a:

ราคาของกองทุนรวมหรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) จะถูกกำหนดวันละครั้งหลังจากที่ปิดตลาดที่ 4 หน้า ม. เวลาตะวันออกในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะไม่มีกำหนดเส้นตายสำหรับการส่ง NAV ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและสื่อองค์กรกองทุนรวมจะกำหนด NAV ของพวกเขาโดยทั่วไประหว่าง 4 p. ม. และ 6 หน้า ม. เวลาตะวันออก

กองทุนรวม

กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆที่ซื้อขายบนตลาดหุ้น กองทุนรวมจดทะเบียนโดยปกติกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เป็น บริษัท ลงทุนประเภทเปิดและต้องรายงานการลงทุนในแต่ละวันทำการ กองทุนเปิดสามารถออกจำนวนหุ้นที่นักลงทุนจำนวนมากสามารถซื้อได้ กองทุนปิดซึ่งไม่มีการแลกหุ้นและออกในราคาคงที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการรายงานมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนต่อวัน สำหรับกองทุนเปิดตราสารแห่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าพอร์ตและจำนวนหุ้นที่โดดเด่น สำหรับกองทุนปิดบัญชี NAVs เปลี่ยนแปลงเฉพาะกับความผันผวนของมูลค่าของพอร์ตการลงทุน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนรวมจะคำนวณ NAV โดยการกำหนดราคาปิดหรือราคาสุดท้ายของหลักทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอและมูลค่าของสินทรัพย์นั้น จากนั้นจะหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หลังจากนั้นกองทุนรวมจะแบ่งมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมของหุ้นที่โดดเด่น กองทุนส่วนใหญ่มีกำหนดเวลาในการรายงาน NAV ที่ตนเองกำหนดซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับช่วงเวลาที่ตัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ของ NAV ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารอื่น ๆ โดยปกติจะมีประมาณ 6 p. ม. เวลาตะวันออก NAV ที่รายงานเป็นราคาที่ผู้ซื้อจ่ายหรือผู้ขายจะได้รับส่วนแบ่งของกองทุนในวันทำการถัดไปหลังจากหักค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว