โอกาสทางการค้าที่ยอดเยี่ยมล้มเหลวตลอดเวลาผลักดันความเสี่ยงของเราและบังคับให้เราออกนอกลู่นอกทาง เป็นลักษณะของตลาดสมัยใหม่ที่มีเพียงร้อยละของตำแหน่งที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบเท่านั้นที่จะทำตามที่คาดไว้ส่งผลให้เกิดผลกำไรที่จำเป็นต่อการสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีการตัดการเชื่อมต่อระหว่างเวลาที่เราใส่ลงไปในการค้าและผลสุดท้ายทำให้เกิดความขุ่นมัวมากขึ้นเนื่องจากเรามีสายในความคิดเกี่ยวกับการจ่ายเงินซึ่งคาดว่าจะได้รับค่าแรงสำหรับการทำงานหนักของเราโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบจากภายนอก (ดู: ความเสี่ยงคืออะไร? )

แน่นอนว่าตลาดจะจ่ายออกไปเมื่อเราถูกต้องและเวลาของเราดีมากหรือเราโชคดีและมีแนวโน้มที่จะเป็นคลื่นกระแสหลักที่ถือหลักทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากระดับราคาหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง ความไม่แน่นอนนี้เป็นไปตามภูมิหลังของตลาดที่การค้าขายเป็นเกมที่มีราคาสูงซึ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การคำนวณความเสี่ยงและรางวัล ) นอกจากนี้ยังบอกให้เราตั้งค่าตอบแทนและความเสี่ยงในแต่ละโอกาสใหม่ ๆ และนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตำแหน่งและการจัดการ แม้ว่าการทำงานอย่างหนักและการเลือกอย่างรอบคอบจะช่วยให้น้ำหนักของคุณเป็นไปในทางที่ดี แต่เราก็ไม่เคยรับประกันว่าตำแหน่งจะเป็นไปตาม playbook และไม่สามารถอธิบายถึงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ด้วยปัจจัยการผลิตที่มีวัตถุประสงค์เหล่านี้สามารถหยุดการค้าขายได้

การระบุความเสี่ยง

ลองทำแบบทดสอบความเสี่ยง เป็นไปได้ว่าคุณลืมลักษณะความเสี่ยงถ้าคุณตอบว่า "ใช่" กับคำถามเหล่านี้

คุณยังซื้อหนังสือ "how-to" แม้ว่าคุณจะมีการซื้อขายมานานหลายปีแล้วหรือยัง?

• คุณนั่งอยู่ในความสูญเสียที่ไม่คาดคิดเพราะคุณเกลียดที่จะผิด?
• คุณปฏิเสธภูมิปัญญาของตลาดแบบคลาสสิกเช่น
• เทรนด์เป็นเพื่อนของคุณหรือไม่? เพราะคุณเสียเงินตามกฎของ ในทั้งสามกรณีมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและไปที่เวทมนตร์ที่สูญเสียความเจ็บปวดและ drawdowns ไม่ได้เกิดขึ้น นี่เป็นเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในชุมชนการค้าแบบกว้าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นด้านรางวัลของสมการเพียงอย่างเดียวการไล่กำไรและอัตราส่วนการชนะ 100% ในโลกแห่งความเป็นจริงผู้ค้าที่ใส่ใจอย่างจริงจังทำงานอย่างขยันขันแข็งผ่านทางด้านจิตใจของเงินทั้งในการสร้างและสูญเสียมัน (อ่านเพิ่มเติมใน:

ความสำคัญของจิตวิทยาการค้าและวินัย

) การจัดการสมการความเสี่ยง มีเพียงสองทางเลือกในการจัดการกับสมการความเสี่ยง หมุนล้อของคุณเพื่อค้นหาการตั้งค่าทางการค้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรือเรียนรู้เพื่อควบคุมความสูญเสียและทุกอย่างอื่นที่จะปฏิบัติตาม ในแง่ที่เป็นรูปธรรมนี้จำเป็นต้องหาราคาที่ระบุว่ากลยุทธ์ของคุณล้มเหลวและคุณจำเป็นต้องออกไปหากได้รับความนิยม(อ่านเพิ่มเติม:

คำสั่ง Stop Loss เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้

) ทำได้โดยการหาระดับการสนับสนุนแบบ จำกัด หรือระดับความต้านทานในการขายสั้นใกล้เคียงกับราคาที่คุณต้องการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Amazon (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 111. 60 + 1. 59%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) แยกตัวออกจากแนวโน้ตที่ยาวนานขึ้นและลดลงเหลือ 390 จุด เป็นรูปแบบด้านข้าง ผู้ค้ามองหากำไรจากแนวโน้มขาขึ้นใหม่โดยการเปิดสถานะ Long ที่อยู่ในช่วงและถือผ่านการไต่ระดับต่อเนื่องเหนือ 400 จุดการตั้งราคามองเห็นการสนับสนุนได้ง่ายที่สามระดับคือเส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 3 เดือน (สีเขียว), 50 วัน EMA (สีน้ำเงิน) และแนวนอนสนับสนุน (สีแดง) หากเข้าใกล้จุดต่ำสุดที่ 380 จุดการหยุดพักที่ต่ำกว่าระดับที่สนับสนุนจะทำให้เกิดการขาดทุน 6, 10 และ 15 จุดตามลำดับ การหยุดพักภายใต้การสนับสนุนช่วงสีแดงนำเสนอทางออกด้านเทคนิคที่ดีที่สุด แต่เป็นการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดในขณะที่จุดต่ำสุดภายใต้เส้นสีเขียวมีผลขาดทุนน้อยที่สุด แต่ก็เป็นระดับแรกที่อาจเกิดขึ้นหากการขายหรือ whipsaw ขยายช่วงการซื้อขาย แล้วคำตอบที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์การหยุดชะงักนี้มีอะไรบ้าง? นั่นเป็นศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์เพราะต้องใช้การเรียกตามคำตัดสินโดยอาศัยความเสี่ยงและสภาวะตลาดในวงกว้าง ตัวอย่างเช่นตลาดที่แข็งแกร่งและสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีที่ใหญ่ช่วยชะลอการหยุดชะงักลงของตลาดในขณะที่ตลาดแบบผสมผสานที่มีแรงกดดันด้านการขายที่แข็งขันช่วยลดการหยุดชะงักลงของสีน้ำเงินหรือสีแดง น่าเสียดายที่สภาพแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นก็จะเพิ่มอัตราเดิมพันที่จะหยุดลงในทุกที่ที่คุณวางไว้

