ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2529 กองทุนมูลค่าเพิ่มของ T. Rowe Price ("PRWCX") มีมูลค่า $ 26 5 พันล้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ณ เดือนกรกฎาคม 2016 โดย T. Rowe Price ซึ่งเป็น บริษัท บริหารสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งมีมูลค่า 763 ดอลลาร์ 1 พันล้าน AUM และมีสถานะทั่วโลกใน 16 ประเทศ กองทุนคือกองทุนเรือธง T. Rowe Price ในหมวดการจัดสรรปานกลาง กองทุนนี้ปิดประตูสู่นักลงทุนรายใหม่ในเดือนมิถุนายน 2557 เนื่องจากผลงานของ บริษัท เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากมีผลประกอบการที่ดีขึ้นก่อนปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเติบโตของเงินทุนและการลงทุนในหุ้นทุนและตราสารหนี้ กับหุ้นในประเทศมักจะมีอำนาจเหนือพอร์ตโฟลิโอ ผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะสนใจหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ T. Rowe Price เป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับความสามารถในการวิจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและทีมลงทุนที่เก๋ากับผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีประสบการณ์การลงทุนโดยเฉลี่ย 19 ปี

ปรัชญาการลงทุน

กองทุนการประเมินราคา T. Rowe Capital ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพที่สร้างขึ้นโดยแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ระดับโลกของ T. Rowe Price เพื่อทำการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนรวมใช้กลยุทธ์การลงทุนซึ่งครอบคลุมหลายประเภท ได้แก่ สินทรัพย์พันธบัตรหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ มุ่งเน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มเพิ่มการเติบโตและมูลค่า การบริหารจัดการของ บริษัท ใช้วิธีการที่ฉวยโอกาสและสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่แพร่หลายในหมู่ บริษัท อื่นเช่นเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยเงินกู้หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นบุริมสิทธิ กองทุนยังเขียนตัวเลือกการโทรเพื่อจัดการความเสี่ยงและความผันผวนโดยรวม

ในเดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2559 กองทุนมีสินทรัพย์ร้อยละ 60 ในประเทศหุ้นกู้ในประเทศร้อยละ 22 และหุ้นกู้ในต่างประเทศร้อยละ 5 ในขณะที่ถือหุ้น 9 หุ้น เงินสดมูลค่า 4% พอร์ตการลงทุนของ บริษัท มีสัดส่วนค่อนข้างมากในหลายภาคส่วนด้วยสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจการดูแลสุขภาพคิดเป็น 14.5% ของสินทรัพย์ 10 อันดับแรกถือหุ้น 27. 78% ของสินทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นจำนวนมากของพันธบัตร noninvestment-grade ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 70% ของจำนวนหุ้นที่ถือครองทั้งหมดของกองทุน พอร์ตการลงทุนพันธบัตรของธนาคารมีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 2. 63 ปีทำให้ธนาคารมีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

กองทุนนี้บริหารจัดการโดย David Giroux ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2549 ซึ่งเป็นรองประธานของ T. Rowe Price และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอในสหรัฐ ส่วนของผู้ถือหุ้น Giroux เข้าร่วมงานกับ บริษัท ในปี 1998 ทำงานเป็นนักวิเคราะห์การวิจัยในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์จนถึงปี 2006 เขาถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นนิตยสาร Institutional Investor's เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัย All-America ในบทความเรื่อง The Best of the Buy Side ปีพ. ศ."กองทุนรวมยังขึ้นอยู่กับทีมงาน T. Rowe Price ของนักวิเคราะห์วิจัยที่มีคุณวุฒิในพื้นที่ตราสารทุนและตราสารหนี้

การลงทุน

กองทุนนี้ทำได้ดีมากภายใต้การบริหารของ Giroux ซึ่งมีประวัติที่พิสูจน์แล้วว่า มีผลการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงมากกว่าชีวิตของกองทุน Morningstar ได้รับรางวัลกองทุนที่มีคะแนนสูงสุดในหมวดการจัดสรรที่อยู่ในระดับปานกลางสำหรับกองทุน 860 กองทุนกองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมระดับห้าดาวและเป็นนักวิเคราะห์ทองคำด้วยเหตุนี้ผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง ได้รับการจัดอันดับดาวห้าดาวจาก Morningstar ในช่วงระยะเวลา 3, 5 และ 10 ปี

ข้อกำหนดการลงทุน

กองทุนการลงทุน T E Rowe Price Appraisal มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.70% ซึ่งเป็น ต่ำกว่าที่ 0. 91% สำหรับเพื่อนของตนในหมวดการจัดสรรในระดับปานกลางกองทุนมีค่าธรรมเนียมการโหลดและการลงทุนขั้นต่ำที่จำเป็นของ $ 2, 500