พันธบัตรตั๋วเงินคลังระยะยาว ETFs ดึงดูดสินทรัพย์ในปีพ. ศ. 2569 (TLT, TLH)

Do Treasury Bond ETFs Deserve a Place in Your Portfolio? (พฤศจิกายน 2024)

Do Treasury Bond ETFs Deserve a Place in Your Portfolio? (พฤศจิกายน 2024)
พันธบัตรตั๋วเงินคลังระยะยาว ETFs ดึงดูดสินทรัพย์ในปีพ. ศ. 2569 (TLT, TLH)

สารบัญ:

Anonim

ในฐานะตลาด การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ขยายตั้งแต่สิ้นปี 2558 ไปจนถึงต้นปีพ. ศ. 2549 นักลงทุนจำนวนมากหนีหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและจัดสรรสินทรัพย์ของตนให้แก่พันธบัตรที่มีคุณภาพสูงที่มีคุณภาพสูงเช่นพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯที่มีอันดับเครดิตสูงสุดและ เกือบจะไม่มีความเสี่ยงในการผิดนัด การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อการระบายความร้อนของเศรษฐกิจจีนและความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนักลงทุนจำนวนมากต่างกังวลว่าหุ้นของตนอาจมีการโอเวอร์ฟอร์และกำลังดึงเงินทุนจากกองทุนหุ้น ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสามารถให้ที่หลบภัยในช่วงเวลาที่เกิดความเครียดพวกเขาจะไม่ได้รับการยกเว้นจากการสูญเสียเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

IShares 20+ ปีพันธบัตรซื้อคืนพันธบัตร ETF

ตราสารหนี้ระยะยาวของ iShares 20+ ETF (NASDAQ: TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 11 + 0. 37% สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ Highstock 4. 2. 6 ทุนไหลเข้าของเงินทุนที่มีประสบการณ์ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ (YTD) กองทุนเปิดดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2545 และติดตามประสิทธิภาพของ Barclays US 20+ Year Treasury Bond Index ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป กองทุนรวม 9 เหรียญ 8 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และมีผู้ถือครอง 32 รายในพอร์ตการลงทุน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 กองทุนมีผลตอบแทนต่อเนื่อง 12 เดือนที่ระดับ 2.41% และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) อายุ 30 วันที่ 2.45% กองทุนมีระยะเวลาไถ่ถอนเฉลี่ย 26. 62 ปีและระยะเวลาเฉลี่ย 17.7 ปีซึ่งทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 15 และได้รับการจัดอันดับโดยรวมจาก Morningstar ในหมวดรัฐบาลที่ยาวนาน

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 10-20 ปี ETF

หุ้นกู้ระยะยาว 10 ปีอายุ 10 ปีของ iShares ETF (NYSEARCA: TLH TLHiSh 10-20 Tr Bd136. 96 + 0 18% < สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เห็นถึงการไหลเข้าของเงินทุนไหลเข้าของ YTD ณ วันที่ 4 มีนาคม 2016 เป็นจำนวนเงิน 405 ล้านเหรียญ ETF ถูกสร้างขึ้นในเดือนมกราคม 2550 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลธนบัตร 10-20 ปีของบาร์เคลย์ ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ถึง 20 ปีที่ครบกำหนด ด้วย 852 เหรียญ 6 ล้านใน AUM กองทุนมีผู้ถือครอง 17 ราย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2016 อายุเฉลี่ยของกองทุนมีค่าเท่ากับ 13. 88 ปีและมีระยะเวลาเฉลี่ย 10. 25 ปี กองทุนมีอัตราผลตอบแทน 12 เดือนที่ 2. 02% และอัตราผลตอบแทนของสำนักงาน ก.ล. 30 วันที่ 1.9% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 15 และได้รับคะแนนรวม 3 ดาวจาก Morningstar

SPDR Barclays ตั๋วเงินคลังระยะยาว ETF

SPDR Barclays ตั๋วเงินคลังระยะยาว ETF (NYSEARCA: TLO

TLOSPDR Prt Lng Tr3636 + 0 41% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) มีเงินทุนไหลเข้าเป็นจำนวน 91 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 กองทุนเปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2550 เพื่อติดตามผลการลงทุนของดัชนี Barclays Long US Treasury ซึ่งประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี กองทุนรวมสะสม 423 เหรียญ 5 ล้านใน AUM และมีผู้ถือครอง 46 ราย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2016 ETF มีอัตราผลตอบแทนต่อเนื่อง 12 เดือนที่ 2.4% และอัตราผลตอบแทนของ SEC 30 วันที่ 2.46% กองทุนมีระยะเวลาครบกําหนดอายุเฉลี่ย 25 ​​ปี 31 ปีและมีระยะเวลาเฉลี่ย 17 ปี 82 ปี Morningstar จัดให้มีการจัดอันดับโดยรวมโดยรวม 4 ดาว ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดในบรรดาเพื่อนร่วมงานของเขาที่ 0. 1% Vanguard Extended Time Treasury ETF ระยะเวลาการลงทุนระยะยาว Extended Vanguard ETF (NYSEARCA: EDV

EDVVng Extn Drtn119. 52 + 0. 43%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่มีประสบการณ์ YTD เงินทุนไหลเข้า 69 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2016 กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคมปี 2550 และพยายามติดตามผลตอบแทนการลงทุนของดัชนีหุ้นกู้ระยะสั้นของหุ้น Barclays US Trailing Strips 20-30 Year Equal Par Bond ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ U. S. Treasury แยกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนและหลักทรัพย์หลัก (STRIPS) ที่มีระยะเวลาครบกำหนดระหว่าง 20 ถึง 30 ปี กองทุนมีมูลค่า 490 เหรียญ 5 ล้านใน AUM และ 75 พันธบัตรในพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 ผลงานของกองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ย 25 ​​ปี 2 ปีและระยะเวลาเฉลี่ย 24 ปี 8 ปี อัตราดอกเบี้ย SEC 30 วันของกองทุนอยู่ที่ 2. 65% และอัตราผลตอบแทนต่อเดือน 12 เดือนเท่ากับ 2. 78% PIMCO 25+ ปีศูนย์คูปองดัชนีการคลังของสหรัฐ ETF PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index (NYSEARCA: ZROZ

ZROZPIMCO ETF118 69 + 0. 55%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 999) เห็นการไหลเข้าของเงินทุน YTD ที่ 49 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 กองทุนเปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม 2552 และติดตามผลการลงทุนของดัชนี STRIPS ของ BofA Merrill Lynch Long ในสหรัฐฯ ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยดัชนีชีตการเงินของ U. S. ที่มีอายุเกินกว่า 25 ปี กองทุนมีประมาณ $ 221 ล้านใน AUM และ 20 holdings กองทุนมีวุฒิภาวะเฉลี่ย 27. 99 ปีและระยะเวลาเฉลี่ย 27 ปี 99 ปี อัตราผลตอบแทนต่อเดือน 12 เดือนเท่ากับ 2. 63% และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร 30 วันเท่ากับ 2. 64% มอร์นิ่งได้รับมอบหมายจากกองทุนให้เป็นคะแนนระดับห้าดาว ETF เรียกเก็บเงินจากนักลงทุนโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 0. 16%