ไม่ว่าตลาดใดที่คุณค้าขาย - หุ้น forex หรือ futures - ทุกวินาทีเปิดตลาดให้โอกาสทางการค้า แต่ไม่ใช่ทุกวินาทีให้การค้า สูงน่าจะเป็น ในทะเลที่มีความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเกือบจะทำให้การค้าแต่ละครั้งที่คุณพิจารณาผ่านการทดสอบห้าขั้นตอนดังนั้นคุณจะใช้การค้าที่สอดคล้องกับแผนการค้าของคุณและมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดีสำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใช้การทดสอบไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนรายวันผู้ประกอบการค้าขายหรือนักลงทุน ในตอนแรกจะต้องมีการปฏิบัติ แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับกระบวนการนี้แล้วจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการดูว่าการค้าผ่านการทดสอบหรือไม่บอกคุณว่าคุณควรค้าขายหรือไม่

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่าทางการค้า

การตั้งค่าหมายถึงเงื่อนไขพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถพิจารณาการค้าได้ ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นเทรดเดอร์ต่อไปนี้ผู้ค้าจะต้องมีแนวโน้ม แผนการค้าของคุณควรกำหนดว่าเทรนด์ที่สามารถซื้อขายได้คืออะไร (สำหรับกลยุทธ์ของคุณ) วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการซื้อขายเมื่อไม่มีแนวโน้ม คิดว่า "การตั้งค่า" เป็นเหตุผลในการซื้อขาย

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของการดำเนินการนี้ ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวโดยรวมสูงขึ้นโดยมีส่วนต่างจากระดับสูงและต่ำสุดที่แกว่งขึ้นและราคาอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน การตั้งค่าการค้าของคุณอาจแตกต่างออกไป แต่ให้แน่ใจว่าเงื่อนไขต่างๆเป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ที่มีการซื้อขาย

รูปที่ 1. หุ้นใน Uptrend, กำหนดการตั้งค่าทางการค้าที่เป็นไปได้สำหรับ Trend Traders

แผนภูมิรายวันในขาขึ้นให้การตั้งค่าทางการค้าที่เป็นไปได้ "src =" // i. Investopedia co.th / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan jpg "style =" display: block; ความสูง: 582px; margin-left: auto; ขอบขวา: อัตโนมัติ; ความกว้าง: 618px; "title =" FreeStockCharts com หากไม่ได้มีเหตุผลในการซื้อขายกรุณาอย่าทำการค้าหากเหตุผลของการซื้อขาย - การติดตั้ง -

อยู่ที่

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป <

ขั้นตอนที่ 2: ทริกเกอร์การค้า หากมีเหตุผลในการซื้อขายอยู่คุณต้องมีเหตุการณ์ที่แม่นยำซึ่งบอกว่าคุณ

เดี๋ยวนี้

เป็นเวลาที่ การค้าในรูปที่ 1 หุ้นมีการเคลื่อนไหวในขาขึ้นตลอดเวลา แต่บางช่วงเวลาภายในขาขึ้นจะช่วยให้โอกาสทางการค้าดีขึ้นกว่าที่อื่น ๆ

ผู้ค้าบางรายต้องการซื้อความคิดฟุ้งซ่านใหม่หลังจากที่ราคาได้ปรับหรือดึงกลับ ในกรณีนี้การค้าอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้นเหนือแนวต้าน $ 122 ในเดือนสิงหาคม ผู้ค้ารายอื่น ๆ ต้องการซื้อในช่วงที่มีการถอนตัวในกรณีนี้เมื่อราคาไต่ระดับขึ้นมาที่บริเวณใกล้เคียงที่ 115 ดอลลาร์ให้รอ ราคาในรูปแบบ engulfing รั้นหรือเพื่อรวบรวมสำหรับบาร์ราคาหลายแล้วทำลายเหนือรวมทั้งสองเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่แม่นยำซึ่งแยกโอกาสในการซื้อขายจาก ทุกการเคลื่อนไหวของราคาอื่น ๆ (ซึ่งคุณไม่มีกลยุทธ์สำหรับ) รูปที่ 2 ตัวทริกเกอร์การค้าที่เป็นไปได้ในสต็อคที่จัดเก็บ

