ละตินอเมริกาอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีนโยบายทางการเมืองและการคลังที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพเป็นหนึ่งในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับนักลงทุนนับตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษ ประเทศในแถบลาตินอเมริกายังคงมีลักษณะเหมือนบริเวณการลงทุนที่มีแนวโน้ม ในปี 2010 ละตินอเมริกาได้รับการอัพเกรดอันดับเครดิตของ Moody's มากที่สุดขณะที่ยูโรโซนได้รับการปรับลดมากกว่า 10 ฉบับ การเจริญเติบโตของ GDP โดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับละตินอเมริกาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2543 อยู่ที่ 3. 27% สูงกว่าทุกภูมิภาคอื่น ๆ ที่พัฒนาแล้วหรือตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก ปริมาณการค้าระหว่างจีนเศรษฐกิจการตลาดเกิดใหม่และละตินอเมริกามีเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าตั้งแต่ปี 2546

มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวนหนึ่งที่พร้อมให้บริการซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนหันมาสนใจโดยตรงกับตลาดหุ้นในละตินอเมริกา แม้ว่าผลการดำเนินงานของกองทุนเหล่านี้ในช่วงปี 2010-2015 เป็นไปในเชิงลบ แต่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่ากองทุนอาจจะมีความพร้อมในการทำกำไรจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้

ยุทธศาสตร์ละตินอเมริกากองทุนชั้น A

กลุ่ม บริษัท ละตินอเมริกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Fidelity ได้เปิดตัวในปีพ. ศ. 2553 โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยุทธศาสตร์ จำกัด Mauricio Alvarez อดีต CEO ของ Strategic Asset Management จัดการกองทุน . เป้าหมายการลงทุนของกองทุนคือการเพิ่มทุนและการเติบโตของรายได้ โดยปกติลงทุนประมาณ 80% หรือมากกว่า 25 ล้านเหรียญในสินทรัพย์ในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในละตินอเมริกา บริษัท ลงทุนที่มีการลงทุนอย่างมากเน้นตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของ บริษัท ในละตินอเมริกา บริษัท ที่มีเป้าหมายในการติดตามดัชนีตลาดลาตินอเมริกา หรือในหนี้อธิปไตยของประเทศในละตินอเมริกา กองทุนรวมยังลงทุนในหุ้นของ บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่น ๆ ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในละตินอเมริกาและมีรายได้เป็นจำนวนมากจากภูมิภาคนี้ ผู้จัดการกองทุนกำหนดประเทศในละตินอเมริกาเช่นเดียวกับอเมริกากลางเช่นเม็กซิโกและอเมริกาใต้ การจ่ายเงินปันผลมีการแจกจ่ายเป็นรายไตรมาส

บริการทางการเงินวัสดุพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป็นภาคการตลาดที่ได้รับการจัดสรรสินทรัพย์กองทุนเป็นจำนวนมาก การถือครองหลัก ๆ ในผลงานของกองทุน ได้แก่ Banco Santander S. A. ADR; บริษัท เหมืองแร่ Buenaventura, Inc. ; iShares MSCI บราซิลดัชนี ETF; iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN; และ บริษัท ก่อสร้าง Tam Cap, Inc. กองทุนมีอัตราส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอสูงมากถึง 435%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ Strategic Latin America Fund เท่ากับ 1. 80% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหมวด 148% กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 0.39% ผลตอบแทนปีละห้าปีคือ -3 20% Morningstar ประเมินว่ากองทุนมีความเสี่ยงสูง Strategic Latin America Fund ช่วยให้นักลงทุนได้รับความเสี่ยงที่ดีในอุตสาหกรรมหลักในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ ในหมวดนี้ไม่มากนักที่บราซิลมีน้ำหนักเกิน

T Rowe Price Latin America Fund

กองทุน T. Rowe Price Latin America Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2536 Verena Wachnitz รองประธานกลุ่ม T. Rowe Price และอดีตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในละตินอเมริกาได้บริหารจัดการกองทุนโดยมีเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว การเพิ่มทุนระยะยาว ภายใต้เงื่อนไขปกติกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำนวน 575 ล้านเหรียญของกองทุนจะลงทุนในหุ้นของ บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในหรือในประเทศแถบละตินอเมริกาอย่างน้อย 80% ผู้จัดการกองทุนเลือกหุ้นตามศักยภาพการเติบโตของการเพิ่มทุนหรือรายได้ PRLAX มักลงทุนในหุ้นสามัญ แต่อาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิเมื่อทำเช่นนั้นมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เงินปันผลหรือกำไรจากเงินทุนจะมีการแจกจ่ายเป็นประจำทุกปี

