Parnassus Core Equity Fund ("PRBLX") มุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าของทุนและรายได้ในปัจจุบันด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่หลากหลายของ บริษัท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สังคม, ธรรมาภิบาล (ESG) ร่ม กองทุนรวม Parnassus Core Equity Fund มีสัดส่วนการถือครองน้อยกว่า 50 รายหลังจากใส่ความพยายามในการวิจัยเป็นจำนวนมากและเลือกหุ้นที่หลากหลายตามเกณฑ์ที่หลากหลาย กองทุนมีมากกว่า $ 11 2 พันล้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM)

การจัดการกองทุน

กองทุน Parnassus Core Equity Fund มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง Todd Ahlsten ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนของ CIO และผู้จัดการพอร์ตการลงทุนชั้นนำได้บริหารกองทุนมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2541 เบนจามินอัลเลนเป็นผู้จัดการกองทุนโดยได้เข้าร่วมกองทุนในปี 2555 ผู้จัดการทั้งสองรายมีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมที่กว้างขวางและเน้นการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม, ซึ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นการถือครองหุ้นเป็นระยะเวลานานซึ่งส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของหุ้นลดลง 14% ทำให้ประสิทธิภาพในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น ผู้จัดการกองทุนทั้งสองคนเน้นเรื่องการเก็บรักษาเงินทุนโดยการเลือกหุ้นที่สามารถป้องกันนักลงทุนจากการขาดทุนในช่วงที่ตลาดหมีได้

การลงทุนในตราสารทุน

การลงทุนในตราสารทุน

กองทุนมีส่วนช่วยในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีจำนวนหุ้นต่ำมากซึ่งมีโอกาสในการแข่งขันทางการเงินที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการแข่งขัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลือกผู้ถือครองหุ้นโดยมุ่งเน้นทีมผู้บริหารที่มีคุณภาพสูงและมีช่วงเวลาการลงทุนที่ดีโดยทั่วไปแล้วไม่เกิน 3 ปี กองทุนนี้เฉพาะ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบการพนันอาวุธหรือพลังงานนิวเคลียร์โดยเฉพาะ กองทุนนี้ชอบ บริษัท ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและชุมชนโดยรวม ในขณะที่กองทุน ESG ส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงหุ้นพลังงานทั้งหมดกองทุน Parnassus Core Equity Fund ลงทุนใน บริษัท พลังงานบางแห่งเป็นครั้งคราวหลังจากที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มงวดของกองทุนแล้ว

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ประมาณ 9%> สัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ของกองทุนประมาณ 22% ลงทุนในหุ้นในภาคอุตสาหกรรมในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดส่วนประมาณ 19% การถือครองหุ้น 10 อันดับแรกของกองทุนมีการจัดสรร 35% และรวมถึง บริษัท ต่างๆเช่น Danaher Corporation (NYSE: DHR

DHRDanaher Corp92 62-0. 55%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ), โซลูชั่นของโมโตโรล่า (NYSE: MSI MSIMotorola Solutions Inc. 92. 43-1. 93% สร้างขึ้นโดย Highstock 4.(NASDAQ: MDLZ MDLZMondelez International Inc. 42-1. 34% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Intel (NASDAQ: INTC ), Mondelez International > INTCIntel Corp46 70 + 0 78% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Procter & Gamble (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86 05-0 61% > สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ด้วยกระบวนการคัดเลือกหุ้นที่เข้มงวดผู้บริหารของกองทุนระบุว่า บริษัท สามารถหลีกเลี่ยง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวของ บริษัท ที่ทำลายมูลค่าของผู้ถือหุ้นได้ ผลการดำเนินงานด้านการลงทุน กองทุน Parnassus Core Equity Fund พยายามที่จะทำผลงานให้ดีกว่าดัชนี S & P 500 ตามเกณฑ์ความเสี่ยง ในรอบ 3, 5, 10 ปีผลการดำเนินงานของกองทุนมีการจับคู่หรือสูงกว่าดัชนีอ้างอิง และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13. 45% ส่งผลให้อัตราส่วน Sharpe เป็นเวลา 10 ปีที่ 0.63 ซึ่งนับว่าดีเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี S & P 500 ดัชนีของผลตอบแทนประจำปี 10 ปีเฉลี่ย 6.48% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 15 16% และ Sharpe อัตราส่วนของ 0 42. สำหรับวิธีการลงทุนที่สม่ำเสมอและผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงที่แข็งแกร่งกองทุนได้รับนักวิเคราะห์เงิน การจัดอันดับและห้าดาวโดยรวมการจัดอันดับสาม, ห้าและ 10 ปีจาก Morningstar ในประเภทผสมผสานขนาดใหญ่ เงื่อนไขการลงทุน กองทุน Parnassus Core Equity ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลดของนักลงทุน กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.88% ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของหมวดค่าผสมที่มีขนาดใหญ่ กองทุนต้องการให้ผู้ลงทุนเข้าร่วมทุนอย่างน้อย 2,000 เหรียญ