รูปที่ 2 แสดงสามตัวทริกเกอร์ที่เป็นไปได้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงขาขึ้นของสต็อกนี้

ทริกเกอร์การค้าที่แน่นอนของคุณ

ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณใช้อยู่ การรวมตัวครั้งแรกเป็นการรวมตัวกันใกล้ ๆ การซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือระดับสูงของการรวมกิจการ ตัวกระตุ้นการค้าที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือรูปแบบ engulfing รั้นที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์ ความยาวจะถูกเรียกเมื่อเทียนเชิงรุก แรงซื้อที่สามที่ซื้อคือการปรับขึ้นราคาใหม่หลังการดึงหรือช่วง

ก่อนที่จะมีการค้าขายโปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าการค้า มีมูลค่า การ ด้วยจุดเริ่มต้นของการค้าคุณจะทราบว่าจุดเข้าของคุณอยู่ตรงไหน ตัวอย่างเช่นตลอดเดือนกรกฎาคมผู้ประกอบการค้าจะทราบว่าการค้าที่เป็นไปได้คือการชุมนุมที่สูงกว่าเดือนมิถุนายน ที่ให้เวลาในการตรวจสอบการค้าเพื่อความถูกต้องโดยมีขั้นตอนที่สามถึงห้าก่อนที่การค้าจะถูกถ่ายจริง

ขั้นตอนที่ 3: การสูญเสียการขาดทุน การมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเข้าและรู้ว่าการค้าของคุณไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการค้าที่ดี ความเสี่ยงในการค้านั้นต้องได้รับการจัดการโดยมีคำสั่งหยุดขาดทุน มีหลายวิธีในการหยุดการขาดทุน สำหรับการซื้อขายระยะยาวการขาดทุนแบบหยุดชะงักมักถูกวางไว้เพียงเล็กน้อยต่ำกว่าระดับสูงสุดของการแกว่งตัวล่าสุดและสำหรับการซื้อขายระยะสั้นเล็กน้อยเหนือการแกว่งตัวล่าสุด อีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า Average True Range (ATR) stop loss; มันเกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งหยุดการสูญเสียระยะทางหนึ่งจากราคารายการขึ้นอยู่กับความผันผวน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประเภทของนักลงทุนที่เหมาะสมกับคำสั่งหยุดการขาดทุน) รูปที่ 3. ตัวอย่างการค้าระยะยาวที่มีตำแหน่งขาดทุนขาดทุน

สร้างจุดที่หยุดขาดทุนของคุณ เมื่อคุณทราบรายการและหยุดการสูญเสียคุณสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งสำหรับการซื้อขายได้

ขั้นตอนที่ 4: เป้าหมายราคา

ตอนนี้คุณรู้ว่าเงื่อนไขเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับการค้าขายรวมถึงจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นและหยุดการขาดทุน ถัดไปพิจารณาศักยภาพกำไร

เป้าหมายกำไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่สามารถวัดได้และไม่ใช่เพียงแค่เลือกแบบสุ่มเท่านั้น รูปแบบแผนภูมิตัวอย่างเช่นกำหนดเป้าหมายตามขนาดของรูปแบบ ช่องทางใหม่แสดงตำแหน่งที่ราคามีแนวโน้มที่จะพลิกกลับ หากการซื้อใกล้ด้านล่างของช่องตั้งราคาเป้าหมายไว้ใกล้ด้านบนของช่อง

ในรูปที่ 3 รูปแบบสามเหลี่ยม EUR / USD ประมาณ 600 จุดที่จุดกว้างที่สุด เพิ่มขึ้นในราคา breakout ของรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีเป้าหมายเท่ากับ 1,1650 หากใช้กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มรูปสามเหลี่ยมนั่นคือเป้าหมายที่จะออกจากการค้า (ที่มีกำไร) จะถูกวางไว้