การจัดการสมการผลตอบแทน

ค้นหาราคาที่ดีที่สุดที่จะออกก่อนที่จะทำการค้า การกำหนดเป้าหมายด้านเงินรางวัลนี้ขัดขวางเทคนิคโมเมนตัมแบบเดิม ๆ ซึ่งถือครองตำแหน่งไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ระดับเทคนิคไม่แตกหัก ขั้นตอนพิเศษนี้สร้างวินัยและความแม่นยำในขณะที่ทำให้พ่อค้าจากการพัฒนาสิ่งที่แนบมาไม่ปลอดภัยต่อความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจของระบบคลาวด์ลดลงเมื่อมีสัญญาณเตือนปรากฏขึ้น

เลือกช่วงเวลาการถือครองที่เหมาะสมกับรูปแบบก่อนที่จะระบุเป้าหมายรางวัล ควรเลือกล่วงหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อขายอย่างระมัดระวัง (อ่านเพิ่มเติมใน:

4 องค์ประกอบหลักเพื่อสร้างแผนการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

) เมื่อพบแล้วให้มองหาอุปสรรคทางเทคนิคที่อาจขัดขวางแนวโน้มที่คุณวางแผนจะค้าขาย การถดถอยของเส้น Fibonacci โดยการปรับค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย การตั้งค่าที่มีแนวโน้มมากที่สุดจะแสดงอุปสรรคสองสามข้อระหว่างรายการที่ต้องการและออก หากอุปสรรคถัดไปอยู่ใกล้กับราคาเริ่มต้นให้ส่งตำแหน่งและมองหาโอกาสที่ดีกว่า หานิสัยในการหาอุปสรรคเมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังพิจารณาการค้าใหม่และไม่หลงกลโดยใช้รูปแบบทางเทคนิคแบบคลาสสิกเช่นรูปสามเหลี่ยมหรือถ้วยและมือจับคิดว่าธรรมชาติจะเอาชนะอุปสรรคที่คุณระบุได้ เป็นไปได้ว่าการค้าจะเข้าสู่ผลกำไรในสถานการณ์นั้น แต่ล้มเหลวได้อย่างรวดเร็วตัดผ่านราคาเริ่มต้นของคุณและกดปุ่มเป้าหมายความเสี่ยงของคุณ Radian Group (RDN

RDNRadian Group Inc. 14-5. 09%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เพิ่มขึ้นเป็น 4 ปีที่ระดับ 17.50 จุดในเดือนธันวาคมและดึงกลับ เพื่อสร้างการสนับสนุนในช่วงกลางวัยรุ่น มันกลับมาต้านทานในเดือนเมษายนและยากจนออกส่งเสริมให้ผู้ค้าแนวโน้มที่จะเข้าสู่ตำแหน่งยาว อย่างไรก็ตามการชุมนุมดังกล่าวได้รับแรงกดดันอย่างรุนแรงที่ระดับสูงสุดในเดือนเมษายน 2010 ที่แถบ breakout ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อไปและให้รางวัลแก่เป้าหมาย สิ่งนี้บอกให้ผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงที่จะรับตำแหน่งและมองหาการตั้งค่ารางวัลที่สูงขึ้น รางวัล: อัตราส่วนความเสี่ยง เปรียบเทียบระยะทางจากราคาเริ่มต้นที่กำหนดไว้กับเป้าหมายความเสี่ยงและผลตอบแทน นี่เป็นการให้รางวัล: อัตราส่วนความเสี่ยงซึ่งมีภาพรวมที่รวดเร็วของความสามารถในการทำกำไรของการตั้งค่าเทียบกับความสูญเสียที่คาดไว้หากพิสูจน์ผิด ตามกฎทั่วไปให้ป้อนธุรกิจเฉพาะเมื่ออัตราส่วนเป็น 3: 1 หรือมากกว่า มีข้อยกเว้นเมื่อ 2: 1 และแม้แต่ 1: 1 เป็นที่ยอมรับได้ แต่คุณจะพบการตั้งค่าทางการค้าจำนวนมากที่มีอัตราส่วน 4: 1 หรือมากกว่าลดความจำเป็นในการประนีประนอมกับโอกาสที่ทำกำไรได้น้อยลง

บรรทัดด้านล่าง

วัดเป้าหมายของรางวัลและความเสี่ยงก่อนที่จะทำการค้าและปล่อยให้ตัวเลขเหล่านี้แนะนำตำแหน่งที่เปิดของคุณ ระยะห่างระหว่างรายการที่คุณตั้งใจไว้กับอุปสรรคถัดไปภายในระยะเวลาการถือครองของคุณจะเป็นตัววัดผลรางวัล ระยะห่างระหว่างรายการและราคาที่แบ่งการค้าระบุถึงความเสี่ยง วางเดิมพันที่มั่นคงในความโปรดปรานของคุณโดยเฉพาะการค้าที่มีรางวัลสูงและมีความเสี่ยงต่ำ