เงินเดือนที่ร่ำรวยเงินโบนัสที่หนักหน่วงและความคิดสร้างสรรค์ในงานส่งผลให้การซื้อขายเชิงปริมาณกลายเป็นตัวเลือกอาชีพที่น่าสนใจ ผู้ค้าเชิงปริมาณหรือ quants สำหรับสั้นใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายและการซื้อและขายหลักทรัพย์ การไหลเข้าของผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรรมทำให้สนามแข่งขันได้ค่อนข้างมาก ในบทความนี้เราจะดูทักษะและการศึกษาที่จำเป็นในการเป็นนักลงทุนเชิงปริมาณ (ดู Quants ที่เกี่ยวข้อง: The Rocket Scientists Of Wall Street.)

Quants ทำจริงๆได้อย่างไร?

คำว่า quant เป็นผลมาจากปริมาณซึ่งหมายถึงการทำงานกับตัวเลข ความคืบหน้าของการซื้อขายแบบอัลกอริธึมและการซื้อขายด้วยความถี่สูงช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายได้เป็นจำนวนมาก Quants เหมืองแร่และการวิจัยข้อมูลราคาและคำพูดที่มีอยู่ระบุโอกาสในการซื้อขายผลกำไรสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์จากโอกาสด้วยความเร็วที่รวดเร็วด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเอง ในสาระสำคัญผู้ประกอบการระบบควอนตัมจำเป็นต้องมีการผสมผสานความรู้คณิตศาสตร์เชิงลึกเข้าด้วยกันการเปิดรับการค้าในทางปฏิบัติและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ค้าควอนสามารถทำงานให้กับ บริษัท การลงทุนและธนาคารหรืออาจเป็นผู้ค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยใช้เงินของตนเองเพื่อการลงทุน ลองเจาะลึกลงไปในรายละเอียด (ดู Quants ที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่พวกเขาทำและสิ่งที่พวกเขาพัฒนาขึ้น )

ความสามารถด้านเทคนิค

ปริมาณที่ต้องการจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดก็ในด้านการเงินการคำนวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ Quants ควรมีทักษะและความรู้ดังต่อไปนี้:

• ตัวเลขเบอร์และเบอร์: ผู้ค้าควอนตัมต้องมีความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่นหากคำเช่นความน่าจะเป็นเงื่อนไขความเบ้, kurtosis และ VaR ไม่คุ้นหูคุณอาจไม่พร้อมที่จะเป็น quant ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการค้นคว้าข้อมูลการทดสอบผลลัพธ์และการใช้กลยุทธ์การค้าที่ระบุไว้ กลยุทธ์ทางการค้าที่ระบุไว้ขั้นตอนปฏิบัติและวิธีการดำเนินการทางการค้าควรเป็นหลักฐานที่ไม่ดีเท่าที่จะเป็นไปได้ ในยุคปัจจุบันการค้าขายด้วยฟ้าผ่าอย่างรวดเร็วขั้นตอนวิธีการประมวลผลตัวเลขที่ซับซ้อนใช้ส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ แม้แต่ความผิดพลาดเล็กน้อยในแนวคิดพื้นฐานของผู้ประกอบการระบบค่อยเป็นค่อยไปอาจทำให้เกิดการสูญเสียการซื้อขายได้เป็นอย่างมาก
• การศึกษาและการฝึกอบรม: มักเป็นเรื่องยากสำหรับบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ ๆ ที่จะทำคะแนนให้ได้ในฐานะนักลงทุนระบบควอนตัม เส้นทางอาชีพทั่วไปเริ่มออกมาเป็นนักวิเคราะห์การวิจัยข้อมูลและกลายเป็นตัวเลขหลังจากไม่กี่ปี การศึกษาในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมทางการเงินการประกาศนียบัตรในการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปริมาณหรือวิชาเลือกในกระแสเชิงปริมาณในระหว่างหลักสูตร MBA ปกติอาจทำให้ผู้สมัครเริ่มต้นได้หลักสูตรเหล่านี้ครอบคลุมแนวคิดทางทฤษฎีและการแนะนำเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายแบบค่อยเป็นค่อยไป
• แนวคิดการซื้อขาย: Quants คาดว่าจะค้นพบและออกแบบกลยุทธ์และรูปแบบการซื้อขายที่ไม่ซ้ำกันของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นและปรับโมเดลที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมการซื้อขายเชิงปริมาณควรมีความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมรวมถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละคน (9) ความสามารถในการเขียนโปรแกรม:
• ผู้ค้าควอนตัมต้องมีความคุ้นเคยกับการทำเหมืองข้อมูลการวิจัยการวิเคราะห์และระบบการซื้อขายอัตโนมัติ พวกเขามักจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายความถี่สูงหรือการค้าอัลกอริทึม ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับภาษาเขียนโปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งภาษาเป็นสิ่งจำเป็นและโปรแกรมที่ผู้สมัครรู้ดียิ่งขึ้น C + +, Java, Python และ Perl เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้กันโดยทั่วไป ความคุ้นเคยกับเครื่องมือเช่น MATLAB และสเปรดชีตและแนวคิดเช่นข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดโครงสร้างข้อมูลเป็นข้อดี ( การใช้คอมพิวเตอร์:
• Quants ใช้อัลกอริธึมของตนเองในข้อมูลเรียลไทม์ที่มีราคาและคำพูด พวกเขาต้องทำความคุ้นเคยกับระบบที่เกี่ยวข้องเช่น Bloomberg Terminal ซึ่งให้บริการฟีดข้อมูลและเนื้อหา พวกเขาควรจะสบายกับการสร้างแผนภูมิและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เช่น MATLAB และสเปรดชีตและสามารถใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายโบรกเกอร์เพื่อวางคำสั่ง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูขั้นตอนการเป็นผู้ค้า Quant.)

