การเพิ่มทุนของ iShares Russell 1000 Growth (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 69-0. 21% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ติดตาม ประสิทธิภาพของดัชนีการเติบโตของ Russell 1000 ดัชนีนี้ประกอบด้วยหุ้นของ U. S. ที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางซึ่งแสดงถึงลักษณะการเติบโต ลักษณะของการเติบโตนี้ ได้แก่ อัตราส่วนราคาต่อหนึ่ง (P / B) ที่สูงขึ้นและอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีนี้ปรับสมดุลเป็นรายปี

ดัชนีจะถูกสร้างขึ้นตามการจัดอันดับของ บริษัท ที่มีสิทธิ์ตามอัตราส่วน P / B การคาดการณ์การเติบโตในระยะปานกลางและการเติบโตของยอดขายในช่วง 5 ปีข้างหน้า การจัดอันดับจะได้รับการจัดทำเป็นมาตรฐานโดยมีค่าที่มีคุณค่าซึ่งประกอบด้วยคะแนน 50% และมีการเติบโตอีก 50% ซึ่งจะสร้างคะแนนค่าผสม หุ้นจะถูกจัดอันดับอีกครั้งตามคะแนนของพวกเขาด้วยอัลกอริทึมความน่าจะเป็นไปตามการกระจาย CVS คะแนน CVS ที่สูงขึ้นถือเป็นหุ้นที่มีคุณค่าในขณะที่คะแนน CVS ที่ต่ำกว่ามีความมุ่งมั่นในการเติบโตมากขึ้น

กองทุนมีการกระจายการลงทุนอย่างกว้างขวางโดยมีผู้ถือครองหลักทรัพย์ 644 ราย ยอดผู้ถือครอง 10 อันดับแรกมีน้ำหนักรวมน้อยกว่า 22% ถือหุ้นใหญ่ที่สุดคือแอ็ปเปิ้ลอิงค์ซึ่งมีน้ำหนักอยู่ที่ 6. 15% ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสองคือ Microsoft Corp. โดยมีน้ำหนัก 1.97% Facebook เป็นผู้ถือครองรายใหญ่อันดับสามโดยมีน้ำหนัก 1.89%

กองทุนมีการถ่วงน้ำหนักให้กับ บริษัท ด้านเทคโนโลยีดังที่แสดงไว้ในสามอันดับใหญ่ที่สุด ในแง่ของการพังทลายของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้ำหนักมากที่สุด 27% ตามดุลการชำระเงินของผู้บริโภคโดยมีน้ำหนัก 20% ภาคการดูแลสุขภาพเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 18%

ลักษณะ

กองทุนนี้ออกโดย iShares Trust และจัดการโดย BlackRock Fund Advisors กองทุนมีค่าการจัดการที่ต่ำกว่า 2% การจัดการแบบพาสซีฟและการขาดเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนช่วยลดค่าใช้จ่าย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและค่านายหน้าที่เกี่ยวข้อง หุ้นของกองทุนมีการจดทะเบียนใน NYSEARCA

กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิราว 30 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีจำนวนหุ้นอยู่ 300 ล้านหุ้น ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 1. 59 ล้านบาท กองทุนมีสภาพคล่องค่อนข้างมากทำให้นักลงทุนสามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

IWF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตมากขึ้น IWF เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มทุนโดยมีสินทรัพย์จำนวนมากภายใต้การบริหาร มันมีน้ำหนัก 17% อย่างมีนัยสำคัญต่อหุ้นช่วงกลางหุ้น กองทุนมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำกว่า 3 ปีที่ 8.86% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือการวัดเชิงสถิติของความผันผวนทางประวัติศาสตร์

กองทุนจ่ายเงินปันผลประจำปี จำกัด จำนวน 1 ครั้ง2% ไม่มีพันธบัตรที่ถืออยู่ในพอร์ตการลงทุน กองทุนมีอัตราส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1. 02 เทียบกับ S & P 500 ซึ่งหมายความว่าโดยทั่วไปการค้าจะอยู่ในทิศทางเดียวกับ S & P 500 โดยกองทุนรวมมีลักษณะเดียวกับ S & P 500; ไม่ชัดเจนว่ากองทุนมีข้อดีมากกว่า S & P 500 นักลงทุนที่ใช้ทฤษฎี Portfolio ที่ทันสมัย ​​(MPT) จำเป็นต้องรวมการลงทุนในสินทรัพย์และประเภทอื่น ๆ เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุนของตนให้เพียงพอและลดความเสี่ยง

กองทุนมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อไม่นานมานี้เพิ่มขึ้นกว่า 10% ในปีที่ผ่านมาโดยมีผลการดำเนินงานเป็นเวลา 3 ปีกว่า 17% เช่นเดียวกับดัชนีแบบพาสซีฟอื่น IWF ประสบความเสียหายในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกองทุนนี้ อย่างไรก็ตามความผันผวนของเงินกองทุนมีจำนวน จำกัด โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่า

กองทุนมีน้ำหนักมากพอที่จะลงทุนใน บริษัท ที่มีเทคโนโลยี ปัญหาใด ๆ ในภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีโดยรวมอาจส่งผลให้มีการเบิกเงินกู้ โดยทั่วไปแล้วการถือครองหุ้นที่มีความหลากหลายมากโดยทั่วไปจะจำกัดความเสี่ยง แม้ว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจะต่ำและมีสภาพคล่องสูง แต่ดูเหมือนว่ากองทุนมีข้อดีมากกว่าดัชนี S & P 500