บราซิลและเม็กซิโกได้รับการจัดสรรสินทรัพย์จากกองทุนของประเทศมากที่สุดโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนรวม บริการทางการเงินการป้องกันผู้บริโภคและวงจรการบริโภคเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักมากที่สุด ผู้จัดการกองทุนลงทุนอย่างกว้างขวางใน บริษัท สื่อสารเชื่อว่าพวกเขามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในละตินอเมริกา บางส่วนของพอร์ตการลงทุนที่สำคัญของกองทุน ได้แก่ Itau Unibanco Holding S. A. ADR; บริษัท ผลิตเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของละตินอเมริกา Ambev S. A. ADR; ห้างสรรพสินค้าใหญ่ Lojas Renner S. A. ; วอลมาร์ทเดอเม็กซิโก y Centroamerica ADR; บริษัท โทรคมนาคมเม็กซิกันอเมริกา Movil SAB de CV ADR; และ Banco Santander Chile ADR อัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนของกองทุนมีน้อยมากถึง 20%

ค่าใช้จ่ายของกองทุนคือ 1. 35% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับประเภทนี้ กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 1. 74% ผลตอบแทนปีละห้าปีคือ -9 70%; อย่างไรก็ตามผลตอบแทน 10 ปีเป็นบวก 5. 70% PRLAX ได้รับการจัดอันดับความเสี่ยงโดยเฉลี่ยของ Morningstar กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสกับประเทศในละตินอเมริกาโดยเน้นหนักในบราซิลและเห็นด้วยกับรูปแบบการลงทุนที่เน้นการเติบโตของกองทุน

BlackRock Latin America Fund Class A

การเสนอขาย BlackRock ในหมวดหมู่ของกองทุนตราสารทุนละตินอเมริกา ได้แก่ กองทุน BlackRock Latin America ซึ่งเปิดตัวในปีพ. ศ. 2534 William Landers ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีม BlackRock Developing Capital Markets จัดการกองทุน กองทุนรวมนี้มุ่งเน้นการเพิ่มทุนในระยะยาว ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ออกโดย บริษัท ในลาตินอเมริกา ภายใต้เงื่อนไขปกติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมูลค่า 200 ล้านเหรียญของกองทุนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเงินลงทุนรวมทั้งเงินลงทุนที่ยืมจะลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท ที่อยู่ในหรือมีการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศแถบละตินอเมริกา ส่วนใหญ่ที่ครอบงำสินทรัพย์ของกองทุนจะลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่หรือ บริษัท ขนาดกลางกองทุนจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลถ้ามีทุกปี

เกือบครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุนของกองทุนถูกนำขึ้นโดยหุ้นที่อยู่ในภาคบริการทางการเงินภาคสาธารณูปโภคหรือภาคอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐาน MDLTX ลงทุนใน บริษัท ในสหรัฐฯจำนวนน้อยที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมากในละตินอเมริกาและได้รับรายได้สำคัญจากภูมิภาคนี้ การถือครองหลัก ๆ ของกองทุน ได้แก่ Banco Bradesco ADR; บริษัท จำหน่ายเครื่องดื่ม Fomento Economico Mexicano S. A. B. de CV ADR; ธนาคารและ บริษัท ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหญ่ของเปรู Credicorp Ltd. ; Grupo Televisa S. A. B. ADR; และ Cielo S. A. ADR ซึ่งเป็น บริษัท ประมวลผลการชำระเงินรายใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา อัตราส่วนการหมุนเวียนของพอร์ตการลงทุนของกองทุนมีค่อนข้างต่ำถึง 41%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนเท่ากับ 1. 63% MDLTX ให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ดีที่ 2. 34% ผลตอบแทนปีที่ห้าปีของปีคือ -8 3% Morningstar ประเมินว่าเป็นความเสี่ยงโดยเฉลี่ย ความจริงแล้วความเข้มข้นของกองทุนในหุ้นขนาดใหญ่ทำให้กองทุนมีความเหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา แต่ด้วยรูปแบบการลงทุนที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงต่ำกว่า