สิ่งที่มีแง่มุมมากมายที่จะมองและครุ่นคิดมากกว่าเมื่อชั่งน้ำหนักการซื้อสต็อกจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ คำสั่งหยุดการขาดทุนคือสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ แต่ก็สามารถทำให้โลกแห่งความแตกต่างได้ เพียงเกี่ยวกับทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้ในบางวิธี อ่านต่อเพื่อหาว่าทำไม

คำสั่งหยุดการขาดทุนคืออะไร?

เป็นการสั่งซื้อกับโบรกเกอร์เพื่อซื้อหรือขายเมื่อราคาหุ้นถึงราคาที่กำหนด หยุดขาดทุนถูกออกแบบมาเพื่อ จำกัด การสูญเสียของนักลงทุนในตำแหน่งรักษาความปลอดภัย การตั้งค่าคำสั่งหยุดขาดทุน 10% ต่ำกว่าราคาที่คุณซื้อหุ้นจะ จำกัด การสูญเสียให้เหลือ 10% ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเพิ่งซื้อ Microsoft (Nasdaq: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 27-0 24% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 20 เหรียญต่อหุ้น ทันทีหลังจากซื้อหุ้นที่คุณป้อนคำสั่งหยุดการขาดทุนสำหรับ $ 18 ซึ่งหมายความว่าหากหุ้นอยู่ต่ำกว่า 18 เหรียญหุ้นของคุณจะถูกขายตามราคาตลาด (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ดูที่กลยุทธ์ทางออก .)

บวกและเชิงลบ

ข้อดีของคำสั่งหยุดคือคุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบรายวันว่าสต็อกทำงานได้ดีเพียงใด นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ในช่วงวันหยุดหรือในสถานการณ์ที่ป้องกันไม่ให้คุณดูหุ้นของคุณเป็นระยะเวลานาน

ข้อเสียคือราคาหยุดอาจถูกกระตุ้นโดยความผันผวนของราคาหุ้นในระยะสั้น กุญแจสำคัญคือการเลือกเปอร์เซ็นต์การหยุดการขาดทุนซึ่งช่วยให้หุ้นปรับตัวในแต่ละวันได้ในขณะที่ป้องกันความเสี่ยงขาลงมากที่สุด การตั้งค่าการหยุดขาดทุน 5% ของหุ้นที่มีประวัติการเปลี่ยนแปลง 10% ขึ้นไปในหนึ่งสัปดาห์ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุด คุณมักจะเสียเงินจากค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากการดำเนินการคำสั่งหยุดขาดทุนของคุณ

ไม่มีกฎที่ยากและรวดเร็วสำหรับระดับที่ควรหยุดวาง ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทุนของแต่ละบุคคล: ผู้ประกอบการที่ใช้งานอาจใช้ 5% ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวอาจเลือก 15% ขึ้นไป (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การลดความสูญเสีย .)

อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเมื่อถึงเวลาที่คุณจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วคำสั่งซื้อแบบสแตนด์อโลนของคุณจะกลายเป็นคำสั่งตลาดและราคาที่คุณขายอาจเป็น มากแตกต่างจากราคาหยุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วซึ่งราคาหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ข้อ จำกัด สุดท้ายที่มีคำสั่งหยุดการขาดทุนคือโบรกเกอร์หลายรายไม่อนุญาตให้คุณวางคำสั่งซื้อแบบค้ำประกันในหลักทรัพย์บางประเภทเช่นหุ้น OTC Bulletin Board หรือหุ้นเพนนี

ไม่เพียงเพื่อป้องกันความสูญเสีย

คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นความคิดแบบดั้งเดิมของการเป็นวิธีการป้องกันการสูญเสียจึงเป็นชื่อ อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ก็คือการล็อกผลกำไรซึ่งในบางกรณีจะเรียกว่า "trailing stop"ที่นี่คำสั่งหยุดการขาดทุนถูกกำหนดไว้ที่ระดับเปอร์เซ็นต์ด้านล่างไม่ใช่ราคาที่คุณซื้อ แต่ราคาตลาดในปัจจุบัน ราคาของการหยุดขาดทุนปรับเป็นราคาหุ้นผันผวน โปรดจำไว้ว่าถ้าหุ้นเพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณมีคือผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณไม่มีเงินสดในมือจนกว่าคุณจะขาย การใช้เครื่องหมายอัญประกาศจะช่วยให้คุณสามารถปล่อยผลกำไรได้ในขณะเดียวกันก็รับประกันได้ว่าเงินทุนที่เกิดขึ้นจริงจะได้รับอย่างน้อย (อ่านเพิ่มเติมโปรดดูที่

