เซกเตอร์การซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ให้กลยุทธ์การซื้อขายวันที่พ่อค้ามักจะรู้ว่า ETF (ภาค) ที่จะซื้อในเงื่อนไขแนวโน้มขึ้นและที่อีทีเอฟสั้นถ้ามีการพัฒนา downtrend โดยการติดตาม ETFs หลายภาคในแต่ละวันผู้ค้าจะมีการค้าที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นตลาดใดก็ตาม

ETFs ภาคการค้าในวันไม่ต้องทำการบ้านหรือทำการวิจัยนอกเวลาทำการของตลาด (เมื่อคุณรู้และใช้กลยุทธ์) เนื่องจาก ETF ที่คุณค้าจะมีการกำหนดทุกเช้าหลังจากเปิด นี่คือวิธีเลือกภาค ETF เพื่อค้าขายกันในแต่ละวันและทำอย่างไรจึงจะทำการค้า ETFs ในภาคอุตสาหกรรมที่คุณเลือก

Sector ETFs and Relative Strength

Sector ETFs หมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่เรียกว่าภาค แต่ละภาคดำเนินการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและวงจรธุรกิจ นอกจากนี้บางภาคอาจได้รับปัจจัยหนุนจากภายนอก ตัวอย่างเช่นหุ้นน้ำมันและก๊าซ (ภาคพลังงาน) ไม่ได้รับผลกระทบเพียงอย่างเดียวว่าหุ้นมีผลประกอบการอย่างไร แต่รวมถึงราคาน้ำมันและก๊าซ

ตารางด้านล่างนี้แสดง ETFs แบบกลุ่มที่ออกโดย State Street SPDR ซึ่งทำงานได้ดีสำหรับกลยุทธ์ที่กล่าวถึงด้านล่าง

State Street SPDR Sector ETFs

ชื่อ	Ticker	เฉลี่ย ปริมาณ
กลุ่มเลือกทางการเงิน SPDR	XLFel XLFSel Sct Fnncl26 78-0 41% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6	37 ล้าน
กลุ่มพลังงานเลือก SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0 29% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6	16 ล้าน
ยูทิลิตี้เลือก Sector SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55 21 + 0 36% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6	13 ล้าน
ภาคอุตสาหกรรมที่เลือก SPDR	XLIel XLISel Sct Ind71 83-0 10% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6	10 ล้าน
เทคโนโลยีเลือกสาขา SPDR	XLKel XLKSel Sct Tech63 49 + 0 79% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6	10 ล้าน
Consumer Staples เลือก Sector SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53 14 + 0 02% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6	9 ล้าน
การดูแลสุขภาพเลือก Sector SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0 83% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6	9 ล้าน
การเลือกใช้ผู้บริโภคทั่วไปเลือก Sector SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91 70 + 0 41% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6	6 ล้าน
วัสดุเลือก Sector SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58 83-0 05% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6	5. 5 ล้าน

ในแต่ละวันบางภาคทำงานได้ดีกว่าประเทศอื่น ๆ เรียกว่าความสัมพันธ์ (relative strength) เป้าหมายของความสัมพันธ์คือการหา ETFs ภาคที่แข็งแกร่งที่จะซื้อในขณะที่ยังหา ETFs ภาคที่อ่อนแอที่สุดในการขายระยะสั้น

ด้วยปริมาณที่มากพอสมควร ETFs ในตารางทั้งหมดจะเป็นผู้สมัครการค้าที่มีศักยภาพในวันที่กำหนด แต่จะดีกว่ามากที่จะแคบลงไปเป็นสี่ ETFs กำลังมองหาธุรกิจการค้าใน ETFs สี่แบบได้ง่ายกว่าการตรวจสอบ ETF เก้าครั้งในครั้งเดียว

เวลา 10.00 น. เปรียบเทียบ ETF ทั้งหมดในแผนภูมิราคาเดียวกันในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ การมี ETF เก้าตัวในแผนภูมิเดียวกันอาจทำให้รกได้ดังนั้นเพียงแค่ดูสามหรือสี่ครั้งเท่านั้น หมายเหตุ ETFs ที่เห็นการย้ายที่ใหญ่ที่สุดไปยัง upside และ downside กำจัด ETFs ตรงกลางจนกว่าคุณจะเหลือเพียง ETFs ที่แรงที่สุด 2 ตัวและทั้งสองตัวอ่อนแอที่สุด (ถ้าคุณตรวจสอบตลาดก่อนการประเมินความแข็งแรงและความอ่อนแอสามารถทำได้ก่อนเวลา 10.00 น. แต่ถ้าทุก ETFs มีการซื้อขายอย่างแข็งขันก่อนที่จะเปิดตัวซึ่งจะไม่เกิดขึ้นเสมอไป) ตอนนี้ ETF เก้าหุ้นมี ถูกลดลงไปสี่ที่มีการแสดงผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดและขาดทุน 30 นาทีในช่วงการซื้อขาย

ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการเลือก ETFs ที่แข็งแกร่งและอ่อนแอที่สุด นี่ไม่ใช่กระบวนการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งกระบวนการที่คุณอาจเลือกที่จะกำจัด ETFs บางส่วนออกจากการพิจารณาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น Material Select Sector SPDR มีระดับเสียงต่ำกว่าที่เหลือ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งอาจยกเว้นจากการเลือก ยูทิลิตี้เลือกภาค SPDR มักจะมีความผันผวนน้อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ถ้าคุณชอบการกระทำ ETF นี้อาจถูกแยกออกทั้งหมด

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างแผนภูมิที่ XLP และ XLI มีกำลังแรงที่สุดมุ่งหน้าไปที่ 10 a. ม. ในขณะที่ XLV และ XLE อ่อนแอที่สุดในวันนี้ ในแต่ละวันเลือกที่แข็งแกร่งและที่อ่อนแอที่สุดสองและตรวจสอบพวกเขาสำหรับธุรกิจการค้า FreeStockCharts com เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบฟรีสำหรับการเปรียบเทียบสัญลักษณ์หุ้น / อีทีเอฟจำนวนมากพร้อมกัน

รูปที่ 1 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานร้อยละของอีทีเอฟหลายกลุ่ม

กลยุทธ์การซื้อขายวันสำหรับ ETFs เซกเตอร์

ในสอง ETF ที่แข็งแกร่งใช้เวลาในการซื้อขายเพียงระยะยาวและเมื่อมีขาขึ้นเท่านั้น ใน ETF ที่อ่อนแอทั้งสองแบบใช้เวลาซื้อขายสั้น ๆ และเฉพาะเมื่อมีขาลง

รูปที่ 2 แสดงคำย่อพื้นฐานใน XLE บนแผนภูมิหนึ่งนาที หุ้นอยู่ในช่วงขาลงเริ่มไต่ระดับขึ้นมาใหม่และกลับมาอยู่ในแนวรับ ดูการรวมตัวซึ่งราคาจะเคลื่อนไปทางด้านข้างเป็นเวลาอย่างน้อยสามแท่ง (สามนาที) ขายเมื่อราคาแตะ $ 0 02 ต่ำกว่าจุดต่ำสุด เริ่มต้นการสูญเสียหยุด $ 0 02 เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสูง เป้าหมายถูกวางไว้ที่ตำแหน่งที่ให้ผลกำไร 1. เสี่ยงต่อความเสี่ยง 6 เท่า ตัวอย่างเช่นถ้าความเสี่ยงคือ $ 0 17 (ความแตกต่างระหว่างราคาเริ่มต้นและราคาหยุดการขาดทุน) ให้วางเป้าหมายไว้ที่ราคา $ 0 กำไร 27 เป้าหมายนี้ควรใกล้เคียงกับระดับการแกว่งก่อนหน้า (เส้นสีขาวแนวนอนในรูปที่ 2)

ถ้าเป้าหมายต่ำกว่าระดับการแกว่งก่อนหน้านี้ให้ข้ามการค้า หากเป้าหมายสูงกว่าระดับการแกว่งก่อนให้ขยายเป้าหมายเล็กน้อยเป็น 2 หรือ 2 เท่า 5 เท่าของความเสี่ยง

รูปที่ 2. การตั้งค่าการค้าขายสั้น ๆ สำหรับกลุ่ม ETFs

รูปที่ 3 แสดงการตั้งค่าการค้าที่ยาวนานใน XLIมีความเป็นไปได้สูงขึ้นและราคาไต่ระดับกลับเข้าใกล้เส้นแนวโน้มเพิ่มขึ้นและรวมตัว มีการค้าขายกันยาวนานที่ 50 เหรียญ 67 ซึ่งเป็น 0 ดอลลาร์ 02 เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสูง การขาดทุนแบบหยุดชะงักถูกวางไว้ที่ $ 0 02 ต่ำกว่าการรวมบัญชีที่ 50 ดอลลาร์ 57 ส่งผลให้ 0 ดอลลาร์ 10 ของความเสี่ยง เป้าหมายถูกวางไว้ที่ 1. ความเสี่ยง 6 เท่าหรือ $ 0 สูงกว่าราคารายการ ในกรณีนี้ราคาไม่ถึงเป้าหมาย

รูปที่ 3. การตั้งค่าการค้าขายระยะยาวสำหรับกลุ่ม ETFs

ในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป้าหมายของเราจะถึง เนื่องจากความก้าวหน้าด้านราคาต่อเป้าหมายจะใช้การหยุดการหยุดชะงักของคู่มือด้วยตนเอง เมื่อราคาได้รับครึ่งหนึ่งไปยังเป้าหมายให้ย้ายการหยุดขาดทุนเป็น 0 บาท 01 ต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่ต่ำที่สุดหรือรวมต่ำสุด ทำเช่นนี้ต่อไปจนกว่าราคาจะตกลงต่ำกว่าระดับรวม / แกว่งต่ำ (กดปุ่มหยุดการขาดทุน) หรือถึงเป้าหมาย