ทักษะด้านซอฟท์

นอกเหนือจากทักษะด้านเทคนิคที่กล่าวมาแล้ว ผู้ที่ทำงานในธนาคารเพื่อการลงทุนหรือกองทุนป้องกันความเสี่ยงบางครั้งอาจจำเป็นต้องนำเสนอแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนและ บริษัท ที่สูงขึ้นเพื่อขออนุมัติ Quants มักไม่โต้ตอบกับลูกค้าและพวกเขามักทำงานในทีมเฉพาะดังนั้นทักษะการสื่อสารโดยเฉลี่ยอาจพอเพียง นอกจากนี้นักลงทุนในระบบควอนตัมควรมีทักษะอ่อนนุ่มดังต่อไปนี้:

อารมณ์ของผู้ประกอบการ:

• ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถคิดทำและประพฤติปฏิบัติตนเหมือนพ่อค้า ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมักมองหาแนวคิดการซื้อขายที่สร้างสรรค์ขึ้นและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเจริญเติบโตได้ภายใต้ความเครียดและยอมรับการทำงานที่ยาวนาน นายจ้างประเมินผู้สมัครสำหรับลักษณะเหล่านี้อย่างละเอียด บางคนให้การทดสอบ psychometric ความสามารถในการรับความเสี่ยง:
• โลกการค้าในปัจจุบันไม่ได้สำหรับผู้ที่อ่อนแอ มารยาทในการทำกำไรและการซื้อขายแบบ leveraged ด้วยการพึ่งพาคอมพิวเตอร์การสูญเสียสามารถเข้าถึงได้สูงกว่าเงินทุนที่มีอยู่ของผู้ค้า ความต้องการที่จะต้องเข้าใจถึงการบริหารความเสี่ยงและเทคนิคการลดความเสี่ยง จำนวนเงินที่ประสบความสำเร็จอาจทำให้ธุรกิจการค้า 10 รายเผชิญความสูญเสียในช่วง 8 ปีแรกและทำกำไรได้เฉพาะกับธุรกิจการค้าที่สอง สะดวกสบายด้วยความล้มเหลว:
• Quant ช่วยค้นหาแนวคิดการค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ แม้ว่าความคิดจะดูเหมือนจะไม่สามารถเข้าใจได้ แต่สภาวะตลาดแบบไดนามิกอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ผู้ค้ารายย่อยที่ต้องการจำนวนมากล้มเหลวเนื่องจากพวกเขาติดค้างอยู่กับแนวคิดและพยายามทำให้การทำงานเป็นไปอย่างจริงจังแม้ว่าสภาวะตลาดที่เป็นปฏิปักษ์พวกเขาอาจพบว่ามันยากที่จะยอมรับความล้มเหลวและไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้แนวคิดของพวกเขาออกไป ในทางกลับกันเควสที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามแนวทางการแยกแบบไดนามิกและย้ายไปยังโมเดลและแนวคิดอื่น ๆ โดยเร็วขณะที่พวกเขาพบความท้าทายในส่วนที่มีอยู่ Mindset นวัตกรรม:
• โลกของการซื้อขายมีความเคลื่อนไหวสูงและไม่มีแนวคิดใดที่สามารถสร้างรายได้มาได้นาน ด้วยอัลกอริธึมที่ส่งผลต่ออัลกอริทึมและแต่ละคนพยายามที่จะดำเนินการกับคนอื่น ๆ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกลยุทธ์ที่ดีและไม่เหมือนใครสามารถอยู่รอดได้ quant ต้องติดตามความคิดใหม่ ๆ ในการซื้อขายที่เป็นนวัตกรรมเพื่อคว้าโอกาสในการทำกำไรซึ่งอาจจะหายไปได้อย่างรวดเร็ว เป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุด ด้านล่าง

การซื้อขายควอนตัมต้องอาศัยทักษะขั้นสูงในด้านการเงินการคำนวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เงินเดือนและโบนัสที่น่าตื่นเต้นบนท้องฟ้าดึงดูดผู้สมัครจำนวนมากดังนั้นการได้งานครั้งแรกนั้นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย นอกเหนือจากนั้นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต้องใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องความสะดวกสบายพร้อมกับความเสี่ยงและชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน