธบัตรเทศบาล FRNJX ดำเนินการโดยแฟรงคลินแอดไวเซอร์สอิงค์ซึ่งมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำอยู่ที่ 0.64% เมื่อเทียบกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนทดแทนรถเทศบาล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 FRNJX ถือครองหลักทรัพย์ 162 หุ้นไว้ในพอร์ตการลงทุนซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิทั้งหมด 839 ดอลลาร์ 90 ล้านบาทขณะที่หุ้นทั้งหมดมีสินทรัพย์รวมประมาณ 1 เหรียญ 15 พันล้าน

ภายใต้สภาวะตลาดตามปกติ FRNJX ลงทุนอย่างน้อย 80% ของพอร์ตการลงทุนในพันธบัตรเทศบาลที่มีการลงทุนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลางและรัฐนิวเจอร์ซีย์ แม้ว่า FRNJX มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเป็นจำนวนมากในสินทรัพย์ของ บริษัท ในตราสารหนี้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่อาจลงทุนได้ถึง 20% ของสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ภายใต้ภาษีขั้นต่ำทางเลือกของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ FRNJX อาจลงทุนได้สูงสุด 35% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหลักทรัพย์ในเขตเทศบาลที่ออกโดยดินแดนในสหราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์สูงสุด FRNJX อยู่ที่ 82% 24% ในรัฐนิวเจอร์ซีย์; 10. 39% นิวยอร์ก; 3. เปอร์โตริโก 90%; 2. 87% เพนซิลเวเนีย; และ 0 60% เดลาแวร์ FRNJX มีอัตราคูปองเฉลี่ย 5 21%; ระยะเวลาเฉลี่ยที่มีผล 3. 93 ปี; อัตราการหมุนเวียนพอร์ตการลงทุนของ 4. 81%; และมีอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย 19 ปี ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของ FRNJX บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงระดับอัตราดอกเบี้ยต่ำปานกลางซึ่งน่าสนใจสำหรับนักลงทุน ถึงแม้ว่ากองทุนจะมีระยะเวลาที่ค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีอัตราผลตอบแทนของ SEC ที่ยาวนานถึง 30 วันที่ระดับ 2.33% ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2015

โดยอิงจากข้อมูลสามปีที่ผ่านมา FRNJX มีประสบการณ์ในระดับปานกลาง ของความผันผวนและ underperformed ดัชนีมาตรฐานของดัชนี Barclays เทศบาลโดย -2 23% เนื่องจากผลตอบแทนต่ำและความผันผวนในระดับปานกลาง FRNJX อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ถือครองดาวเทียมระยะปานกลางถึงระยะยาวในพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลาย กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีรายได้สูงที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ต้องการรายได้ต่อเดือนโดยไม่ต้องเสียภาษีด้วยผลงานของพันธบัตรเทศบาลที่มีความหลากหลายในหลายภาคส่วน

Dreyfus New Jersey กองทุนตราสารหนี้แห่งชาติ, Inc หุ้นประเภท A

เปิดตัวเมื่อ 6 พ.ย. 2530 โดย Dreyfus Investments, กองทุนตราสารหนี้แห่งชาติ Dreyfus New Jersey, Inc. หุ้น Class A มีเป้าหมายเพื่อให้นักลงทุนที่มีรายได้สูง ระดับรายได้ที่ได้รับการยกเว้นจากมลรัฐนิวเจอร์ซีย์และภาษีของรัฐบาลกลาง DRNJX แนะนำโดย The Dreyfus Corporation และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายปีสุทธิ 0.85%

เช่นเดียวกับกองทุนรวมพันธบัตรของรัฐนิวเจอร์ซีย์ส่วนใหญ่ DRNJX แสวงหาเป้าหมายการลงทุนโดยการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิในพันธบัตรเทศบาลที่มีการลงทุนซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางและรัฐนิวเจอร์ซีย์DRNJX มีน้ำหนักมากถึงพันธบัตรที่มีระยะเวลาครบกำหนดที่เหลืออยู่เกินกว่า 6 ปีและมีระยะเวลาเฉลี่ยที่มีผลใช้บังคับ 4. 90 ปีนับจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2015 เพื่อชดเชยระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพปานกลาง DRNJX มีเงินทุนสนับสนุน 30 วัน อัตราผลตอบแทน 2.12% ณ วันที่ 9 กันยายน 2015.

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2015 โดยอิงตามข้อมูลต่อท้ายสาม DRNJX มีความผันผวนเฉลี่ยต่อปีเป็น 4.40% และเป็นเวอร์ชันเบต้า ดัชนีมาตรฐาน Barclays National Bond Index ของ 1. 20. DRNJX มีระดับความผันผวนโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนพันธบัตรเทศบาล เนื่องจากการขาดการกระจายการลงทุนในหลายรัฐ DRNJX เป็นทฤษฎีที่มีความผันผวนมากกว่าดัชนีชี้วัด 20% ดังนั้น DRNJX เหมาะสมที่สุดในฐานะการถือครองทางยุทธวิธีในระยะยาวในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีความหลากหลาย กองทุนนี้เหมาะสมกับนักลงทุนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่มีระดับความเสี่ยงสูงในระดับปานกลางที่ต้องการรับผลตอบแทนจากตลาดพันธบัตรรัฐบาลมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ในขณะที่ได้รับรายได้ต่อเดือนแบบปลอดภาษี