สร้างเป้าหมายผลกำไรของคุณที่จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดที่คุณกำลังซื้อขายอยู่ การสูญเสียจุดต่อท้ายสามารถนำมาใช้เพื่อออกจากธุรกิจการค้าที่มีกำไร หากใช้การหยุดขาดทุนต่อเนื่องคุณจะไม่ทราบถึงศักยภาพในการทำกำไรของคุณล่วงหน้า นั่นเป็นสิ่งที่ดีแม้ว่าเนื่องจากการสูญเสียหยุดต่อเนื่องทำให้คุณสามารถแยกกำไรออกจากตลาดได้อย่างเป็นระบบ (ไม่ใช่แบบสุ่ม)

ขั้นตอนที่ 5: ความเสี่ยงต่อความเสี่ยง

มุ่งมั่นที่จะค้าเฉพาะที่มีศักยภาพในการทำกำไรมากกว่า 15 เท่าของความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นการสูญเสีย 100 ดอลลาร์หากราคาถึงจุดยุติของคุณหมายความว่าคุณควรจะทำ $ 150 ขึ้นไปถ้าราคาเป้าหมายถึง

ในรูปที่ 3 ความเสี่ยงคือ 210 pips (ความแตกต่างระหว่างราคาเริ่มต้นและการหยุดขาดทุน) แต่ศักยภาพในการทำกำไรคือ 600 pips นี่เป็นอัตราส่วนระหว่างรางวัลต่อความเสี่ยงเท่ากับ 2. 86: 1 (คำนวณโดยแบ่งเป็น 600 ต่อ 210)

หากใช้การหยุดขาดทุนต่อท้ายคุณจะไม่สามารถคำนวณผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการซื้อขายได้ เมื่อพิจารณาการค้าแม้ว่าจะพิจารณาว่าศักยภาพในการทำกำไรอาจเกินดุลความเสี่ยงหรือไม่

ถ้าศักยภาพในการทำกำไรใกล้เคียงหรือต่ำกว่าความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการค้า นั่นอาจหมายถึงการทำทุกอย่างเพื่อตระหนักว่าคุณไม่ควรค้าขาย การหลีกเลี่ยงธุรกิจการค้าที่ไม่ดีมีความสำคัญต่อความสำเร็จเช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมในธุรกิจที่ดี

การพิจารณาอื่น ๆ

การทดสอบห้าขั้นตอนทำหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อให้คุณใช้งานด้านการค้าที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณเท่านั้นและการค้าเหล่านี้มีศักยภาพในการทำกำไรที่ดีเมื่อเทียบกับความเสี่ยง เพิ่มในขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการซื้อขายของคุณ ตัวอย่างเช่นผู้ค้ารายวันอาจต้องการหลีกเลี่ยงการรับตำแหน่งก่อนตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญหรือรายได้ของ บริษัท จะได้รับการอนุมัติ ในกรณีนี้ให้ใช้ปฏิทินการตรวจสอบการค้าและตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีเหตุการณ์ใดที่กำหนดไว้ในขณะที่คุณน่าจะอยู่ในภาวะการค้า

บรรทัดด้านล่าง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขมีความเหมาะสมสำหรับการซื้อขายกลยุทธ์เฉพาะ ตั้งค่าทริกเกอร์ที่บอกให้คุณ

เดี๋ยวนี้

คือเวลาที่ต้องทำ ตั้งค่าการสูญเสียและเป้าหมายแบบหยุดพักแล้วกำหนดว่ารางวัลมีค่าเกินความเสี่ยงหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ใช้การค้า ถ้าไม่ได้ให้มองหาโอกาสที่ดีกว่า พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการซื้อขายของคุณและดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมหากจำเป็น ขั้นตอนนี้อาจดูเหมือนเป็นกระบวนการที่ยาวนาน แต่เมื่อคุณรู้กลยุทธ์ของคุณและใช้ขั้นตอนต่างๆแล้วควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการเรียกใช้งานรายการทั้งหมด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการค้าแต่ละครั้งผ่านการทดสอบห้าขั้นตอนมีค่าพยายาม