การย้ายการหยุดขาดทุนในรูปแบบนี้หากราคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้มีกำไรเล็ก ๆ (หรือต้องสูญเสียน้อยลง) ข้อเสียของวิธีนี้คือบางครั้งการหยุดชะงักจะออกจากการค้าซึ่งจะถึงเป้าหมายของเราโดยที่เราไม่ได้ใช้จุดหยุดต่อท้าย รูปที่ 4 แสดงความคืบหน้าของการสูญเสียจุดต่อท้ายในกรณีนี้ทำให้เราออกไปเป็น 0 เหรียญ 08 กำไร (50 เหรียญ 75 - 50 เหรียญ 67)

รูปที่ 4. วิธีการซื้อขายวันหยุดต่อเนื่องสำหรับ ETFs ส่วน

กลยุทธ์การหยุดนิ่งต่อเนื่องเดียวกันกับ downtrends เมื่อราคาครึ่งทางไปยังเป้าหมายให้เลื่อนการหยุดขาดทุนลงเหลือ 0 บาท 01 เหนือการแกว่งสูงหรือสูงขึ้นล่าสุด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: Trading Day ETFs ทอง: เคล็ดลับยอดนิยม)

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา

เซกเตอร์ ETFs เป็นวิธีที่รวดเร็วในการดูว่ากลุ่มตลาดใดอ่อนแอและแข็งแกร่ง โดยการเลือกอีทีเอฟที่อ่อนแอและแข็งแกร่งทั้งที่คุณมีการซื้อขายว่ามีขาขึ้นหรือขาลง แต่น่าเสียดายที่สิ่งที่เริ่มอ่อนแออาจไม่อ่อนแอลงและสิ่งที่แข็งแกร่งในขณะนี้อาจไม่แข็งแรง

ในช่วงเวลาที่เงียบสงบให้สร้างแผนภูมิการเปรียบเทียบอื่นเป็นระยะ ๆ เพื่อดูว่า ETF ใดที่แรงที่สุดและอ่อนแอที่สุด แลกเปลี่ยน ETF ที่คุณซื้อขายไปตามนั้นดังนั้นคุณจึงค้าภาคที่แข็งแกร่งและอ่อนแอที่สุดเสมอ

เพียงเพราะว่าอีทีเอฟชนิดใดแข็งแรงไม่ได้หมายความว่ามันไม่สามารถลดลงได้ มันจะมี pullbacks และแม้แต่ reversals ถ้าอีเอฟเอฟแข็งแกร่งกลับออกจากการซื้อขายระยะยาวตามกลยุทธ์แล้วให้เน้นการชะลอขาลงของ ETF ที่อ่อนแอ

กลยุทธ์มีองค์ประกอบที่เป็นอัตนัยเนื่องจากพ่อค้าต้องประเมินว่าการค้าขายที่ดึงกลับมาเป็นอย่างไร Trendlines มีประโยชน์ในการพิจารณาว่าการรวมธุรกิจใดให้ธุรกิจการค้า แต่เส้นแนวโน้มอาจวาดในรูปแบบต่างๆโดยการค้าที่แตกต่างกันส่งผลให้ธุรกิจการค้าที่แตกต่างกัน

เมื่อผู้ค้าพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถทำกลยุทธ์ทางการค้าได้โดยการรอการรวมบัญชีเป็นเวลา 3 นาที (หรือมากกว่านั้น) การรวมธุรกิจสองนาทีและแม้แต่นาทีเดียวอาจได้รับการพิจารณาเพื่อการค้า เทรดดิ้งกราฟติ๊กเป็นตัวเลือกที่ทำงานได้

การมีกลยุทธ์และการรู้ว่าควรค้าขายเมื่อใดเป็นปริศนาการค้าวันเดียว อีกประการหนึ่งคือการทำให้แน่ใจว่าคุณมีขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการค้าแต่ละครั้งให้ความเสี่ยงต่ำกว่า 1% ของมูลค่าบัญชีต่อการซื้อขาย

บรรทัดด้านล่าง

มองหาธุรกิจเทรดดิ้งสั้น ๆ ใน ETFs ที่อ่อนแอที่สุดในสองภาควัน แต่เมื่อแนวโน้มลดลง มองหาธุรกิจการค้าที่ยาวนานในสอง ETFs ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละวันเมื่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ใช้วิธีหยุดขาดทุนต่อเนื่องเพื่อลดผลกำไรหรือลดความเสี่ยงเนื่องจากราคาเคลื่อนไปตามทิศทาง ติดตามผลการดำเนินงานของอีทีเอฟของภาคธุรกิจตลอดทั้งวันเนื่องจากสิ่งที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอในตอนเช้าอาจไม่อยู่ในลักษณะดังกล่าวตลอดทั้งวัน พยายามให้ธุรกิจการค้าแบบสั้นอยู่ใน ETF ที่อ่อนแอที่สุดและซื้อเฉพาะที่แข็งแกร่งเท่านั้น ตรวจสอบขนาดตำแหน่งและไม่เสี่ยงต่อการมีส่วนร่วมในบัญชีมากกว่า 1% การค้าขายวิธีนี้ใช้วิธีปฏิบัติ รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่เหมือนกับความสามารถในการทำในสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็ว