เทคนิคการต่อท้าย - หยุด ) ต่อจากตัวอย่างของ Microsoft จากด้านบนกล่าวว่าคุณตั้งคำสั่งหยุดต่อเนื่องให้ต่ำลงกว่าราคาปัจจุบัน 10% และสต็อกพุ่งสูงขึ้นเป็น 30 เหรียญ ภายในหนึ่งเดือน คำสั่งหยุดต่อท้ายของคุณจะถูกล็อกด้วยราคา 27 เหรียญต่อหุ้น (30 เหรียญ (10% x 30 เหรียญ) = 27 เหรียญ) นี่เป็นราคาที่แย่ที่สุดที่คุณจะได้รับดังนั้นแม้สต็อกจะมีการแช่ที่ไม่คาดคิดคุณจะไม่เป็นสีแดง แน่นอนว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนก็ยังคงเป็นคำสั่งซื้อของตลาดอยู่เพียงแค่อยู่เฉยๆและเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อมีการเรียกใช้ราคาดังนั้นราคาที่ขายได้จริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยกว่าราคาที่ระบุ .

ข้อดีของคำสั่ง Stop Loss

ประการแรกความงามของคำสั่งหยุดขาดทุนคือไม่มีอะไรที่ต้องใช้ ค่าคอมมิชชั่นปกติของคุณจะถูกเรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการทำยอดขายขาดทุนและต้องขายหุ้น คุณสามารถคิดว่าเป็นนโยบายการประกันฟรี

สิ่งสำคัญที่สุดคือการสูญเสียโอกาสที่หยุดชะงักทำให้การตัดสินใจของคุณปลอดจากอิทธิพลทางอารมณ์ คนมักจะตกหลุมรักหุ้นเชื่อว่าถ้าพวกเขาให้หุ้นโอกาสอื่นก็จะมารอบ นี้ทำให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งและความล่าช้าให้หุ้นยังมีโอกาสอื่น ในระหว่างนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น …

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนประเภทไหนคุณก็ควรจะรู้ว่าทำไมคุณถึงมีหุ้น เกณฑ์มูลค่าของนักลงทุนจะแตกต่างจากเกณฑ์ของนักลงทุนที่มีการเติบโตซึ่งจะแตกต่างจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น กลยุทธ์เดียวอาจทำงานได้ แต่ถ้าคุณยึดติดกับกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังหมายความว่าหากคุณเป็นนักลงทุนที่ซื้อและถือที่ไม่ยอมใครง่ายๆคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณจะอยู่ถัดจากไร้ประโยชน์ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางที่แตกต่างกันเหล่านี้ใน

คู่มือกลยุทธ์หยิบสินค้าหยิบสินค้า .)

ประเด็นก็คือต้องมั่นใจในกลยุทธ์ของคุณและปฏิบัติตามแผนการของคุณ คำสั่งหยุดการขาดทุนสามารถช่วยให้คุณติดตามได้โดยไม่ทำให้ความรู้สึกของคุณตกตะลึงด้วยอารมณ์ (ดู

ความสำคัญของแผนกำไร / ขาดทุน .) ในท้ายที่สุดสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนไม่ได้รับประกันว่าคุณจะทำเงินได้ในตลาดหุ้น คุณยังต้องตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด ถ้าคุณทำไม่ได้คุณจะสูญเสียเงินเพียงเท่าที่คุณจะไม่มีการสูญเสียหยุดเพียงในอัตราที่ช้ามาก

สรุปคำสั่ง

คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นเครื่องมือง่ายๆ แต่นักลงทุนจำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้ ไม่ว่าจะเพื่อป้องกันการสูญเสียที่มากเกินไปหรือเพื่อล็อคผลกำไรเกือบทุกรูปแบบการลงทุนจะได้ประโยชน์จากการค้านี้ คิดว่าการหยุดขาดทุนเป็นนโยบายการประกัน: คุณหวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้มัน แต่เป็นการดีที่ทราบว่าคุณควรได้รับการคุ้มครอง